Nejlepší čas (y) dne, týdne a měsíce do obchodování zásob

Na rozdíl od tradičního investování má obchodování krátkodobé zaměření. Obchodník nakupuje akcie, které nebudou držet pro postupné zhodnocování, ale pro rychlý obrat, často v předem stanoveném časovém období: několik dní, týden, měsíc nebo čtvrtletí. A samozřejmě, denní obchodování, jak název napovídá, má nejkratší časový rámec ze všech. Analýza může být rozdělena na dny, hodiny a dokonce minuty a důležitým faktorem, který je třeba zvážit, může být denní doba, kdy je obchod uskutečněn.

Existuje nejlepší den v týdnu na nákup akcií? Nebo nejlepší den na prodej akcií? Existuje nejlepší roční období na nákup akcií? Co takhle nejlepší měsíc na nákup akcií nebo jejich vyložení? V tomto článku vám ukážeme, jak načasovat obchodní rozhodnutí podle denních, týdenních a měsíčních trendů.

Klíč s sebou

• Analýza může být rozdělena na dny, hodiny a dokonce minuty a důležitým faktorem, který je třeba zvážit, může být denní doba, kdy je obchod uskutečněn.
• Uprostřed dne bývá nejklidnější a stabilní období většiny obchodních dnů.
• V posledních hodinách obchodního dne se volatilita a objem opět zvyšují.
• Někteří se domnívají, že určité dny nabízejí systematicky lepší návratnost než ostatní, ale z dlouhodobého hlediska existuje jen velmi málo důkazů o takovém tržním efektu.

Nejlepší denní čas na nákup akcií (nebo jejich prodej)

První věc ráno, objemy trhů a ceny mohou být divoké. Otevírací doba představuje okno, ve kterém tržní faktory ve všech zprávách od předchozího zavíracího zvonku přispívají k volatilitě cen. Zkušený obchodník může být schopen rozpoznat vhodné vzorce a dosáhnout rychlého zisku, ale méně kvalifikovaný obchodník by v důsledku toho mohl utrpět vážné ztráty. Takže pokud jste nováček, možná budete chtít zabránit obchodování během těchto volatilních hodin - nebo alespoň během první hodiny.

Pro zkušené obchodníky je však prvních 15 minut po zvonici hlavní čas, obvykle nabízí některé z největších obchodů dne podle počátečních trendů. Celé období ET 9: 30-10: 30 AM je často jednou z nejlepších hodin dne pro každodenní obchodování a nabízí největší pohyby v nejkratším možném čase - efektivní kombinace. Pokud chcete další hodinu obchodování, prodloužte ji na 11:30. Spousta profesionálních obchodníků přestává obchodovat poté, protože to je situace, kdy volatilita a objem mají tendenci se snižovat. Jakmile se to stane, obchody trvají déle a pohyby jsou menší s menším objemem.

Pokud se futures na denní obchodování s indexem, jako je S&P 500 E-Minis, nebo aktivně obchodovaný index ETF, jako je S&P 500 SPDR, můžete začít obchodovat již v 8:30 dop. (Před uvedením na trh) a poté začít snižovat kolem 10: 30:00. Stejně jako u akcií může obchodování pokračovat až do 11:30, ale pouze pokud trh stále poskytuje příležitosti.

Uprostřed dne bývá nejklidnější a stabilní období většiny obchodních dnů. Ne, obchodníci nejsou na polední přestávce. Je to ten den, kdy lidé čekají na oznámení dalších zpráv. Vzhledem k tomu, že většina denních tiskových zpráv se již promítla do cen akcií, mnoho z nich sleduje, jak může trh zbývat po zbytek dne. Protože ceny jsou během tohoto období relativně stabilní, je vhodný čas pro začátečníky, aby obchodovali, protože akce je pomalejší a návratnost může být předvídatelnější.

V posledních hodinách obchodního dne se volatilita a objem opět zvyšují. Ve skutečnosti, běžné vnitrodenní modely akciového trhu ukazují, že poslední hodina může být jako první: ostré převrácení a velké pohyby, zejména v posledních několika minutách obchodování. Od 15:00 do 16:00 se denní obchodníci často snaží uzavřít své pozice, nebo se mohou pokusit připojit k pozdějšímu shromáždění v naději, že dynamika bude pokračovat do dalšího obchodního dne.

Nejlepší den v týdnu ke koupi akcií: pondělí

Někteří se domnívají, že určité dny nabízejí systematicky lepší návratnost než ostatní, ale z dlouhodobého hlediska existuje jen velmi málo důkazů o takovém tržním efektu. Přesto se lidé domnívají, že první den pracovního týdne je nejlepší. Říká se tomu pondělní efekt. Akciový trh má po desetiletí v pondělí v průměru tendenci k poklesu. Některé studie to přičítaly významnému množství špatných zpráv, které se často objevují o víkendu. Jiní poukazují na pochmurnou náladu investorů v tom, že se musí vrátit do práce, což je zvláště patrné během prvních hodin pondělního obchodování. Od zveřejnění pondělního efektu a šíření informací o něm na trhu tento dopad do značné míry zmizel. Níže uvedený graf ukazuje, že zatímco pondělí v průměru zaznamenala v roce 2018 negativní návratnost pro S&P 500, účinek je velmi malý.

