10denní obchodní strategie pro začátečníky

Denní obchodování je nákup a prodej finančního nástroje během stejného dne nebo dokonce vícekrát v průběhu dne. Využití malých pohybů může být lukrativní hrou - pokud se hraje správně. Může to však být nebezpečná hra pro nováčky nebo kohokoli, kdo nedodrží promyšlenou strategii. A co víc, ne všichni makléři jsou vhodní pro vysoký objem obchodů prováděných denními obchodníky. Někteří makléři jsou však navrženi s ohledem na denního obchodníka. Můžete se podívat na náš seznam nejlepších makléřů pro každodenní obchodování a zjistit, kteří makléři nejlépe vyhovují těm, kteří by chtěli jednodenní obchod.

Online makléři na našem seznamu, včetně Tradestation, TD Ameritrade a Interactive Brokers, mají profesionální nebo pokročilé verze svých platforem, které obsahují citace pro streamování v reálném čase, pokročilé nástroje pro tvorbu grafů a schopnost rychle a rychle zadávat a upravovat složité objednávky.

Pojďme se podívat na některé obecné obchodní zásady a poté se rozhodneme, kdy koupit a prodat, běžné obchodní obchodní strategie, základní grafy a vzorce a jak omezit ztráty.

Klíč s sebou

• Denní obchodování je výhodné pouze tehdy, když ho obchodníci berou vážně a provádějí svůj výzkum.
• Denní obchodování je práce, ne koníček nebo míjení zábavy. Považujte to za takové - buďte pilní, soustředění, objektivní a oddělujte emoce.
• Zde uvádíme několik základních tipů a know-how, jak se stát úspěšným obchodníkem.

Denní obchodní strategie

1. Znalost je moc

Kromě znalosti základních obchodních postupů musí denní obchodníci držet krok s nejnovějšími zprávami o akciových trzích a událostmi, které ovlivňují akcie - plány úrokových sazeb Fedu, ekonomický výhled atd. Také si udělejte domácí úkoly. Vytvořte seznam přání, který chcete obchodovat, a informujte se o vybraných společnostech a obecných trzích. Naskenujte obchodní zprávy a navštivte spolehlivé finanční weby.

2. Vyčlenit prostředky

Zhodnoťte, kolik kapitálu jste ochotni riskovat při každém obchodu. Mnoho úspěšných obchodníků denně riskuje méně než 1% až 2% svého účtu na obchod. Pokud máte obchodní účet ve výši 40 000 USD a jste ochotni riskovat 0, 5% svého kapitálu při každém obchodu, je maximální ztráta na obchod 200 USD (0, 005 x 40 000 $). Vynětí z přebytečného množství finančních prostředků, se kterými můžete obchodovat, a jste připraveni ztratit. Pamatujte, že se může nebo nemusí stát.

3. Odložte čas, příliš

Denní obchodování vyžaduje váš čas. Proto se tomu říká denní obchodování. Ve skutečnosti se budete muset vzdát většiny svého dne. Nepovažujte to, pokud máte omezený čas. Tento proces vyžaduje, aby obchodník sledoval trhy a sledoval příležitosti, které mohou nastat kdykoli během obchodních hodin. Klíčem je rychlý pohyb.

4. Spusťte malý

Jako začátečník se během relace zaměřte na maximálně jednu až dvě akcie. Sledování a hledání příležitostí je jednodušší u několika zásob.

V poslední době je stále častější obchodovat s částečnými akciemi, takže můžete určit konkrétní menší částky dolaru, které chcete investovat. To znamená, že pokud akcie společnosti Apple obchodují za 250 USD a chcete koupit pouze 50 dolarů, mnoho brokerů vám nyní umožní zakoupit jednu pětinu akcie.

5. Vyhněte se Penny Stocks

Pravděpodobně hledáte nabídky a nízké ceny, ale drž se dál od penny zásob. Tyto akcie jsou často nelikvidní a šance na zásah do jackpotu jsou často neradostné. Mnoho akcií, které se obchodují za 5 USD za akcii, jsou z hlavních burz vyřazeny a jsou obchodovatelné pouze na mimoburzovním trhu (OTC). Pokud neuvidíte skutečnou příležitost a provedete svůj výzkum, vyhýbejte se jim.

6. Čas těchto obchodů

Mnoho příkazů zadaných investory a obchodníky se začne provádět, jakmile se ráno otevřou trhy, což přispívá k volatilitě cen. Zkušený hráč může být schopen rozeznat vzorce a vhodně vybrat, aby dosáhl zisku. Ale pro nováčky může být lepší jen přečíst trh, aniž by se během prvních 15 až 20 minut pohybovalo. Střední hodiny jsou obvykle méně těkavé a poté se pohyb začíná opět zvedat směrem k zavíracímu zvonu. Přestože špičkové hodiny nabízejí příležitosti, je pro začátečníky bezpečnější se jim nejprve vyhnout.

