Kolik můžete vydělat jako denního obchodníka

Je to otázka na konci každého aspirujícího jazyka obchodníka: Kolik peněz mohu skutečně vydělat z denního obchodování?

Protože většina denních obchodníků nesděluje své skutečné obchodní výsledky nikomu kromě IRS, nelze přesnou odpověď na to, kolik peněz průměrný den obchodník vydělá, odpovědět. Výsledky se navíc budou velmi lišit vzhledem k různým obchodním strategiím, postupům řízení rizik a množství kapitálu, s nímž jednotliví obchodníci pracují.

Pro jistotu je velmi snadné ztratit obchodování s penězi, proto doporučujeme, abyste se sami co nejvíce vzdělávali, než se nad tím zamyslíte. Ve své výzkumné práci z roku 2011 „Chování jednotlivých investorů“, profesoři Brad M. Barner a Terrance Odean z University of California, Berkeley odhalili, že jednotliví investoři, kteří obchodovali aktivně a spekulativně bez diverzifikovaných portfolií, ztratili v průběhu času peníze. Denní obchodníci mohou také účtovat vysoké poplatky z transakčních nákladů, takže výběr správného makléře a vytvoření zvládnutelné obchodní strategie se správným řízením rizik je velmi důležité.

Klíč s sebou

• Denní obchodování je riskantní, ale potenciálně lukrativní činnost, kdy se obchodníci snaží využít vnitrodenních cenových pohybů a trendů.
• Při určování vašeho potenciálního růstu z denního obchodování se objeví několik faktorů, včetně počáteční výše kapitálu, použitých strategií, trhů, na nichž jste aktivní, a trochu štěstí.
• Obchodníci v reálném dni berou svou práci vážně a mohou si udržovat příjemné bydlení, pokud zůstanou objektivní a disciplinovaní a budou se držet své strategie.

Co obchodníci dělají

Denní obchodníci vydělávají peníze nákupem akcií, komodit, měn nebo jiných obchodovatelných cenných papírů a jejich držením na krátkou dobu - kdekoli od několika minut do několika hodin - než je znovu prodají. Denní obchodníci obvykle vstupují a opouštějí obchodní pozice v průběhu dne a zřídka drží pozice přes noc, s výjimkou Forexového trhu. Důraz je kladen na zisk z krátkodobých cenových výkyvů. Denní obchodníci mohou také využít pákového efektu k tomu, aby si dali větší sílu kupovat a prodávat. To může být velmi riskantní, proto by se na tuto strategii neměli pokoušet začátečníci.

Jednou z klíčových součástí zajištění vašich zisků a minimalizace ztrát je nastavení bodů za zastavení / ztrátu a zisk za vaše obchody a nepřijetí příliš velkého rizika na obchod. Profesionální obchodníci jako David Green doporučují riskovat více než 1 procento na obchod na základě velikosti vašeho portfolia. Pokud je vaše portfolio 50 000 USD, největší riziko, které byste na obchod měli mít, by mělo být 500 USD. Klíčem k řízení rizika je nenechat vás vymazat jeden špatný obchod. Pokud se budete držet 1-procentní rizikové strategie a nastavíte své body za zastavení / ztrátu a zisk, můžete omezit své ztráty na 1 procento a získat své zisky na 1, 5 procenta, ale vyžaduje to disciplínu.

Jak začít v denním obchodování

Začínáme v denním obchodování není jako dabbling v investování. Každý potenciální investor s několika stovkami dolarů si může koupit nějaké akcie ve společnosti, v kterou věří, a ponechat si ji po měsíce nebo roky. Podle pravidel FINRA musí obchodníci s akciemi na akciových trzích udržovat na svých účtech minimálně 25 000 USD a pokud zůstatek klesne pod tuto úroveň, bude jim odepřen přístup na trhy. To znamená, že obchodníci musí mít navíc dostatek kapitálu, aby mohli opravdu vydělat. A protože denní obchodování vyžaduje hodně zaměření, není slučitelné s udržováním denní práce.

Většina denních obchodníků musí být schopna žít ze svých zisků z obchodování a musí být připravena riskovat svůj vlastní kapitál každý den, aby tyto zisky dosáhla. Kromě požadovaného minimálního zůstatku musí být budoucí obchodníci připojeni k online makléři nebo obchodní platformě a musí mít správný software pro sledování svých pozic, provádění výzkumu a zaznamenávání svých obchodů. Makléřské provize a daně z krátkodobého kapitálového výnosu se také mohou sečíst, takže denní obchodníci musí zahrnout veškeré své náklady do svých obchodních činností, aby určili, zda to dokážou ziskem.

