Aktivity, které mohou být využity při předobchodování a po hodinovém obchodování

Některé z nejdůležitějších tržních tahů se odehrávají mimo pravidelnou obchodní relaci NYSE a Nasdaq od 9:30 do 16:00 EST (východní standardní čas). Kolísání cen je poháněno silami mimo pravidelné obchodní relace a vědět, jak obchodovat s akciemi a futures během tohoto období, je příležitostí pro investory, kteří chtějí profitovat.

Často volatilní relace před obchodováním na trhu je široce sledována, aby bylo možné odhadnout tržní výhled před pravidelným otevřením.

Ekonomické ukazatele

Ekonomické ukazatele jsou klíčovými hnacími silami cenové akce v obchodním jednání před uvedením na trh. Většina důležitých ekonomických vydání se vydává v 8:30 ráno EST, hodinu před otevřením trhu v New Yorku. Reakce trhu na data může způsobit značné pohyby cen a nastavit obchodní tón pro daný den.

Shrnutí situace v zaměstnanosti, vydané Úřadem statistik práce v 8:30 dop. EST první pátek každého měsíce, je vydání s největším dopadem na trh. Mezi další významné zprávy o pohybu trhu zveřejněné v 8:30 ráno EST patří hrubý domácí produkt (HDP), maloobchodní tržby a týdenní nároky na nezaměstnanost. Zkoumání očekávání analytiků pro tato čísla vám pomůže pochopit reakci trhu. K největším pohybům na trhu obvykle dochází, když počet výrazně překračuje nebo vynechává očekávanou předpověď, což vytváří vysokou volatilitu a obchodní rizika a příležitosti, které ji doprovázejí.

Vydání výdělků

Zisková sezóna se vztahuje na období, ve kterém veřejně obchodované společnosti zveřejňují své čtvrtletní zprávy o výdělcích. Výdělková sezóna začíná jeden nebo dva týdny po skončení každého čtvrtletí. V důsledku toho většina společností uvolňuje své příjmy na začátku až do poloviny ledna, dubna, července a října. Během této doby se zisk společnosti obvykle uvolňuje před otevřením trhu a po jeho uzavření, což často způsobuje podstatné pohyby cen podkladových akcií mimo běžné obchodní hodiny.

Stejně jako u ekonomických ukazatelů se největší reakce obvykle objevují, když společnost podstatně překračuje nebo vynechává očekávání. Mít přístup k obchodování na prodloužené hodiny umožňuje obchodníkovi s akciemi rychle a potenciálně využít počáteční reakce na pozitivní nebo negativní zprávy.

Hlavní zpravodajské události

Zprávy a oznámení o významných geopolitických událostech jsou často hlášeny po pravidelných obchodních hodinách nebo o víkendu, což může způsobit masivní pohyby trhu. Války a přírodní katastrofy jsou příklady neočekávaných událostí, které mohou trh kdykoli překvapit. Mít přístup na trh před otevřením trhu vám umožní lépe se postavit a zajistit si riziko v případě takových nepředvídatelných událostí.

Obchodování s akciemi na ECN

Elektronické komunikační sítě, jinak známé jako ECN, jsou mechanismem, který umožňuje obchodníkům účastnit se obchodování s akciemi na delší dobu. ECN jsou elektronické obchodní systémy, které automaticky porovnávají objednávky na nákup a prodej za určité ceny, což umožňuje hlavním makléřským firmám a jednotlivým obchodníkům obchodovat přímo mezi sebou, aniž by vyžadovali zprostředkovatele, jako je například výrobce devizového trhu.

Instinet, první ECN, byl založen v roce 1967 a původně ho používaly instituce k vzájemnému obchodu. Od té doby se objevilo několik ECN, které usnadňují obchodování mimo běžné tržní hodiny. K obchodům s akciemi na trhu dochází od 4:00 do 9:30 EST a obchodování po hodinách v den s normální relací probíhá od 16:00 do 20:00. Mnoho maloobchodních makléřů nabízí obchodování během těchto relací, ale může omezit typy příkazů, které lze použít.

Při obchodování během relací před a po uvedení na trh některé makléřské firmy umožňují investorům pouze prohlížet kotace z jedné ECN, kterou firma používá. Je také důležité si uvědomit, že úroveň likvidity je obvykle mnohem nižší, když se obchoduje mimo běžné tržní hodiny. Rozpětí mezi nabídkovými a nabídkovými cenami je často širší a „tenká“ úroveň obchodování může způsobit vyšší volatilitu, což s sebou nese související rizika a příležitosti.

Trh s futures

Trh futures, zejména benchmarkový kontrakt futures na S&P 500, je v předobchodní relaci pečlivě sledován, aby se zjistil sentiment na trhu pro daný den. Futures kontrakty jsou standardizované kontrakty na nákup nebo prodej aktiva, jako je fyzická komodita nebo finanční nástroj, v předem určený budoucí datum a cenu.

Futures na akciové indexy jsou futures na finanční indexy, jako jsou Dow, Nasdaq nebo S&P 500. Futures kontrakt Chicago Mercantile Exchange E-mini S&P 500 je nejaktivnějším obchodovaným obchodem s akciemi na světě, s více než 2, 2 miliony futures a opcemi na obchodování v průměru za den, od ledna 2018.

Futures E-mini S&P 500, které se obchodují prakticky 24 hodin denně, mohou naznačovat, jak bude trh pravděpodobně začínat na začátku newyorské relace. Futures S&P 500 často používají manažeři peněz k zajištění rizika v určitém časovém období prodejem smlouvy nebo ke zvýšení expozice na akciovém trhu jeho koupí.

Kromě nabídky přístupu na trh téměř 24 hodin denně je hlavní výhodou obchodování s futures E-mini S&P 500 vysoká úroveň likvidity. Spready nabídky k nabídkám jsou trvale těsné. Rozpětí je ve skutečnosti náklady na vstup na trh. Úzké rozpětí je kritické, protože čím širší rozpětí, tím více se musí obchod pohybovat ve váš prospěch, aby se vyrovnal.

Konečně, na rozdíl od obchodování s akciemi na ECN, jsou všechny futures na E-mini S&P 500 prováděny centrálně prostřednictvím Chicago Mercantile Exchange a jejích členských firem.

Sečteno a podtrženo

Jakmile dominance institucionálních investorů, příchod elektronických trhů učinil obchodování mimo tržní hodiny stále dostupnější pro maloobchodníky a investory. Ať už chcete získat pocit, jak se trh otevře, nebo pro širší obchodní příležitosti, následování tržních akcí mimo běžné obchodní hodiny otevírá nesčetné nové možnosti.