7. Snížit ztráty pomocí limitních objednávek

Rozhodněte se, jaký typ příkazů použijete pro vstup a výstup z obchodů. Budete používat tržní příkazy nebo omezené příkazy? Když zadáte tržní pokyn, provede se za nejlepší dostupnou cenu - tedy bez záruky ceny.

Mezní příkaz mezitím zaručuje cenu, ale ne provedení. Limit objednávky vám pomohou obchodovat s větší přesností, kde nastavíte cenu (nikoli nereálnou, ale proveditelnou) za nákup i prodej. Sofistikovanější a zkušenější obchodníci mohou také využít možnosti opčních strategií k zajištění svých pozic.

8. Buďte realističtí ohledně zisků

Strategie nemusí být vždy zisková, aby byla zisková. Mnoho obchodníků vyhraje pouze 50% až 60% svých obchodů. Vydělávají však více na svých výhercích, než ztratí na svých poražených. Zajistěte, aby riziko každého obchodu bylo omezeno na určité procento účtu a aby metody vstupu a výstupu byly jasně definovány a zapsány.

9. Zůstaňte v pohodě

Jsou chvíle, kdy akciové trhy otestují vaše nervy. Jako denní obchodník se musíte naučit udržovat chamtivost, naději a strach na uzdě. Rozhodnutí by se měla řídit logikou a ne emocemi.

10. Držte se plánu

Úspěšní obchodníci se musí pohybovat rychle, ale nemusí rychle myslet. Proč? Protože předem vypracovali obchodní strategii a disciplínu, aby se této strategie drželi. Je důležité pečlivě sledovat váš vzorec, než se snažit honit zisky. Nedopusťte, aby vaše emoce získaly to nejlepší z vás a opustily vaši strategii. Mezi obchodníky dne je mantra: „Naplánujte si obchod a vyměňte si svůj plán.“

Než se pustíme do některých výhod denního obchodování, podívejme se na některé z důvodů, proč může být denní obchodování tak obtížné.

Co dělá den obchodování obtížným?

Denní obchodování vyžaduje hodně praxe a know-how, a existuje několik faktorů, které mohou tento proces náročný.

Zaprvé, vím, že jdeš proti profesionálům, jejichž kariéra se točí kolem obchodování. Tito lidé mají přístup k nejlepším technologiím a připojením v oboru, takže i když selžou, jsou nakonec připraveni uspět. Pokud skočíte na rozjetý vůz, znamená to pro ně větší zisky.

Strýček Sam bude také chtít snížit své zisky, bez ohledu na to, jak štíhlý. Nezapomeňte, že budete muset platit daně z jakýchkoli krátkodobých zisků - nebo za investice, které držíte po dobu jednoho roku nebo méně - s mezní sazbou. Jedním z důvodů je, že vaše ztráty vyrovnají veškeré zisky.

Jako individuální investor můžete být náchylní k emočním a psychologickým zaujatostem. Profesionální obchodníci jsou obvykle schopni je vyříznout ze svých obchodních strategií, ale když je to váš vlastní kapitál, má to tendenci být jiný příběh.

Rozhodování o tom, co a kdy koupit

Denní obchodníci se snaží vydělávat peníze využíváním drobných pohybů cen v jednotlivých aktivech (akcie, měny, futures a opce), obvykle k tomu využívají velké množství kapitálu. Při rozhodování o tom, na co se zaměřit - řekněme v akciích - typický denní obchodník hledá tři věci:

• Likvidita: Likvidita umožňuje vstup a výstup akcií za dobrou cenu. Například úzké rozpětí nebo rozdíl mezi nabídkovou a poptávkovou cenou akcie a nízký skluz nebo rozdíl mezi očekávanou cenou obchodu a skutečnou cenou.
• Volatilita: Volatilita je jednoduše měřítkem očekávaného denního cenového rozpětí - rozsahu, ve kterém denní obchodník působí. Větší volatilita znamená větší zisk nebo ztrátu.
• Objem obchodování: Toto je míra toho, kolikrát se akcie nakupují a prodávají v daném časovém období - nejčastěji známém jako průměrný denní objem obchodování. Vysoký stupeň objemu znamená velký zájem o akcie. Zvýšení objemu akcií je často předzvěstí cenového skoku, a to buď nahoru nebo dolů.

