Small Caps Squeeze Higher se odvíjí od momentu

Náhlé posuny se odehrávají v přírodě a slouží jí dobře. Chlupatá žába praskne prsty na nohou a při ohrožení vytváří ostré drápy. Mám jednoduchý pohled na trh: znát směr trhu, sledovat velké peníze. Když se přesouvá na desetník, věnujte pozornost.

Minulý týden jsem řekl: „S údaji z minulého týdne bych možná mohl změnit svou melodii na krátkodobě býčí.“ Zatímco jsem se před dvěma týdny připravoval na pokles na trhu o 5%, data se změnila a říkala, že se nakupují velké peníze. A když kupují velcí investoři, často předchází býčímu běhu. Data nejprve řekla: „Připravte se na turbulenci“, ale pak se rychle posunula. Při pohledu na tisíce zásob každý den, když se data mění - měníte se.

Jsem rád, že jsme to udělali - protože trh trhal s nákupem velkých peněz - konkrétně domestikům s malou čepicí. Podívejte se na tento graf:

Do minulého týdne prodával nákup pět týdnů předstih. Obvykle je prodej nemotorný a trvá chvíli. Poté vyschne a nákup roste. Cyklus se opakuje neustále.

Jak vypadají velké nákupy a prodeje jako „objem a volatilita, která vytváří signály. Na normálním rostoucím trhu očekáváme více velkých kupců než prodejců. Dává to smysl a vypadá takto:

Když ale prodej přijde a převezme kontrolu, vypadá to takto:

Pak očekáváme klesající tržní ceny. Co je v pohodě, je to, že tento prodej často předpovídá pokles. Znamená to, že k prodeji může dojít pod povrchem, zatímco velcí investoři skládají akcie, ale indexy se mohou ještě chvíli shromáždit . Viděl jsem to znovu a znovu. Proto je důležité sledovat, co dělají největší investoři. Jak říká Louis Navellier, „raději byste byli nosem psa než ocasem.“

Před několika týdny, když se podle údajů očekávalo snížení asi o 5%, bylo dobré být připraven. Ale kapka nepřišla, a co bylo velké nákupy - odnikud. To byl posun minulý týden:

Tato nová informace uvedla, že kupující byli tady a očekávají „vyšší volatilitu“. Index velkých peněz Mapsignals přestal klesat a obrátil se:

Kde jsme teď "> IWM) prudce stouplo o 6, 41%. To se podobá obrovskému odpočinku ... zlé zvratu.

Níže uvedená tabulka ukazuje, kde byl velký nákup a prodej minulý týden. Žlutá ukazuje, kdy bylo zakoupeno 25% nebo více sektoru vesmíru. To je velký nákup! Tech, průmysl, diskreční, telekomunikace, finance, sponky, nemovitosti, materiály a (téměř) zdravotní péče viděly neobvyklé nákupy. To je téměř celý trh. Úrovně energie jsou tak stlačené, že nejprve potřebujeme vyšší ceny, abychom mohli vytvořit technické nákupní signály - takže to ještě nečekejte.

Ale podívejte se na osamělý žlutý výprodej: také tech. Jak můžeme mít jak technický nákup, tak prodej beta akcií. Tyto akcie výrazně překonávají referenční index.

Představte si, že akcie XYZ vzrostly o 40%, zatímco S&P 500 vzrostly o 20%. To je beta 2: zásoba vysoké beta. Software byl v posledních měsících hlavním vítězem. Skupina má některé z nejlepších zásob. To je do minulého pondělí. Téměř 70% prodeje informačních technologií bylo v softwaru.

Reverse tedy hypoteticky vypadá takto: Jsem manažer peněz. Jsem těžce dlouhé zásoby beta, protože překonávají výkon. Jako zajištění jsem krátil akcie, které ve stejné oblasti růstu nedosahovaly výkonnosti. Tím udržuji rovnováhu ve svém portfoliu, a to jak dlouhé, tak krátké akcie.

Najednou se něco změní a obchodníci zlikvidují zásoby vysoké beta a krycí šortky. Přeplněný obchod způsobuje pomlčku pro výstup. Minulý týden byl jasně: prodejte software a kupte malé čepice. Pak si uvědomíte, že obchodníci s alkoholem už jedli váš oběd. Počítačové obchodní firmy reagují v nanosekundách, ne v hodinách nebo dnech. Lidé nemohou konkurovat a dochází k nucené likvidaci, která chrání zisky nebo zastavuje ztráty.

S mnoha softwarovými zásobami však není nic špatného - byli to jen vítězové. Když potřebujete zisky, vezmete ty největší erodující rychle. Mnoho z nich je úžasných společností. Představte si LED na předních dveřích vašeho domu. Pondělí. říká: „Hodnota = 500 000 $.“ Úterý říká: „Hodnota = 400 000 $.“ Proč? Váš dům je v nejlepším sousedství bez zločinu v nejlepší školní zóně. Skutečnost, že váš soused padl na těžké časy a musí se prodat, by neměla ovlivnit hodnotu vašeho domu přes noc, že? Ale tak to je na akciových trzích. Buďte tedy na pozoru kvůli obchodům, protože tam jsou.

Podle údajů se očekává pokles, ale rychle se změnily. Chytří se přizpůsobí a přežijí. Stephen Hawking řekl: „Inteligence je schopnost přizpůsobit se změnám.“

Sečteno a podtrženo

My (Mapsignals) i nadále dlouhodobě rostou americké akcie a vidíme jakýkoli pullback jako příležitost k nákupu. Slabé trhy mohou nabídnout prodej akcií, pokud je investor trpělivý.

Zveřejnění: Autor nezastává žádné pozice ve všech zásobách uvedených v době zveřejnění.

Prohlášení o investičním výzkumu