Denní obchodování Zlatých ETF: Nejlepší tipy

Fondy obchodované se zlatem (ETF) jsou jedním z nejjednodušších způsobů obchodování se zlatem. Existují zlaté ETF se spoustou likvidity a na rozdíl od futures ETF nevyprší. ETF zlata také nabízejí rozmanitost: obchodujte s cenou zlata nebo obchodujte s ETF souvisejícími s výrobci zlata. Zlato se stejně jako ostatní aktiva pohybuje v dlouhodobých trendech. Tyto trendy přitahují velký počet obchodníků v určitých okamžicích, což poskytuje nejvýhodnější podmínky denního obchodování. Zde je návod, jak toho využít.

ETFs vs Trusts

Zatímco zlatý trust SPDR (GLD) a iShares Gold Trust (IAU) se často nazývají ETF, ve skutečnosti jsou důvěryhodnými. Trusty vlastní fyzické zlato. ETF, na druhé straně, je fond, který bude typicky investovat do produktů, které sledují cenu zlata, jako je zlato futures. ETF i trusty jsou přijatelné pro účely denního obchodování.

Výše zmíněné jsou nejlikvidnější a aktivně obchodované zlaté trusty, s více než 5 miliony a 2 miliony akcií, respektive - v průměru - denně výměnou rukou. Trust iShares Gold Trust je asi desetina ceny SPDR Gold Trust, a proto bude mít menší vnitrodenní pohyb v absolutních dolarech, ale nižší cena znamená, že lze obchodovat s větším množstvím. Cena a objem SPDR Gold Trust jej činí příznivějším pro každodenní obchodování.

Populární fondy ETF - fondy, které nakupují zásoby zlata a nerostných surovin a odrážejí jejich výkonnost - jsou fondy Marketers Gold Miners ETF (GDX) a Market Vectors Junior Gold Miners Fund (GDXJ).

Kdy obchodovat se zlatými trusty a ETF

Volatility je přítelem obchodníka. Častý pohyb cen spojený s likviditou vytváří v krátkém čase větší potenciál pro zisky (a ztráty).

Zaměřte se na zlaté ETF a důvěřujte, když každodenní cena kolísá nejméně 2%. Použijte 14denní průměrný True Range Range (ATR) indikátor na zlatý denní graf, pak vydělte aktuální hodnotu ATR aktuální cenou ETF nebo trustu a vynásobte výsledek 100. Pokud číslo není nad 2, pak trh není ideální pro každodenní obchodování se zlatými ETF nebo trusty.

ETF Gold Miner a Junior Gold Miner jsou obvykle volatilnější než zlaté trusty. Když je cena zlata stabilní, mohou těžebníci zlata nabídnout o něco více denních obchodních příležitostí kvůli jejich větší volatilitě.

Obrázek 1. Tržní vektory Gold Miners ETF s denním grafem ATR (14 dní)

Zdroj: FreeStockCharts.com

Během sestupného trendu vlevo na obrázku 1 je každodenní pohyb obvykle vyšší než 2% (čtení ATR děleno cenou). Když se cena ke konci roku 2013 posouvá do více stran, klesá denní pohyb pod 2%, protože ATR neustále klesá. V tomto prostředí bude pravděpodobně méně intradayových příležitostí as menším potenciálem zisku, než když je ETF volatilnější.

Denní obchodování ETF s těžbou zlata a důvěryhodnosti zlata

Když se SPDR Gold Trust pohybuje více než 2% denně, zaměřte se na něj. Pokud se důvěra pohybuje méně než 2%, vyměňte jeden z ETF s těžbou zlata. Toto jsou doporučené podmínky pro denní obchodování, i když se zlatými trusty a ETF lze obchodovat pomocí následující metody i během energeticky nezávislých (méně než 2% denních pohybů) časů.

Obchody jsou vedeny pouze trendem. V případě stoupajícího trendu musí cena nedávno dosáhnout vysokého výkyvu a chcete vstoupit na pullback. V určitém okamžiku během stahování se cena musí pozastavit alespoň na dva nebo tři cenové lišty (jedno- nebo dvouminutový graf). Pauza je malá konsolidace, kde cena přestává postupovat směrem dolů a pohybuje se více laterálně.

