Skalpování: Malé rychlé zisky se mohou sčítat

Skalpování je obchodní styl, který se specializuje na zisk z malých cenových změn, obvykle poté, co je obchod proveden a stane se ziskovým. Vyžaduje, aby obchodník měl přísnou strategii odchodu, protože jedna velká ztráta by mohla eliminovat mnoho malých zisků, které obchodník pracoval. Aby byla tato strategie úspěšná, je třeba mít správné nástroje, jako je živý přenos, zprostředkovatel s přímým přístupem a vytrvalost pro mnoho obchodů.

Čtěte dále a dozvíte se více o této strategii, o různých typech skalpování a o tipech, jak tento styl obchodování používat.

Jak skalpování funguje

Skalpování je založeno na předpokladu, že většina zásob dokončí první fázi hnutí. Ale odkud to jde, není jisté. Po této počáteční fázi přestávají některé zásoby postupovat, zatímco jiné pokračují.

Skalpel má v úmyslu vytěžit co nejvíce malých zisků, aniž by je nechal vypařit. To je opakem myšlení „nechte své zisky běžet“, které se snaží optimalizovat pozitivní obchodní výsledky zvýšením velikosti vítězných obchodů a zároveň nechat ostatní obrátit se. Scalping dosahuje výsledků zvýšením počtu vítězů a obětováním velikosti výher. Není neobvyklé, že obchodník s delším časovým rámcem dosahuje pozitivních výsledků tím, že vyhrál jen polovinu nebo dokonce méně ze svých obchodů - je to jen to, že výhry jsou mnohem větší než ztráty. Úspěšný scalper však bude mít mnohem vyšší poměr vítězných obchodů oproti ztrátám, přičemž zisky zůstanou zhruba stejné nebo mírně větší než ztráty.

Skalpování: Malé rychlé zisky se mohou sčítat

Hlavní prostory skalpování jsou:

• Snížené riziko expozičních limitů: Krátké vystavení trhu snižuje pravděpodobnost výskytu nepříznivé události.
• Menší pohyby se snáze získají: K zajištění větších cenových změn je nutná větší nevyváženost nabídky a poptávky. Například pro akcie je snazší provést 10 centový tah, než provést $ 1 tah.
• Menší tahy jsou častější než větší: I při relativně tichých trzích existuje mnoho malých pohybů, které může scalper využít.

Skalpování může být přijato jako primární nebo doplňkový styl obchodování.

Rozšíření v skalpování vs. normální obchodní strategie

Když scalpers obchodují, chtějí profitovat ze změn cenového rozpětí nabídky a poptávky cenného papíru. To je rozdíl mezi cenou, kterou zprostředkovatel koupí cenný papír od obchodníka (nabídka), a cenou, kterou zprostředkovatel prodá (dotaz). Proto hledají širší rozšíření.

Za normálních okolností je však obchodování poměrně konzistentní a může umožnit stabilní zisky. Je to proto, že rozpětí mezi nabídkou a poptávkou je také stabilní, protože nabídka a poptávka po cenných papírech je vyrovnaná.

Skalpování jako primární styl

Čistý skalpel každý den uskuteční řadu obchodů - snad ve stovkách. Scalper bude většinou používat minutové grafy, protože časový rámec je malý, a on nebo ona potřebuje vidět nastavení, jak se utvářejí co nejblíže reálnému času. Pro tento druh obchodování jsou nezbytné podpůrné systémy, jako je přímý přístup k obchodování (DAT) a úrovně 2. Automatické okamžité provádění příkazů je pro scalper zásadní, takže preferovanou zbraní je makléř s přímým přístupem.

Skalpování jako doplňkový styl

Obchodníci s delším časovým rámcem mohou použít skalpování jako doplňkový přístup. Nejviditelnějším způsobem je použití, když je trh trhaný nebo uzamčený v úzkém dosahu. Pokud neexistují žádné trendy v delším časovém rámci, může jít do kratšího časového období odhalit viditelné a využitelné trendy, které mohou vést obchodníka k vlasové pokožce.

Dalším způsobem, jak přidat skalpování k delším časovým rámcům, je tzv. Koncept „deštník“. Tento přístup umožňuje obchodníkovi zlepšit jeho nákladovou základnu a maximalizovat zisk. Deštníkové obchody se provádějí následujícím způsobem:

• Obchodník iniciuje pozici pro obchod s delším časovým rámcem.
• Zatímco se hlavní obchod vyvíjí, obchodník identifikuje nová nastavení v kratším časovém rámci ve směru hlavního obchodu, vstupuje a vystupuje podle zásad skalpování.

Na základě konkrétních nastavení lze pro účely skalpování použít jakýkoli obchodní systém. V tomto ohledu lze skalpování považovat za určitý způsob řízení rizik. V zásadě lze jakýkoli obchod změnit na skalp tím, že se zisk přiblíží poměru rizika a odměny 1: 1. To znamená, že velikost získaného zisku se rovná velikosti zastávky diktované nastavením. Pokud například obchodník vstoupí na pozici pro obchod s vlasovou pokožkou na 20 USD s počátečním zastavením na 19, 90 USD, riziko je 10 centů. To znamená, že poměr rizika a odměny 1: 1 bude dosažen na 20, 10 USD.

Obchody na skalpu lze provádět jak na dlouhé, tak na krátké straně. Mohou být prováděny při odtržení nebo při obchodování na dálku. Pro skalpování lze použít mnoho tradičních grafových formací, jako jsou poháry a kliky nebo trojúhelníky. Totéž lze říci o technických ukazatelích, pokud o ně obchodník rozhodne.

