Investoři Costco nakupovali akcie hromadně

Zisk 38, 48% v roce 2019 u akcií společnosti Costco Wholesale Corporation (COST) vypráví příběh o tom, že akcie rostly spolu s velkým množstvím neobvyklých obchodních aktivit. Je to býčí aktivita, protože akcie směřují výš ke zvyšujícím se objemům, což naznačuje, že se jedná o kupujícího.

Vlastně jsem psal o Costco před rokem a ten článek si můžete prohlédnout zde. Činnost, kterou jsme si všimli, pak vypadala hodně jako nákup. Nyní si všimneme stejných signálů. Tato zásoba je zajímavá, protože sektor spotřebních svorek je obvykle ztlumený. Akcie Costco však získaly na ceně s dynamikou. Jedna věc, kterou Wall Street má rád, je skvělý příběh pro růst populace.

Inteligentní peníze manažeři se vždy snaží vsadit na další outlier akcie ... nejlepší ve své třídě. Hlavními kritérii, které hledáme při sázení vzhůru na akcie, jsou historie silných základů, solidních technik a neobvyklého obchodování s akciemi.

Vezmu si základní obrázek později, ale skutečná informace o blízké trajektorii akcie spočívá v její obchodní činnosti. Jednoduše řečeno, jde o nabídku a poptávku. Pokud je poptávka vyšší než nabídka, zásoby rostou. Pokud je poptávka nižší než nabídka, zásoby klesají. Pro rok 2019 byla cena společnosti Costco jasně požadována.

V případě Mapsignals, když hledáme položku na předním skladu, chceme vidět nárůst potenciálního nákupu. Abychom vám ukázali, jak vypadají naše neobvyklé signály obchodní činnosti, podívejte se na všechny neobvyklé institucionální signály (UI), které společnost Costco za poslední rok vydělala.

Se zaměřením na rok 2019 můžete vidět spoustu nákupních signálů (zelená), které se spojují s výtahem akcií. To je přesně ten druh nastavení, které hledáme v naší výzkumné firmě. Chceme vsadit na nejlepší ... období. Tento krok je pozoruhodný, protože zásoby se pohybují na základě nabídky a poptávky. Toto je graf ukazující velkou poptávku:

Doposud v roce 2019 zaznamenalo akcie Costco 11 neobvykle velkoobjemových dní, což svědčí o nákupu akcií (viz výše uvedený graf). Nyní nás však upozorňuje, že Costco stále získává ticho, ale neobvyklým způsobem, což naznačuje, že poptávka po akciích roste.

Pokud se chystáte sázet na směr akcií, je rozumné věnovat pozornost tomu, jak se akcie obchodují. Stejně jako nechcete bojovat s trendem, také nechcete bojovat s akciemi, které vykazují rostoucí cenu spolu se zvýšením obchodovaného objemu. Někdo by mohl potenciálně akumulovat pozici.

Cílem Mapsignals je identifikovat zítřejší top akcie dnes. V zásadě hledáme odlehlé společnosti se zdravými základy doprovázené nadměrnou neobvyklou institucionální obchodní aktivitou. Studiem těchto datových bodů můžeme udělat vzdělaný odhad toho, ke kterým akciovým institucím obchodují, a vzít si tyto informace se zásadně zdravými společnostmi. Chceme šance na naší straně při hledání nejkvalitnějších akcií.

Když se rozhodneme pro silného kandidáta, vezmeme v úvahu předchozí vůdce, kteří mají v historii technické výsledky. Když projeví vedení, vidíme to jako příležitosti. Níže uvádíme několik oblastí, ve kterých zásoby společnosti Costco každoročně upoutaly naši pozornost (YTD):

• Výkonnost YTD oproti trhu: + 19, 08% vs. SPDR S&P 500 ETF (SPY)
• Výkonnost YTD vs. sektor: + 18, 83% vs. spotřebitelský fond výběru sektoru SPDR (XLP)
• Nedávné býčí neobvyklé obchodní signály

Nyní to uděláme o krok dále a hodnotíme nejlepší akcie ukazující neobvyklou obchodní aktivitu. Níže můžete vidět historické časy od roku 2014, kdy společnost Costco nakupovala signály pro Mapsignals. Toto jsou signály s nejvyšším hodnocením v našem zásobním vesmíru. Je zřejmé, že v posledních několika letech jsme byli po celé masivní doběh. Dokonce bychom si dovolili nazvat tuto zásobu odlehlou hodnotou:

Kromě technického obrazu, který je silný, bychom se měli také podívat pod kapotu a zjistit, zda základní obrázek podporuje dlouhodobou investici. Jak vidíte, nejnovější zpráva o příjmech společnosti Costco vykázala solidní meziroční (meziroční) růst:

• Míra čistého prodeje za Q3 2019: + 7, 4%
• Q3 2019 Čistý zisk meziročně na zředěnou akcii: + 20%

Costco se vynořuje na vrchol a má historii velkých základů. Máme rádi dlouhodobý příběh populace. Vyprávění pro Costco a další vysoce kvalitní spotřebitelské společnosti je obrovským růstem. Stále hledáme skvělé společnosti, které vykazují obvyklou obchodní aktivitu s akciemi. Nejlepší společnosti mají tendenci dlouhodobě růst. To vše ukazuje na dlouhodobou příležitost pro akcie.

Sečteno a podtrženo

Akcie Costco představují pro dlouhodobého investora potenciální příležitost k nákupu. Vzhledem k nárůstu cen, historickému fundamentálnímu výkonu a nedávným neobvyklým akumulačním signálům by se tato populace mohla stát místem v portfoliu orientovaném na růst.

Zveřejnění: Autor má v době zveřejnění dlouhodobou pozici v akciích Costco.

Zřeknutí se odpovědnosti za investiční výzkum