Jakmile dojde k pauze, kupte, když cena klesne nad úroveň pauzy, protože předpokládáme, že cena bude i nadále stoupat. Pauza musí mít vyšší minimum než předchozí nízká houpačka. Pokud tomu tak není, je to varování, že uptrend může být v nebezpečí a neobchoduje se.

Po zadání umístěte stop stop těsně pod minimum pullback.

Obrázek 2. Denní obchod se SPDR Gold Trust

Zdroj: FreeStockCharts.com

Taktika je stejná pro sestupný trend; cena musela nedávno učinit nízký výkyv, a vy chcete vstoupit na pullback (v tomto případě bude pullback nahoře). V určitém okamžiku během stahování se cena musí pozastavit alespoň na dva nebo tři cenové lišty (jedno- nebo dvouminutový graf). Jakmile dojde k pauze, prodejte krátký prodej, když cena klesne pod minimum pauzy, protože předpokládáme, že cena bude nadále klesat. Pauza musí mít nižší výšku než předchozí vysoká výška. Pokud tomu tak není, je to varování, že sestupný trend může být v nebezpečí a nedochází k žádnému obchodu.

Po zadání umístěte stop stop těsně pod minimum pullback.

Cíle a úskalí denního obchodování se zlatem

Strategie se pokouší zachytit trendové pohyby v ETF a trustech souvisejících se zlatem. To by mělo být v ideálním případě provedeno, pokud existuje přiměřená volatilita trhu. V opačném případě budou trendy pravděpodobně vyčerpávat páru a nedosáhnou našeho cíle zisku.

Cíl zisku je založen na násobku našeho rizika. Když se denní volatilita blíží 2%, zaměřte se na cíl zisku dvakrát vyšší než vaše riziko. Když se volatilita blíží 4% a existuje silný trend uvnitř dne a v denním grafu, zaměřte se na cíl zisku, který je třikrát nebo možná dokonce čtyřikrát vyšší než vaše riziko.

Na obrázku 2 je dlouhý obchod uskutečněn za 122, 33 USD a zastavení je na 122, 25 USD, což má za následek riziko 8 centů na akcii. Cíl je proto umístěn o 16 centů (2 x 8 centů) nad vstupní cenu, což dává cíl 122, 49 $. Za volatilnějších podmínek by mohl být cíl rozšířen na 24 nebo 32 centů nad vstupní cenu (třikrát a čtyřikrát riziko).

Strategie není bez nástrah. Jedním z hlavních problémů je, že pauza v rámci pullbacku může být docela velká, což zase způsobí, že se zastaví a riskuje poměrně velká. V rámci zpětného tahu může také existovat více přestávek; výběr, který z nich může být poměrně subjektivní. Pokud nedojde k žádné pauze - jen ostrý tah a ostrý krok zpět ve směru trendu - strategie vás opustí bez obchodu.

Cíl zisku je pevně stanoven na násobek rizika, aby obchodníci mohli toto riziko odškodnit. Cena však může vykazovat známky zvratu dříve, než je dosaženo cíle.

Volitelným krokem je posunutí zastávky těsně pod nové minima, když se tvoří během vzestupného trendu, nebo posunutí zastávky dolů na těsně nad nová maxima, když se tvoří během sestupného trendu. Zastávka se pohybuje s trendem - chová se jako koncové zastavení - a slouží k zablokování části zisku nebo ke snížení ztráty, pokud se trend změní.

Sečteno a podtrženo

Zlato není vždy populární, takže když se cena zlata stěží pohybuje, měli by obchodníci ze zlata ETF a trusty ponechávat na pokoji . Když se však volatilita zvýší, je zaručeno denní obchodování. Zaměřte se na obchodování s trendem. Počkejte na stažení a pauzu v ceně. Pauza je to, co poskytuje spouštěč pro vstup do obchodu. Když cena vyjde z pauzy / konsolidace zpět ve směru trendu, vezměte obchod. Umístěte zastávku těsně před pauzu v ceně. Váš cíl by vám měl kompenzovat riziko, které podstupujete; proto si stanovte cíl dvojnásobného rizika - nebo potenciálně více v nestálých podmínkách.

(Viz také konzultace Investopedie „Nejlepší ETF a co sledují“ a náš článek „Zlaté zúčtování: ETF Vs. Futures.“)

Zveřejnění: V době psaní nevlastnila Cory Mitchell žádné z cenných papírů uvedených v tomto článku.