Pokud však plánujete nákup akcií, možná byste to měli udělat lépe v pondělí než v kterýkoli jiný den v týdnu a potenciálně by to mohlo vyústit v vyjednávání.

Nejlepší den v týdnu k prodeji skladem: pátek

Pokud bude pondělí nejlepším dnem v týdnu na nákup akcií, znamená to, že pátek je pravděpodobně nejlepším dnem na prodej akcií - před pondělním poklesem cen. Pokud máte zájem o krátký prodej, pak pátek může být nejlepším dnem na zaujetí krátké pozice (protože ceny akcií bývají v pátek ceny vyšší) a pondělí by bylo nejlepším dnem na pokrytí vašich krátkých pozic. V USA jsou pátky, které jsou v předvečer třídenních víkendů, obzvláště dobré. Vzhledem k obecně pozitivním pocitům před dlouhým prázdninovým víkendem mají akciové trhy tendenci stoupat před těmito pozorovanými svátky.

Jaký je nejlepší měsíc na nákup akcií ">

Trhy mají sklon k výrazným výnosům na přelomu roku i v letních měsících, zatímco září je tradičně poklesem měsíce. Průměrný výnos v říjnu je historicky pozitivní, navzdory rekordním poklesům o 19, 7% a 21, 5% v letech 1929 a 1987. Níže uvedený graf ukazuje průměrné měsíční výnosy S&P 500 za období 1928 až 2017:

Obchodník tak může zvážit vstup na akciový trh velkým způsobem v září, kdy ceny mají tendenci klesat, aby byl připraven na říjnový nárůst.

Existuje také něco, co se nazývá lednový efekt. Na začátku nového roku se investoři vracejí na akciové trhy s pomstou a zvyšují ceny - zejména akcie s malou kapitalizací a hodnoty cenných papírů, podle „Akcie z dlouhodobého hlediska: Definitivní průvodce návratností a dlouhodobým finančním trhem“. Investiční strategie “Jeremy J. Siegel. Ale opět, jak informace o takových potenciálních anomáliích pronikají na trh, účinky obvykle mizí.

Z hlediska sezónnosti se tedy na konci prosince ukázalo, že je vhodná doba ke koupi akcií s malou kapitalizací nebo hodnotových akcií, které by měly být připraveny na vzestup počátkem následujícího měsíce. Je tu další výhoda: mnoho investorů začíná na konci roku hromadně prodávat akcie, zejména ty, které se snížily hodnoty, aby si mohly nárokovat kapitálové ztráty ze svých daňových přiznání. Takže opět, poslední obchodní dny v roce mohou nabídnout nějaké vyjednávání.

Nejlepší den v měsíci pro investice

Neexistuje žádný jediný den v měsíci, který je vždy ideální pro nákup nebo prodej. Existuje však tendence, že zásoby na konci měsíce vzrostou. Tato tendence souvisí většinou s pravidelnými novými peněžními toky směřovanými do podílových fondů na začátku každého měsíce. Kromě toho se manažeři fondů pokoušejí, aby jejich rozvahy vypadaly pěkně na konci každého čtvrtletí tím, že nakupují akcie, které si v tomto konkrétním čtvrtletí vedly dobře. Ceny akcií mají tendenci klesat v polovině měsíce.

Obchodník by tak mohl mít prospěch z načasování nákupu zásob poblíž měsíce uprostřed - například od 10. do 15.. Nejlepší den k prodeji akcií by pravděpodobně byl do pěti dnů kolem přelomu měsíce.

Sečteno a podtrženo

Tyto návrhy, pokud jde o nejlepší denní dobu k obchodování s akciemi, nejlepší den v týdnu k nákupu nebo prodeji akcií a nejlepší měsíc k nákupu nebo prodeji akcií, jsou samozřejmě zobecnění. Výjimky a anomálie jsou hojné v závislosti na zprávách a měnících se tržních podmínkách. Nejblíže tvrdému a rychlému pravidlu je, že první a poslední hodina obchodního dne je nejvytíženější a nabízí nejvíce příležitostí - ale i tak je mnoho obchodníků ziskových i v mimosezóně. Akademické důkazy však naznačují, že všechny vzorce načasování trhu, kdy je člověk schopen trvale generovat neobvyklé výnosy, jsou obecně krátkodobé, protože tyto příležitosti jsou rychle arbitrární a trhy se stávají účinnější, protože obchodníci a investoři se o těchto vzorcích stále více informují.