Jakmile víte, jaké druhy akcií (nebo jiná aktiva) hledáte, musíte se naučit, jak identifikovat vstupní body - to je, v jaký přesný okamžik budete investovat. Mezi nástroje, které vám to mohou pomoci, patří:

• Zpravodajské služby v reálném čase: Zprávy přesouvají akcie, takže je důležité se přihlásit k odběru služeb, které vám řeknou, kdy vyjdou potenciálně tržní zprávy.
• Citace ECN / Level 2: ECN nebo sítě elektronických komunikací jsou počítačové systémy, které zobrazují nejlepší dostupnou nabídku a žádají cenové nabídky od více účastníků trhu a poté automaticky porovnávají a provádějí objednávky. Level 2 je služba založená na předplatném, která poskytuje přístup k knize objednávek Nasdaq v reálném čase, skládající se z cenových nabídek od tvůrců trhu, kteří registrují všechny Nasdaq uvedené a OTC BBS. Společně vám mohou poskytnout pocit, že jsou příkazy prováděny v reálném čase.
• Intraday svícen grafy: Svícny poskytují hrubou analýzu cenové akce. Více o nich později.

Definujte a napište podmínky, za kterých zadáte pozici. „Koupit během uptrendu“ není dost konkrétní. Něco takového je mnohem konkrétnější a také testovatelné: „Koupit, když cena klesne nad horní trendovou linii trojúhelníkového vzoru, kde trojúhelníku předcházel vzestupný trend (alespoň jeden vyšší výkyv vysoký a vyšší výkyv nízký před vytvořením trojúhelníku) na dvouminutový graf v prvních dvou hodinách obchodního dne. “

Jakmile budete mít konkrétní sadu pravidel pro zadávání, prohledejte více grafů, abyste zjistili, zda jsou tyto podmínky generovány každý den (za předpokladu, že chcete denně obchodovat každý den), a častěji než neprodukujte cenový pohyb očekávaným směrem. Pokud ano, máte potenciální vstupní bod pro strategii. Poté budete muset posoudit, jak tyto obchody ukončit nebo prodat.

Rozhodování, kdy prodat

Existuje několik způsobů, jak ukončit vítěznou pozici, včetně koncových zastávek a cílů zisku. Cíle zisku jsou nejčastější výstupní metodou, přičemž zisk dosahují předem stanovené úrovně. Některé běžné strategie cílových cen jsou:

Ve většině případů budete chtít opustit aktivum, když dojde ke snížení zájmu o akcie, jak ukazuje úroveň 2 / ECN a objem. Cíl zisku by měl také umožnit dosažení většího zisku z vítězných obchodů, než je ztraceno při ztrátách obchodů. Pokud je vaše stop stop ztráta 0, 05 USD od vaší vstupní ceny, váš cíl by měl být o více než 0, 05 $ pryč.

Stejně jako váš vstupní bod, definujte přesně, jak ukončíte své obchody před jejich zadáním. Výstupní kritéria musí být dostatečně specifická, aby byla opakovatelná a testovatelná.

Denní obchodní grafy a vzory

Mnoho obchodníků využívá k určení příhodného okamžiku nákupu akcie (nebo jakéhokoli aktiva, které obchodujete):

• Svícenské vzory, včetně pohlcujících svíček a dojisů
• Technická analýza, včetně trendových čar a trojúhelníků
• Objem - zvyšuje nebo snižuje

Existuje mnoho nastavení svícen, které může obchodník hledat a najít vstupní bod. Při správném použití je doji reverzní vzorec (zvýrazněný žlutě v níže uvedeném grafu) jedním z nejspolehlivějších.

Obvykle hledejte podobný vzor s několika potvrzeními:

1. Nejprve vyhledejte objemový nárůst, který vám ukáže, zda obchodníci podporují cenu na této úrovni. Poznámka: může to být buď na svíčce doji nebo na svíčkách, které ji bezprostředně následují.
2. Za druhé, hledejte předchozí podporu na této cenové úrovni. Například předchozí nízká denní (LOD) nebo vysoká denní (HOD).
3. Nakonec se podívejme na situaci úrovně 2, kde se zobrazí všechny otevřené objednávky a velikosti objednávek.

Pokud budete postupovat podle těchto tří kroků, můžete určit, zda je doji pravděpodobné, že vytvoří skutečný obrat, a může zaujmout pozici, pokud jsou podmínky příznivé.

Tradiční analýza vzorů grafů poskytuje také cíle zisku pro výstupy. Například výška trojúhelníku v nejširší části se přičte k průlomovému bodu trojúhelníku (pro úlomek vzhůru), čímž se stanoví cena, za kterou lze zisky získat.

Jak omezit ztráty při denním obchodování

Příkaz stop-loss je určen k omezení ztrát na pozici v cenném papíru. U dlouhých pozic může být zastavovací ztráta umístěna pod nedávnou nízkou nebo pro krátké pozice nad nedávnou nejvyšší. Může to být také založeno na volatilitě. Například, pokud se cena akcie pohybuje kolem 0, 05 $ za minutu, pak můžete umístit stop loss $ 0, 15 pryč od vašeho vstupu, abyste dali ceně nějaký prostor, aby kolísal, než se bude pohybovat vaším očekávaným směrem.

