Jak se stát úspěšným Forex obchodníkem

Začátek na devizovém trhu může často vést k životnímu cyklu, který zahrnuje potápění v hlavě jako první, vzdání se nebo krok zpět, aby se provedl další výzkum a otevřel se demo účet pro praxi. Odtud se noví obchodníci mohou cítit sebevědomější, když si otevřou další live účet, zažijí více úspěchu a mohou se vyrovnat nebo proměnit zisk. Proto je důležité vytvořit rámec pro obchodování na devizových trzích, který uvádíme níže.

Proč bychom se měli zaměřit na střednědobé obchodování Forex?

Proč se zaměřujeme spíše na střednědobé forexové obchodování, než na dlouhodobé nebo krátkodobé strategie? Pro zodpovězení této otázky se podívejme na následující srovnávací tabulku:

Nyní si všimnete, že jak krátkodobí, tak dlouhodobí obchodníci vyžadují velké množství kapitálu - první typ potřebuje, aby vytvořil dostatečný pákový efekt, a druhý na pokrytí volatility. Ačkoli tyto dva typy obchodníků existují na trhu, jsou složeny z jednotlivců s vysokou čistou hodnotou, správců aktiv nebo větších institucionálních investorů. Z těchto důvodů maloobchodníci s největší pravděpodobností uspějí ve střednědobé strategii.

Základní rámec obchodování Forex

Rámec, na který se vztahuje tento článek, se zaměří na jeden ústřední koncept: obchodování s kurzy. Abychom toho dosáhli, podíváme se na různé techniky v různých časových rámcích, abychom určili, zda se daný obchod vyplatí. Mějte však na paměti, že se nejedná o mechanický / automatický obchodní systém; spíše je to systém, pomocí kterého budete dostávat technické vstupy a rozhodovat se. Klíčem je nalezení situací, kdy všechny (nebo většina) technických signálů směřují stejným směrem. Tyto vysoce pravděpodobné obchodní situace budou zase zase ziskové.

Jak se stát úspěšným Forex obchodníkem

Tvorba a značkování forexového grafu

Výběr obchodního programu

K ilustraci této obchodní strategie použijeme bezplatný program s názvem MetaTrader; lze však použít i mnoho dalších podobných programů, které přinesou stejné výsledky. Existují dva základní požadavky na obchodní program:

• Schopnost zobrazit tři různé časové rámce současně
• Schopnost vykreslit technické ukazatele, jako jsou klouzavé průměry (EMA a SMA), index relativní pevnosti (RSI), stochastické vlastnosti a divergence sbližování klouzavých průměrů (MACD)

Nastavení indikátorů

Nyní se podíváme na to, jak nastavit tuto strategii ve Vámi vybraném obchodním programu. Definujeme také soubor technických ukazatelů s pravidly, která jsou s nimi spojená. Tyto technické ukazatele se používají jako filtr pro vaše obchody.

Pokud se rozhodnete použít více ukazatelů, než je zde uvedeno, vytvoříte spolehlivější systém, který vytvoří méně obchodních příležitostí. Naopak, pokud vyberete méně ukazatelů, než je zde uvedeno, vytvoříte méně spolehlivý systém, který vytvoří více obchodních příležitostí. Zde jsou nastavení, která použijeme pro tento článek:

• Graf svícen minut po minutě
  • RSI (15)
  • stochastika (15, 3, 3)
  • MACD (výchozí)
• Hodinový svícenový graf
  • EMA (100)
  • EMA (10)
  • EMA (5)
  • MACD (výchozí)
• Denní svícen graf
  • SMA (100)

Přidání v jiných studiích

Nyní budete chtít začlenit použití některých subjektivnějších kritérií, jako jsou následující:

• Významné trendové linie, které vidíte v kterémkoli z časových rámců
• Fibonacciho retrace, oblouky nebo fanoušky, které vidíte v hodinových nebo denních grafech
• Podpora nebo odpor, který vidíte v kterémkoli z časových rámců
• Pivotní body se počítají od předchozího dne do hodinových a podrobných grafů
• Vzory grafů, které vidíte v kterémkoli z časových rámců

Nakonec by vaše obrazovka měla vypadat asi takto:

