Je na čase, abyste si zisky Tesla

Akcie společnosti Tesla, Inc. (TSLA) možná neuspěly při pátém pokusu o propuknutí nad úroveň červnu 2017 blízko úrovně 390 USD a nyní by mohly rychle ztratit půdu rychlostí, možná podhodnocující úroveň 300 USD. Obchodníci a tržní časovače, kteří si koupili podporu na odrazení poblíž 250 USD, by měli zvážit využití zisků a zásah do vedlejších kolejí, protože předchozí poklesy začínající blízko odporu se odehrávaly rychle a často zachytily přílišné býky.

Makro témata se pohybují na širokém trhu už měsíce, s obchodním napětím a rostoucími šancemi na ekonomické zpomalení v roce 2019, které se váží na všechny druhy cyklických her. Opravdoví věřící to nepřiznají, ale Tesla je také cyklická hra, navzdory svému high-tech původu, s příjmy a zisky závislými na zákazníkovi bez výdajů. Vzhledem k velkému zpomalení prodeje automobilů v USA letos je těžké tvrdit, že společnost je vůči další recesi imunní.

Tesla v říjnu prodal v Číně jen 211 automobilů, meziročně o 70% méně, což varovalo, že medvědí sentiment vůči americkým výrobcům mohl v roce 2019 a dále vážně poškodit zámořské vyhlídky. Dokonce ani obchodní dohoda nemusí v tomto okamžiku pomoci, protože ošklivá americká značka bude pravděpodobně v asijském národě přetrvávat i v příštích letech. Evropský výhled není o moc lepší, když převis amerických celních hrozeb krvácí z tradiční dobré vůle.

Týdenní graf TSLA (2013 - 2018)

Růst v roce 2013 se v březnu 2014 zastavil pod 300 USD a vybojoval první vrchol v širokém obchodním pásmu s podporou poblíž 175 USD. Tuto úroveň během výprodeje rozbila do ledna 2016, což znamenalo vyvrcholení a příležitost k nákupu, před vlnou obnovy, která v březnu vrátila přerušenou podporu. Akcie tuto úroveň testovaly v listopadu a prudce se zvýšily a v únoru 2017 se vrátily k rozsahu odporu.

Dubnový útěk přitahoval rozšířený zájem o nákup a v červnu 2017 zvedl cenu nad 380 USD. Následný pullback našel podporu poblíž 300 $ o měsíc později, což vedlo k zářijovým shromážděním, které selhaly jen o dva body nad předchozí vysokou. Tento zvrat znamenal začátek medvědí fáze, která se vyznačovala řadou dolních minim do hlubokého minima v dubnu 2018 na $ 245. V červnu a srpnu akcie testovaly odolnost sortimentu znovu, přičemž prodejci odmítli oba pokusy o útěk.

Právní potíže Elona Muska přispěly k následnému poklesu, který skončil pouhé čtyři body nad dubnovým minimem v říjnu. Vypořádání Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) zlepšilo medvědí sentiment a vytvořilo vertikální impuls, který se tento měsíc zastavil pouhých osm bodů pod srpnovým maximem. Akcie ztratily za poslední dva týdny více než 30 bodů, ale stále obchodují nad krátkodobou podporou blízko $ 325. Týdenní oscilátor stochastiky prošel během posledního poklesu do cyklu prodeje a předpovídal, že relativní slabost bude pokračovat i na počátku roku 2019.

Denní graf TSLA (2017 - 2018)

Indikátor distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) se krátce po vrcholu září 2017 doplnil a během pokusu o útěk v červnu 2018 se zvedl několik kliknutí nad tuto úroveň. Během Muskova skandálu klesla na nejnižší minimum od února 2016, což signalizovalo exodus akcionářů, zatímco slabá akumulace během nedávného uptiku učinila malý pokrok z hlubokého minima. To zase ukazuje na velkou medvědí divergenci, což předpovídá, že nedostatečné sponzorství nepodpoří útěk.

Hodnoty akumulace limpu také předpovídají, že získání zájmu potřebného k očištění odporu, který již odrazil několik pokusů o útěk v uplynulém roce a půl, bude trvat nákup měsíců, nebo déle. Kromě toho říká informovaným účastníkům trhu, aby „dávali pozor“, protože tato strukturální slabost by mohla vyhodit akcie až 300 USD při rychlém a dramatickém selhání, které uvězní nejnovější dávku nově vyražených býků.

Sečteno a podtrženo

Akcie Tesla se již po páté zvrátily v odporu víceletého rozsahu a nyní by se mohly prostřednictvím psychologické podpory odprodat za 300 USD.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.