Definujte přesně, jak budete řídit rizika na obchodech. Například v případě trojúhelníkového vzoru může být stop stop umístěna 0, 02 $ pod nedávnou nízkou houpačku, pokud si koupíte útěk, nebo 0, 02 $ pod vzor. ($ 0, 02 je libovolný; jde jednoduše o konkrétní.)

Jednou strategií je nastavení dvou stop stop:

1. Fyzický příkaz k zastavení ztráty zadaný na určité cenové hladině, která vyhovuje vaší toleranci rizika. V podstatě jde o nejvíce peněz, které můžete ztratit.
2. Ztráta duševního zastavení nastavená v okamžiku, kdy jsou porušena vaše kritéria pro zadání. To znamená, že pokud se obchod nečekaně otočí, okamžitě opustíte svou pozici.

Rozhodnete-li se však ukončit své obchody, musí být kritéria výstupu dostatečně konkrétní, aby byla testovatelná a opakovatelná. Je také důležité nastavit maximální ztrátu denně, kterou si můžete dovolit odolat - finančně i mentálně. Kdykoli narazíte na tento bod, vezměte zbytek dne volno.

Držte se svého plánu a svých obvodů. Koneckonců, zítra je další (obchodní) den.

Jakmile definujete, jak zadáváte obchody a kde zastavíte ztrátu, můžete posoudit, zda se potenciální strategie hodí do vašeho rizikového limitu. Pokud vám strategie odhalí příliš mnoho rizik, musíte strategii nějakým způsobem změnit, aby se riziko snížilo.

Pokud je strategie v mezích rizika, začne testování. Chcete-li najít své záznamy, ručně procházejte historické grafy a všimněte si, zda by byla zasažena vaše stop stop nebo cíl. Obchod s papírem tímto způsobem po dobu nejméně 50 až 100 obchodů, s přihlédnutím k tomu, zda byla strategie zisková a zda splňuje vaše očekávání. Pokud ano, pokračujte v obchodování na strategii na demo účtu v reálném čase. Pokud je to v simulovaném prostředí ziskové během dvou nebo více měsíců, pokračujte denním obchodováním strategie se skutečným kapitálem. Pokud strategie není zisková, začněte znovu.

A konečně mějte na paměti, že pokud obchodujete na marži - což znamená, že si půjčujete své investiční fondy od makléřské firmy (a mějte na paměti, že maržové požadavky na denní obchodování jsou vysoké) - jste mnohem citlivější na prudké pohyby cen. Marža pomáhá zvyšovat obchodní výsledky nejen zisků, ale také ztrát, pokud jde obchod proti vám. Proto je při denním obchodování na marži klíčové použití stop stop.

Nyní, když znáte některé z in a out denního obchodování, pojďme se krátce podívat na některé z klíčových strategií, které mohou noví obchodníci použít.

Základní obchodní strategie dne

Poté, co jste zvládli některé z technik, vyvinuli své vlastní osobní obchodní styly a určili, jaké jsou vaše konečné cíle, můžete použít řadu strategií, které vám pomohou při hledání zisku.

Zde jsou některé populární techniky, které můžete použít. Ačkoli některé z nich již byly zmíněny výše, stojí za to se znovu podívat:

• Sledování trendu: Každý, kdo sleduje tento trend, bude kupovat, když ceny rostou nebo se krátce prodají, když klesnou. Děje se tak za předpokladu, že ceny, které neustále rostou nebo klesají, budou i nadále pokračovat.
• Kontraristické investice: Tato strategie předpokládá, že růst cen se zvrátí a poklesne. Otravné nákupy během pádu nebo krátký prodej během vzestupu s výslovným očekáváním, že se trend změní.
• Skalpování: Jedná se o styl, ve kterém spekulant využívá malé cenové mezery vytvořené spreadem bid-ask. Tato technika obvykle zahrnuje rychlé zadání a opuštění pozice - během několika minut nebo dokonce sekund.
• Obchodování se zprávami: Investoři používající tuto strategii budou kupovat, když budou ohlášeny dobré zprávy, nebo krátce prodat, když budou špatné zprávy. To může vést k větší volatilitě, což může vést k vyšším ziskům nebo ztrátám.

Denní obchodování je obtížné zvládnout. Vyžaduje to čas, dovednost a disciplínu. Mnoho z těch, kteří to zkusí, selhává, ale techniky a pokyny popsané výše vám mohou pomoci vytvořit ziskovou strategii. S dostatečným procvičením a důsledným hodnocením výkonu můžete výrazně zlepšit své šance na překonání šancí.