Tři typy skalpování

První typ skalpování se označuje jako „tvorba trhu“, kdy se skalpelátor snaží zužitkovat rozpětí současným zveřejněním nabídky a nabídky pro konkrétní akci. Je zřejmé, že tato strategie může uspět pouze u většinou nehybných akcií, které obchodují s velkými objemy bez jakýchkoli skutečných cenových změn. Tento druh skalpování je nesmírně obtížné, protože obchodník musí soutěžit s tvůrci trhu o akcie na nabídkách i nabídkách. Zisk je také tak malý, že jakýkoli pohyb akcií proti postavení obchodníka zaručuje ztrátu přesahující jeho původní cíl zisku.

Další dva styly jsou založeny na tradičnějším přístupu a vyžadují pohyblivou zásobu, kde se ceny rychle mění. Tyto dva styly také vyžadují zvukovou strategii a způsob čtení pohybu.

Druhý typ skalpování se provádí nákupem velkého počtu akcií, které se prodávají za zisk při velmi malém pohybu cen. Obchodník tohoto stylu vstoupí do pozic pro několik tisíc akcií a čeká na malý tah, který se obvykle měří v centech. Takový přístup vyžaduje vysoce likvidní akcie, které umožňují snadný vstup a výstup z 3 000 až 10 000 akcií.

Třetí typ skalpování je považován za blíže k tradičním metodám obchodování. Obchodník zadá množství akcií do jakéhokoli nastavení nebo signálu ze svého systému a uzavře polohu, jakmile je první výstupní signál vygenerován poblíž poměru rizika a odměny 1: 1, vypočteno, jak bylo popsáno výše.

Tipy pro nováčky Scalpers

S nízkými překážkami vstupu na svět obchodování se zvýšil počet lidí, kteří se snaží každodenně obchodovat, a další strategie, jako je skalpování. Nováčci na skalpování musí zajistit, aby obchodní styl vyhovoval jejich osobnosti, protože vyžaduje disciplinovaný přístup. Obchodníci se musí rychle rozhodovat, hledat příležitosti a neustále monitorovat obrazovku. Ti, kteří jsou netrpěliví a cítí se potěšeni výběrem malých úspěšných obchodů, jsou pro skalpování ideální.

To znamená, že skalpování není nejlepší obchodní strategií pro nováčky, protože zahrnuje rychlé rozhodování, neustálé sledování pozic a častý obrat. Přesto existuje několik tipů, které mohou pomoci začínajícím skalpelům.

Realizace objednávky: Začátečník musí ovládat umění efektivního provádění objednávky. Opožděné nebo špatné pořadí může smazat, jaký malý zisk byl vydělán, a dokonce může vést ke ztrátě. Protože ziskové rozpětí na obchod je omezené, provedení objednávky musí být přesné. Jak je uvedeno výše, vyžaduje to podpůrné systémy, jako je obchodování s přímým přístupem a kotace úrovně 2.

Četnost a náklady: Začátečník scalper musí zajistit, aby při provádění obchodů pamatoval na náklady. Skalpování zahrnuje řadu obchodů - až stovky během obchodní relace. Časté nákupy a prodeje musí být nákladné z hlediska provizí, které mohou snížit zisk. Proto je zásadní zvolit správného online brokera. Makléř by neměl poskytovat pouze náležitosti, jako je přímý přístup na trhy, ale také konkurenční provize. A pamatujte, že ne všichni makléři umožňují skalpování.

Obchodování: Zjišťování trendu a hybnosti se hodí pro skalpel, který může dokonce krátce vstoupit a odejít a zopakovat vzorec. Začátečník musí pochopit tržní impuls a jakmile zjistí, že škálovatel zjistil, že trendové obchodování a dynamika obchodování mohou pomoci dosáhnout výnosnějších obchodů. Další strategie používaná scalpers je countertrend. Ale začátečníci by se měli vyhnout použití této strategie a držet se obchodování s trendem.

Obchodní strany: Začátečníci jsou obvykle pohodlnější s obchodováním na straně nákupu a měli by se držet toho, než získají dostatečnou důvěru a odbornost pro zvládnutí krátké strany. Nicméně, skalpel musí nakonec vyrovnat dlouhé a krátké obchody, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků.

Technická analýza: Začátečníci by se měli vybavit základy technické analýzy k boji proti rostoucí konkurenci ve vnitrodenním světě. To je zvláště důležité na dnešních trzích, kde dominuje vysokofrekvenční obchodování, jakož i rostoucí využívání temných fondů.

Svazek: Jako technika vyžaduje skalpování častá rozhodnutí o vstupu a výstupu v krátkém časovém rámci. Takovou strategii lze úspěšně implementovat pouze tehdy, když lze splnit příkazy, což závisí na úrovni likvidity. Velkoobjemové obchody nabízejí tolik potřebnou likviditu.

Disciplína: Zpravidla je nejlepší uzavřít všechny pozice během denního obchodování a nepřenášet je do dalšího dne. Skalpování je založeno na malých příležitostech, které na trhu existují, a skalpel by se neměl odchýlit od základního principu držení pozice na krátkou dobu.

Sečteno a podtrženo

Skalpování může být velmi výhodné pro obchodníky, kteří se rozhodnou použít je jako primární strategii, nebo dokonce pro ty, kteří ji používají k doplnění jiných typů obchodování. Dodržování striktní výstupní strategie je klíčem k tomu, aby se malé zisky spojily s velkým ziskem. Krátké vystavení trhu a četnost malých tahů jsou klíčovými atributy, které jsou důvodem, proč je tato strategie oblíbená u mnoha typů obchodníků.