Jak identifikuji akci, která je v konsolidaci?

Konsolidace je termín pro akcie nebo cenné papíry, který nepřetrvává ani neodvrací větší cenový trend. Konsolidované akcie se obvykle obchodují v omezených cenových relacích a nabízejí relativně málo obchodních příležitostí, dokud se neobjeví jiný model. Techničtí analytici a obchodníci považují konsolidační období za nerozhodná a opatrná.

Konsolidace zásob

Akcie, které jsou v konsolidaci, můžete identifikovat sledováním tří současně se vyskytujících nemovitostí v cenovém grafu.

• První je, že akcie mají definovatelnou a stabilní úroveň podpory a odporu, podobně jako vzor pokračování vlajky.
• Druhou charakteristikou je úzký obchodní rozsah. Buďte opatrní, protože ne všechny akcie a cenné papíry mají podobnou volatilitu. Obchodní rozsahy jsou relativní.
• Posledním hledaným prvkem je relativně nízká úroveň objemu obchodování, která nevykazuje výrazné špičky.

Konsolidace není sama o sobě pozitivní ani negativní. Někdy se po zdravém pohybu cen objeví konsolidační období. Obchodníci, kteří dávají pozor na možné překoupené nebo přeprodané pozice, se mohou snažit vyhladit pohyby dříve, než se objeví další trend.

Konsolidace Breakouts

Jakmile identifikujete konsolidaci, dejte pozor na případná porušení nad nebo pod horní a dolní mezí obchodního rozsahu. Tato porušení mohou být doprovázena velkým nárůstem objemu a vést k velkým ziskům nebo ztrátám v krátkém časovém období, zejména pokud byla akcie konsolidována po delší dobu.

Konsolidace: Slovo na ulici

Únik z konsolidačního vzorce signalizuje vítězství kupujících nebo prodejců nad ostatními. Standardní techniky obchodování s útěkem zahrnují nákup dlouhého a krytého krátkého, když ceny propadnou přes úroveň odporu, nebo prodej krátkého a krytého dlouhého, když ceny klesnou pod podporu. Konzervativnější obchodníci hledají nějaké potvrzení před vstupem do těchto obchodů, a to buď prostřednictvím analytických nástrojů nebo pokračující cenové akce.

Konsolidační strategie

Je běžné, že se úroveň podpory stane novým bodem odporu po medvědího útěku a úroveň odporu tvoří podporu po býčím úderu. Někdy konsolidace ukazují trojúhelníkové nebo vlajkové vzory, což umožňuje provádět strategie pokračování.

Předtím, než určíte, jak obchodovat s konsolidací, určete, jak dlouho tento model držel. Při konsolidaci neexistují žádné znatelné časové omezení. Vnitrodenní konsolidace může trvat jen několik minut nebo hodin. Pokud hledáte aktivní vnitrodenní obchodování, pro dynamické aktualizace informací se obraťte na software technické analýzy. Některé vzorce konsolidace trvají dny, týdny nebo dokonce měsíce nebo roky. Tyto vzorce jsou citlivé na falešná breakouts, takže je důležité hledat potvrzení cen, než se podíváte na využití trendu.

Countertraders a contrarians mohou ještě obchodovat s úzce konsolidovanými akciemi, ale často existuje menší prostor pro zisk kvůli malému rozsahu.