Hlavní » algoritmické obchodování » Obchodní obchodník

Obchodní obchodník

algoritmické obchodování : Obchodní obchodník
Co je komerční obchodník?

Obchodník se může odvolat na kteréhokoli obchodníka, který obchoduje jménem firmy nebo instituce.

Na komoditním trhu má Commodity Futures Trading Commission (CFTC) zvláštní klasifikaci pro komerční obchodníky a popisuje je jako obchodníky, kteří primárně využívají termínový trh k zajištění svých obchodních aktivit.

Klíč s sebou

  • Obchodníkem je každý obchodník, který obchoduje jménem podniku nebo instituce.
  • Na komoditních trzích definuje CFTC komerčního obchodníka jako někoho, kdo používá termínový trh k zajištění svých obchodních aktivit.
  • Na komoditních trzích zveřejňuje CFTC týdenní zprávu Commitments of Traders, která odhaluje velikost pozic komerčních a nekomerčních obchodníků.

Porozumění komerčnímu obchodníkovi

Komerční obchodníci jsou obchodníci, kteří obchodují ve prospěch obchodního nebo institucionálně spravovaného portfolia.

Na komoditním trhu má CFTC určenou klasifikaci pro komerční obchodníky především pro účely sledování obchodu. CFTC vydává týdenní zprávu nazvanou Commitments of Traders (COT), která poskytuje rozpis činnosti od komerčních a nekomerčních obchodníků.

Institucionální komerční obchodníci

Institucionální obchodníci obchodují v zájmu podniku, pro který byli najati k práci.

Obchodníci mohou pracovat pro tým správy portfolia a zadávat obchody podle pokynů týmu pro spravované portfolio. Portfolia spravovaná podle různých strategií budou vyžadovat komerční obchodníky s různými obchodními zkušenostmi. Spravované portfoliové fondy mohou být k dispozici institucionálním nebo drobným investorům za účelem investice.

Jiný typ instituce obchodníka obchoduje obchody na podporu příjmů a obchodních operací firmy, pro které jsou zaměstnáni. Komerční obchodníci používají korporace k řízení obchodních rizik, hledání příležitostí a pomáhají vyrovnávat výkyvy v podkladové komoditě ke stabilizaci nebo zvýšení výnosů.

Institucionální komerční obchodníci se také používají ke spekulativním účelům, například když ropná společnost najímá obchodníky, aby kupovali a prodávali futures na ropné futures za účelem zisku (nezajišťují), nebo když banka má vlastní obchodní desku, jejímž jediným účelem je vydělat více peněz. pomocí peněz banky.

Obchodní obchodníci CFTC

Na komoditním trhu CFTC věnuje velkou pozornost obchodům, které jsou umístěny, a kategorizuje je podle komerčních a nekomerčních pro účely vykazování. CFTC vydává týdenní zprávu „Závazky obchodníků“, která ukazuje počet obchodů a smluv uzavřených obchodními a nekomerčními obchodníky. Zpráva Závazky obchodníků je poskytována prostřednictvím webu CFTC.

Subjekty, které tvoří klasifikaci komerčních obchodníků, mohou zahrnovat obchodníky s futures, zahraniční makléři, zúčtovací členy nebo dokonce investiční banky, které nakupují futures na index k zajištění současných dlouhých pozic. Zpráva Commitments of Traders může být použita různými investičními profesionály jako investiční zdroj pro obchodování na futures.

Komerční obchodníci představují velkou část celkového trhu futures a jako takové jsou primárními ovlivňovateli cen komodit. Zprávy Commitments of Traders mohou ukazovat rovnováhu dlouhých pozic a krátkých pozic v různých sektorech futures na trhu, což může obecně poskytnout velký přehled o síle cenového trendu.

Mnoho obchodníků považuje komerční obchodníky za „chytré peníze“, protože komerční obchodníci pracují ve skutečném komoditním průmyslu a mají přehled o tom, jak se toto odvětví děje na základě toho, co vidí ve společnosti kolem sebe.

Příklad obchodního obchodníka na komoditních trzích

Obchodník s ropnou společností může na termínových trzích prodávat ropu jménem své společnosti.

Předpokládejme, že společnost produkuje 100 000 barelů ropy za měsíc, což splňuje specifikace pro fyzické dodání na základě futures na futures na Chicago Mercantile Exchange (CME).

Každá smlouva o futures na ropu představuje 1 000 barelů ropy. Úlohou komerčního obchodníka je proto prodávat 100 ropných kontraktů měsíčně, což odpovídá 100 000 barelům vyprodukované ropy.

Tyto transakce zajišťují produkci společnosti, která definuje obchodního obchodníka CFTC.

Na opačné straně transakce si může spekulant nebo zajišťovací fond koupit některé z těchto smluv, přičemž očekává, že cena vzroste. Toto je nekomerční obchodník. Případně může jiná společnost koupit smlouvy, protože potřebují ropu pro své podnikání.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Proč obchodní záležitosti Termín „komerční“ se týká obchodu nebo podnikání. V oblasti investic se tento termín obvykle používá k označení institucionálního obchodování. více Zpráva o závazcích obchodníků (COT) Zpráva o závazcích obchodníků je týdenní publikace, v níž jsou uvedeny pozice různých účastníků trhu s futures. více Jak se obchoduje s futures Futures jsou finanční smlouvy, které zavazují kupujícího k nákupu aktiva nebo prodávající k prodeji aktiva, jako je komodita nebo finanční nástroj, v předem stanoveném budoucím datu a ceně. více Zjistěte více o komoditách Komodita je základní zboží používané v obchodě, které je zaměnitelné s jinými komoditami stejného typu. více Nekomerční obchodník Nekomerční obchodník je klasifikace používaná Komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC) k identifikaci obchodníků, kteří používají futures na spekulativní účely. více Malý obchodník Malý obchodník má nákupní nebo obchodní činnosti, které jsou pod požadovanými prahovými hodnotami pro podávání zpráv stanovenými příslušnou burzou nebo provizí. více partnerských odkazů
Doporučená
Zanechte Svůj Komentář