Obrázek 1: Obrazovka obchodního programu forexu

Zdroj: MetaTrader

Hledání vstupních a výstupních bodů obchodování Forex

Klíčem k nalezení vstupních bodů je hledat časy, kdy všechny indikátory směřují stejným směrem. Signály každého časového rámce by měly podporovat načasování a směr obchodu. Existuje několik konkrétních býčích a medvědích vstupních bodů:

Býčí

• Býčí svícen pohlcující nebo jiné formace
• Trendline / kanál porušuje nahoru
• Pozitivní divergence v RSI, stochastice a MACD
• Klouzavé průměrné křížení (kratší křížení po delší)
• Silná, úzká podpora a slabý, vzdálený odpor

Medvědí

• Medvědí svícen pohlcující nebo jiné formace
• Trendline / channel breakouts down down
• Negativní divergence v RSI, stochastice a MACD
• Klouzavé průměry (kratší přechod za delší)
• Silný, blízký odpor a slabá, vzdálená podpora

Je také dobré umístit výstupní body (zastavit ztráty a zisky) ještě před umístěním obchodu. Tyto body by měly být umístěny na klíčových úrovních a upraveny pouze v případě, že dojde ke změně předpokladů pro váš obchod (často v důsledku toho, že se do hry dostanou základy). Tyto výstupní body můžete umístit na klíčové úrovně, včetně:

• Těsně před oblastmi silné podpory nebo odporu
• Na klíčových úrovních Fibonacci (retracementy, fanoušky nebo oblouky)
• Jen uvnitř klíčových trendových linií nebo kanálů

Pojďme se podívat na několik příkladů jednotlivých grafů pomocí kombinace indikátorů k nalezení konkrétních vstupních a výstupních bodů. Znovu se ujistěte, že všechny obchody, které chcete umístit, jsou podporovány ve všech třech časových rámcích.

Obrázek 2: Obrazovka ukazující několik indikátorů, které ukazují stejným směrem

Zdroj: MetaTrader

Na obrázku 2 výše vidíme, že množství indikátorů směřuje stejným směrem. Je zde medvědí vzor hlavy a ramen, MACD, Fibonacciho rezistence a medvědí crossover EMA (pět a deset dní). Vidíme také, že podpora Fibonacci poskytuje pěkný výstupní bod. Tento obchod je dobrý pro 50 jader a probíhá po dobu kratší než dva dny.

Obrázek 3: Obrazovka ukazující indikátory směřující v dlouhém směru

Zdroj: MetaTrader

Na obrázku 3 výše vidíme mnoho ukazatelů, které ukazují na dlouhou pozici. Máme býčí pohlcení, podporu Fibonacci a 100denní podporu SMA. Opět vidíme Fibonacciho úroveň odolnosti, která poskytuje vynikající výstupní bod. Tento obchod je dobrý za téměř 200 jader za pouhých několik týdnů. Všimněte si, že bychom mohli rozdělit tento obchod na menší obchody na hodinovém grafu.

Řízení peněz a rizika na forexových trzích

Správa peněz je klíčem k úspěchu na jakémkoli trhu, ale zejména na nestabilním devizovém trhu. Zásadní faktory mohou mnohokrát poslat měnové kurzy, které se otáčí jedním směrem - pouze proto, aby měnový kurz bičoval jiným směrem během pouhých minut. Je proto důležité omezit vaši nevýhodu tím, že budete vždy využívat stop-loss body a obchodování, pouze pokud vaše ukazatele poukazují na dobré příležitosti.

Zde je několik konkrétních způsobů, jak omezit riziko:

• Zvyšte počet indikátorů, které používáte. Výsledkem bude drsnější filtr, přes který budou vaše obchody prověřovány. Upozorňujeme, že to povede k menšímu počtu příležitostí.
• Umístěte zastavovací body na nejbližší úroveň odporu. Upozorňujeme, že to může mít za následek propadlé zisky.
• Použijte koncové ztráty, abyste zamkli zisky a omezili ztráty, když se váš obchod stane příznivým. To může také vést k propadlým ziskům.

Sečteno a podtrženo

Každý může vydělat peníze na devizovém trhu, ale vyžaduje trpělivost a dodržování dobře definované strategie. Proto je důležité nejprve přistupovat k obchodování na forexu pomocí pečlivé střednědobé strategie, abyste se mohli vyhnout větším hráčům a stát se obětí tohoto trhu. (Související informace najdete v části Nejznámější Forex obchodníci všech dob.)