Co vám otevřený trh říká

Včasné obchodování často diktuje, co se pravděpodobně v průběhu relace stane. To neznamená, že obchodník může přesně vědět, kam bude trh směřovat, ale informace poskytnuté blízko otevřeného trhu mohou pomoci určit, zda se den pravděpodobně bude pohybovat, trendy, sedativy nebo volatilní. Shromážděním určitých typů informací se obchodník může lépe připravit na zbytek dne.

Proč otevřené záležitosti

Otevření je první šancí obchodníka podívat se na to, co může obchodní den držet (předběžný trh také poskytuje vodítka). Informace z nočních a mezinárodních trhů pohlcují skupiny obchodníků a jednají podle nich, protože trhy směřují k otevřeným. Investoři četli zprávy přes noc a zadávali objednávky u makléřů. Profesionální obchodníci počítají, jak to ovlivní prvních pár minut obchodování, a obchodníci se zajišťovacími fondy a podílovými fondy se aktivně podílejí nebo zadávají sedadlo.

Pro jednodenní obchodníky poskytuje interakce těchto skupin cenné informace, které jim mohou pomoci v průběhu dne. Denní obchodníci musí sledovat:

• Kolik aktivity se odehrává (kdo, kolik a jakým směrem)
• Pokud existuje důvěra v tah
• Tam, kde je pravděpodobné selhání nebo nárůstové body v ceně

Objem

Otevírací objem ráno je vždy vysoký ve srovnání se zbytkem dne, obvykle pouze soupeří uzavřeným objemem. Proto ranní objem ve srovnání s denním objemem vysvětluje jen málo, musí být srovnáván s jinými otevíracími objemy. Zvýšený objem obecně znamená zvýšenou volatilitu a pravděpodobně větší změnu ceny. Vysoký objem indexu nebo akcií na začátku dne naznačuje, že jsou zapojeny instituce a existuje vyšší pravděpodobnost denních udržitelných trendů. Nízký objem v blízkosti otevřených akcií naznačuje, že se jedná převážně o krátkodobé obchodníky, a proto je pravděpodobné, že se denní klima bude více rozpínat.

Chcete-li získat další informace, může obchodník chtít filtrovat objem podle velikosti. Zatímco malé objednávky tvoří většinu obchodů na burze, velké objednávky tvoří většinu z celkového objemu. Pokud se velké objednávky udržují v určitém směru, je to pravděpodobně známka trendů. Minimální velké objednávky označují větší rozsah pohybu. Velké objednávky probíhající na obou stranách trhu naznačují krátkodobě vázaný rozsah, ale to, že na jedné straně dobývá druhá, nastane trendový trend (docela možná agresivní). (Související čtení viz: Jak používat zasvěcené a institucionální vlastnictví .)

Mezery a mezinárodní trhy

Obchodníci mohou začít sledovat předobchodování a vidět indexy a akcie, které se již posunuly daleko od předchozího uzavření zpráv nebo korelace s jinými trhy. Některé místní a globální trhy se intenzivně obchodují před oficiálním otevřením akciového trhu. Agresivní pohyby na těchto trzích poskytují pohled na to, co je možné, jakmile se akciový trh otevře. Zohlednili akcie pohyby zlata, stříbra, dluhopisů, ropy, měn a mezinárodních akciových trhů? Měl na těchto trzích trh nebo vážný pokles? Pokud ano, je velmi pravděpodobné, že se akcie přizpůsobí podle jejich korelace s těmito trhy. Malá akce přes noc nebo na jiných trzích naznačuje pasivitu, a pokud se během dne neobjeví něco drastického, bude obchodnímu dni pravděpodobně dominovat prostředí s omezeným dosahem.

Potvrzení pohybů

Obchodník chce mít možnost nahlédnout do toho, zda je první tržní pohyb udržitelný, nebo zda je pravděpodobné, že se vytratí, a existuje mnoho způsobů, jak to zjistit. Obchodníkovi to nejen pomůže při obchodování s těmito pohyby, ale také pomůže určit, jaký bude celkový tón dne. Někteří obchodníci se mohou podívat na $ TICK, což je míra obchodování s akciemi NYSE při jejich nabídce mínus obchodování s akciemi za jejich nabídkovou cenu. Je to dobrý odhad počtu akcií účastnících se tahu a extrémně krátkodobých změn sentimentu.

Mírně méně citlivé ukazatele, které mohou obchodníci použít, jsou objem bilance (OBV), tok peněz Chaikin nebo index peněžních toků. Tyto ukazatele používají mírně odlišné výpočty, ale pomáhají určit, zda má cenový pohyb podkladovou sílu. Agresivní pohyby z otevřeného prostoru, které nejsou doprovázeny vysokou hlasitostí, nebo potvrzování signálů z indikátorů, naznačují eventuální poruchu v pohybu. Pokud jsou ukazatele z velké části v rámci dřívějších rozpětí, očekávejte omezování cenových pohybů. (Související čtení viz: Jak používat oscilátor Chaikin .)

Konkrétní úroveň ukazatele není v tomto případě důležitá, spíše je to, jak indikátor působí ve vztahu k nedávné činnosti. Malá změna ukazatele nebo posun v opačném směru s velkou změnou ceny znamená pravděpodobnou opravu. Pokud je cenový pohyb potvrzen - to znamená, pokud se ukazatele pohybují s cenou - existuje větší šance, že tento krok je udržitelný a trend má vyšší pravděpodobnost pokračování.

Technické úrovně

Před začátkem dne by měl obchodník nakreslit linie podpory a odporu, včetně vodorovných čar a trendových linií (šikmé). Byla akcie nebo trh v poslední době v rozmezí, nebo to bylo trendy? Jsme blízko podpory a odporu? Tím, že obchodník předem nakreslí čáry podpory a odporu, bude mít lepší představu o tom, jak se den pravděpodobně rozběhne při zahájení obchodování. (Související informace najdete v části: Základy podpory a odolnosti .)

Pokud byl trh v rozmezí a otevírá se v polovině, lze očekávat více. Pokud se trh otevře blízko, nebo dokonce nad nebo pod rezistencí nebo podporou, pak jsou velmi důležitá potvrzení a objem.

Plotting technické úrovně pomůže také po celý den. Jakmile se úrovně přiblíží, mohou obchodníci určit, zda jiné tržní faktory směřují k legitimnímu porušení, nebo zda se cena na základě výše uvedených metod stáhne zpět z úrovně.

Sečteno a podtrženo

Žádný kus neposkytuje všechny potřebné informace, ale všechny tyto prvky spolupracují, aby nám pomohly určit typ dne, který bude pravděpodobně na trzích. Podíváme-li se na mezinárodní trhy, jakož i na další těžce obchodované komoditní třídy a třídy aktiv, můžeme zjistit, zda již došlo k pohybům, které stojí za zmínku. Prvních pár okamžiků obchodování poskytuje spoustu informací. Pokud obchodník tyto informace důkladně analyzuje, získá přehled o tom, zda je pravděpodobné, že se den vyrovná nebo bude trendovat, volatilní nebo uklidňující. (Další čtení viz: Použití technických ukazatelů k rozvoji obchodních strategií .)