Potenciál výdělků a dlouhá životnost v kariéře

Důležitým faktorem, který může ovlivnit výdělek a délku kariéry, je, zda obchodujete samostatně nebo pro instituci, jako je banka nebo zajišťovací fond. Obchodníci pracující v instituci mají výhodu, že neriskují své vlastní peníze. Obvykle jsou také mnohem lépe kapitalizovány a mají přístup k výhodným informacím a nástrojům. Existuje také mnoho nezávislých obchodních společností, které obchodníkům umožňují přístup ke svým platformám a softwaru, ale vyžadují, aby obchodníci riskovali také vlastní kapitál.

Mezi další důležité faktory, které přispívají k dennímu potenciálu obchodníka, patří:

• Trhy, s nimiž obchodujete: Různé trhy mají různé výhody. Akcie jsou obecně kapitálově nejnáročnější třídou aktiv. Můžete však začít obchodovat s menším kapitálem s jinými třídami aktiv, jako jsou futures nebo forex.
• Kolik kapitálu máte: Pokud začnete s 3 000 $, váš výdělečný potenciál je mnohem menší než u někoho, kdo začíná s 30 000 $.
• Kolik vložíte do školení: Chcete-li dosáhnout trvalého příjmu - pokud máte solidní obchodní plán a jste schopni ho implementovat - bude to pravděpodobně trvat rok nebo déle, pokud se mu věnujete na plný úvazek. Pokud praktikujete pouze na částečný úvazek, může trvat několik let, než se dosáhne skutečné konzistence a dosáhnete uspokojivých výnosů.

Po celém světě samozřejmě existují miliony nezávislých obchodníků, kteří pro sebe pracují ze svých domácích kanceláří a jsou schopni si vydělat na živobytí. Některé se dokonce staly velmi bohatými, ale neexistují žádné záruky. Cvičení, vývoj strategie a řízení rizik vám mohou pomoci dostat se na cestu.

Příklad strategie denního obchodování v akci

Zvažte strategii denního obchodování, ve které je zastávka / ztráta 0, 04 $ a cíl je 0, 06 $. Pokud je zůstatek na vašem účtu 30 000 $, obchodník rozhodne, že jeho maximální riziko na obchod je 300 USD. Se ztrátou stop 0, 04 $ můžete v každém obchodě získat 7 500 (300 $ / 0, 04 $) akcií a zůstat v rámci svého rizikového stropu 300 USD (bez provizí).

Nezapomeňte, že pro převzetí 7 500 akcií musí být cena akcií nižší než 16 USD (dosažena 120 000 USD v kupní síle děleno 7 500 akciemi). Pokud je cena za akcii vyšší než 16 $, budete muset vzít méně akcií. Akcie musí mít také dostatečný objem, abyste mohli zaujmout takovou pozici.

Zde je návod, jak by taková obchodní strategie mohla hrát:

• Vítězství / zisk bylo 60 obchodů: 60 x 0, 06 x 7 500 akcií = 27 000 $.
• 45 obchodů bylo poražených: 45 x $ 0, 04 x 7500 akcií = (13 500 $).
• Váš hrubý zisk by byl 27 000 $ - 13 500 $ = 13 500 $.
• Váš čistý zisk, který zahrnuje náklady na provize, je 13 500 $ - provize (30 $ 100 x 100 = 3 000 $) = 10 500 $ za měsíc.

To je samozřejmě vše teoretické. Váš zisk domů si sníží několik faktorů. Poměr odměn k riziku 1, 5 se používá, protože je poměrně konzervativní a odráží příležitosti, které se vyskytují celý den, každý den na akciovém trhu.

Počáteční kapitál ve výši 30 000 USD je také jen přibližným zůstatkem k zahájení denního obchodování s akciemi; budete potřebovat více, pokud si přejete obchodovat akcie s vyššími cenami.

Sečteno a podtrženo

Denní obchodování není koníček nebo činnost, kterou můžete dělat jednou za čas, pokud to děláte vážně, abyste si vydělali peníze. I když neexistuje žádná záruka, že vyděláte peníze den obchodování nebo být schopen předpovídat svou průměrnou návratnost v jakémkoli časovém období, existují strategie, které můžete zvládnout, které vám pomohou nastavit si uzamknout zisky a zároveň minimalizovat ztráty.

Kázeň, kapitál, trpělivost, školení a řízení rizik vyžaduje, aby byl denním obchodníkem a v tom úspěšným. Pokud máte zájem stát se denním obchodníkem, podívejte se na nejlepší burzovní makléře pro jednodenní obchodníky. Prvním krokem je vybrat správného makléře pro vaše potřeby.