Vytvořte si vlastní obchodní strategie

Existuje mnoho vynikajících obchodních strategií a nákup knih nebo kurzů vám může ušetřit čas najít ten, který funguje, ale obchodování může být také kariérou „udělej si sám“. Mnoho obchodníků utratí stovky nebo dokonce tisíce dolarů hledáním skvělé obchodní strategie, ale budování vlastního může být zábavné, snadné a překvapivě rychlé.

Chcete-li vytvořit strategii, budete potřebovat přístup k grafům, které odrážejí časový rámec, s nímž se má obchodovat, zvídavá a objektivní mysl a papírový papír k zapisování vašich nápadů. Pak tyto myšlenky zformulujete do strategie a „vizuálně zpětně“ je na jiných grafech. V tomto článku projdeme tento proces od začátku do konce a nabídneme důležité otázky, které bychom si měli položit. Až budete hotovi, budete připraveni začít vytvářet své strategie na jakémkoli trhu a v jakémkoli časovém rámci.

Čas a místo?

Před vytvořením strategie je třeba zúžit možnosti grafu. Jste denním obchodníkem, obchodníkem s houpačkou nebo investorem? Budete obchodovat v jednominutovém nebo měsíčním časovém rámci? Nezapomeňte si vybrat časový rámec, který vyhovuje vašim potřebám.

Pak se budete chtít zaměřit na to, na jakém trhu budete obchodovat: akcie, opce, futures, forex nebo komodity? Jakmile si vyberete časový rámec a trh, rozhodněte se, jaký druh obchodování chcete dělat. Řekněme například, že se rozhodnete vyhledat zásoby v jednominutovém časovém rámci pro účely denního obchodování a chcete se zaměřit na akcie, které se pohybují v rozmezí. Můžete spustit screener akcií pro akcie, které se v současné době obchodují v rozmezí a splňují další požadavky, jako je minimální objem a kritéria pro stanovení ceny.

Akcie se samozřejmě pohybují v čase, takže v případě potřeby spusťte nové obrazovky, abyste našli akcie, které odpovídají vašim kritériím pro obchodování, jakmile bývalé akcie již nebudou obchodovat způsobem, který je v souladu s vaší strategií.

Vytváření a testování strategií

Vytvoření strategie, která funguje, je mnohem snazší držet se obchodního plánu, protože strategie je vaše práce (na rozdíl od někoho jiného). Předpokládejme například, že se jednodenní obchodník rozhodne prohlédnout si zásoby v pětiminutovém časovém rámci. Má zásobu vybranou ze seznamu akcií vyrobených na obrazovce akcií, kterou běžela pro určitá kritéria. Na tomto pětiminutovém grafu bude hledat příležitosti k vydělávání peněz.

Obchodník se podívá na nárůsty a poklesy cen, aby zjistil, zda tyto pohyby něco urychlily. Vyhodnocují se indikátory, jako je denní doba, svícen, vzory grafů, minicykly, objem a další vzory. Jakmile je nalezena potenciální strategie, vyplatí se vrátit a zjistit, zda se to samé stalo i pro další pohyby na mapě. Mohl by se tímto způsobem dosáhnout zisku za poslední den, týden nebo měsíc? Pokud obchodujete v pětiminutovém časovém rámci, pokračujte pouze v pohledu na pětiminutové časové rámce, ale vraťte se zpět v čase a na další akcie, které mají podobná kritéria, aby zjistily, zda by tam také fungovalo.

Poté, co určíte soubor pravidel, která by vám umožnila vstoupit na trh, abyste dosáhli zisku, podívejte se na stejné příklady a podívejte se, jaké by to bylo vaše riziko. Zjistěte, jaké budou vaše zastávky v budoucích obchodech, abyste získali zisk, aniž byste byli zastaveni. Analyzujte pohyb cen po zadání a podívejte se, kde na vašich grafech by měla být umístěna zastávka. Při analýze pohybů hledejte ziskové výstupní body. Kde byl ideální výstupní bod a jaký indikátor nebo metodu lze použít k zachycení většiny tohoto pohybu?

Když se díváte na východy, použijte indikátory, vzory svícnů, vzory grafů, procentuální návratnost, koncové zastávky, úrovně Fibonacci nebo jiné taktiky, které vám pomohou zachytit zisky z příležitostí, které vidíte.

V závislosti na tom, jak často chcete hledat strategie, můžete hledat taktiku, která pracuje v krátkých časových úsecích. Často se vyskytují krátkodobé anomálie, které vám umožňují extrahovat konzistentní zisky. Tyto strategie nemusí trvat déle než několik dní, ale je pravděpodobné, že budou znovu použity v budoucnu.

Sledujte všechny strategie, které používáte v deníku, a začleňte je do obchodního plánu. Když se podmínky pro určitou strategii stanou nepříznivými, můžete tomu zabránit. Pokud podmínky upřednostňují strategii, můžete ji využít na trhu.

Další věci, které je třeba zvážit

Použití historických dat a nalezení strategie, která funguje, nezaručí zisky na žádném trhu. Z tohoto důvodu mnoho obchodníků nepodporuje své strategie a tuto strategii aplikuje na historická data. Místo toho inklinují k spontánním obchodům. To je nedostatek náležité péče. Je důležité znát úspěšnost strategie, protože pokud strategie nikdy nefunguje, je nepravděpodobné, že by dnes začala náhle fungovat. To je důvod, proč je vizuální zpětné testování - skenování přes grafy a použití nových metod na data, která máte ve vybraném časovém rámci - zásadní.

Mnoho strategií netrvá věčně. Spadají a odcházejí ze ziskovosti, a proto by měl člověk plně využít těch, které stále fungují. Pokud něco fungovalo v posledních několika měsících nebo v průběhu několika posledních desetiletí, pravděpodobně to bude fungovat zítra. Ale pokud jste se nikdy nedívali do minulosti, abyste tuto strategii vyzkoušeli, možná si ani neuvědomíte, že tam byla, nebo vám může chybět sebevědomí, že ji zítra uplatní na trzích, aby vydělali peníze. Znalost toho, že něco v minulosti fungovalo, také povede k vašemu obchodování psychologickou podporu.

Obchodování musí být prováděno s důvěrou (nikoli arogancí) a být schopen přitáhnout spoušť na pozici, když je nastaveno vydělat peníze, bude vyžadovat důvěru, která pochází z pohledu do minulosti a vědění, častěji než ne, tato strategie fungovala.

Mějte na paměti, že nemusíte hledat strategie, které fungují 100% času. Ve skutečnosti, pokud tak učiníte, pravděpodobně nenajdete žádné proveditelné strategie. Hledejte strategie, které čistí zisk na konci dne, týdne nebo roku (let), v závislosti na vašem časovém rámci.

Sečteno a podtrženo

Strategie se v různých časových rámcích upouštějí a upřednostňují; občas bude nutné provést změny, aby se přizpůsobil současnému trhu a naší osobní situaci. Vytvořte si vlastní strategii nebo použijte někoho jiného a vyzkoušejte ji v časovém rámci, který vyhovuje vašim preferencím. Když se ohlédnete zpět, můžete si dát několik skvělých výchozích bodů, jak vydělat více peněz a vyhnout se ztrátám, jak se stanete zkušenější. Sledujte všechny strategie, které používáte, abyste je mohli znovu použít, pokud to podmínky zvýhodňují.