Rally NVIDIA Relief Rally by mohla dosáhnout 170 $

Akcie společnosti NVIDIA Corporation (NVDA) se obchodují o více než 5% před pátečním otevíracím zvonkem poté, co společnost překonala očekávání výnosů ve čtvrtém čtvrtletí o pět centů a vykázala příjmy z přímého prodeje. Grafický gigant varoval před příjmy za první čtvrtletí, ale analytici citovali pokyny, které byly „lepší, než se obávaly“ pro silnou reakci na špatné zprávy, která nyní dosáhla dvouměsíčního maxima ve 160 $.

Akcie jsou nesmírně přeprodané a je třeba jim poskytnout úlevu, ale vysoká režijní nabídka pravděpodobně omezí krátkodobé zisky na nízkých 170 $, což je výrazně pod 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA), zlomeným v říjnu. Cenová akce by pak mohla zmírnit mělčí trajektorii a dokončit dlouhodobější členění na dně nebo ve větším měřítku. Naštěstí u býků zvyšují technici lopsided šanci, že 19měsíční minimum zveřejněné v prosinci nebude po zbytek roku 2019 porušeno.

Ziskovost v těžbě kryptoměn klesla na nulu, zatímco prodej NVIDIA související s tímto úsilím se v průběhu roku 2018 prudce propadl. Tento proces čištění je nyní dokončen, což analytikům umožňuje podívat se spíše na hlavní růst her a dalších aplikací než na výnosy založené na bublinách, které zvedly akcie pro všechny - časová maxima. Rally zpět k těmto maximům se zdá nepravděpodobný vzhledem k této kompresi výnosů a rostoucí popularitě her založených na cloudu.

NVDA dlouhodobý graf (2007 - 2019)

Víceletý trend růstu v říjnu 2007 dosáhl vrcholu 39, 67 USD, což umožnilo pokles, který se během hospodářské krize v roce 2008 zrychlil. Akcie se obchodovaly na čtyřletém minimu v jednociferných číslech, když se prach po říjnové havárii usadil, což znamenalo obchodovatelné minimum, před skromným odrazem, který se zastavil na úrovni 618 Fibonacciho trhu v prvním čtvrtletí roku 2011. To znamenalo nejvyšší maximum v příštích čtyřech letech, před prudkým poklesem cen mezi nižšími dospívajícími a středními 20 USD.

Bitcoinová mánie podnítila konec roku 2015 nad úrovní roku 2011 a připravila jeviště pro dynamickou rally, která se odehrála pomocí Elliottova pětivlnného rallyového impulsu. Na vrchol roku 2007 dosáhl pouhých osm měsíců později a vzlétl jako raketa, čímž zaznamenal historické zisky 2016 a 2017. Nákup úroků vyschl v říjnu 2018 poté, co se zásoby již zdvojnásobily, před prudkým poklesem, který přinesl 58% na 50měsíční EMA a prosincové minimum.

Měsíční stochastický oscilátor přešel do komplexního prodejního cyklu v únoru 2018 a ve čtvrtém čtvrtletí se propadl a dosáhl nejhlubšího odprodeje od roku 2010. Nyní se pokouší přejít do nového nákupního cyklu a informoval účastníky trhu, aby sledovali intenzitu a trvanlivost aktuálního uptiku. Tento proces by mohl trvat minimálně několik týdnů, zatímco cena akce sonduje 170s.

Krátkodobý graf NVDA (2017 - 2018)

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) v posledních měsících držel lépe než cena, což naznačuje loajalitu akcionářů. Několik let to tandemové tikem vyšplhalo na vyšší úroveň a nakonec dosáhlo vrcholu v únoru 2018. Tuto úroveň testovalo v srpnu a říjnu, ale nepodařilo se jí vypuknout, odhalila zmenšující se nabídku ochotných kupujících a na konci roku se snížila. Obnova za první čtvrtletí nyní zvedla OBV během několika kliknutí z loňského maxima.

Fibonacciho mřížka napnutá přes dvouměsíční trendovou linii odhaluje silný odpor v horních $ 180s, kde retardace rally .618 byla úzce vyrovnána s retardací výprodeje 0, 382. Tato úroveň také označuje bod vyplnění masivního listopadového rozdílu mezi 170 a 195 USD a také klesající 200denní EMA. Tato bariéra označuje koncový bod s vysokou pravděpodobností pro záchrannou rally, ale 25-bodová díra má sílu generovat týdny nebo měsíce protivětru, což obchodníky varuje, aby v 170s získali spolehlivější zisky.

Sečteno a podtrženo

Akcie NVIDIA se obchodují nad 160 USD poté, co společnost varovala o příjmech za první čtvrtletí. Tato reakce na špatné zprávy naznačuje, že prodejní tlak nyní vyschl, což umožňuje, aby akcie rozdrvily dlouhodobou základnu.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.