Inverzní index ETF tvoří potenciální dvojité dno

Nejvýznamnější akciové indexy utrpěly největší jednodenní pokles v úterý od konce srpna, znepokojený slabými továrními údaji. Index výrobců nákupních manganů (PMI) Institute for Supply Management (ISM) v září neočekávaně klesl na 47, 8, oproti 49, 1 v červenci a nesplnil očekávání ekonomů 50, 2, aby zaznamenal 10leté minimum. Hodnota nižší než 50 naznačuje kontrakci a investory a společnosti zpochybňují, do jaké míry ovlivňují továrny probíhající obchodní spory Spojených států s Čínou.

„Čínské tarify, které stoupají, poškozují naše podnikání, “ řekl jeden respondent průzkumu za Barrona. „Většina materiálů není vyrobena ve Spojených státech a je vyrobena pouze v Číně, “ tvrdil další člen ISM.

Obchodníci získají další vhled do zdraví ekonomiky v pátek, kdy americký úřad statistik práce (BLS) zveřejní svou zářijovou zprávu o zaměstnanosti, která by měla ukázat 145 000 nových pracovních míst vytvořených minulý měsíc ve srovnání se 130 000 v srpnu. Později v tomto měsíci se pozornost posune na obchodní rozhovory mezi USA a Čínou ve Washingtonu koncem tohoto měsíce a na náznaky ze strany Federálního rezervního systému ohledně budoucího směru úrokových sazeb.

Ti, kteří se chtějí postavit pro další hrozící poklesy indexu S&P 500, Dow Jones Industrial Average (DJIA) a Nasdaq, mohou získat krátkou expozici těmto pečlivě sledovaným indexům obchodováním s inverzně obchodovanými fondy (ETF) uvedenými níže. Každý fond se pohybuje v opačném směru, než je jeho základní index, a nedávno vytvořil dno. Podívejme se na podrobnější informace o každém ETF a diskutujeme o několika příležitostech k obchodování.

ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS)

Cílem společnosti ProShares UltraShort S & P500 ETF (SDS) s obrovskou základnou aktiv ve výši 1, 06 miliardy USD je poskytnout dvojnásobnou inverzní jednodenní návratnost indexu S&P 500. Benchmark poskytuje měřítko výkonnosti amerického akciového trhu s velkým kapitálem. SDS převádí více než 7 milionů akcií denně na úzké 0, 03% průměrné rozpětí, díky čemuž je vhodný pro obchodníky, kteří chtějí zkrátit tržní názvy společností jako Microsoft Corporation (MSFT), Amazon.com, Inc. (AMZN) a Warren Buffet's Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B). Fond účtuje konkurenční 0, 90% poplatek za správu vzhledem k použití derivátových produktů k dosažení cílených výnosů. Od 2. října 2019 vydává SDS dividendový výnos 1, 90% a meziročně klesl téměř o 30% (YTD).

Protože index S&P 500 indexoval prvních sedm měsíců roku výše, SDS sledoval nižší, ale nyní se zdá, že tvoří dvojité dno. Ačkoliv se tento měsíc ve srovnání s červencovým žlabem vytvořil nižší nízký výkyv, index relativní pevnosti (RSI) vykazuje mělčí poslední minimum, což naznačuje býčí divergenci. Ti, kteří si fond koupí, by měli přemýšlet o rezervacích na zisk na 33 $, kde cena narazí na odpor 200denního jednoduchého klouzavého průměru (SMA) a srpnového vrcholu. Chraňte obchodní kapitál zadáním příkazu stop-loss buď pod včerejší minimum na 29, 20 $, nebo pod září na 28, 63 USD.

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD)

ProShares UltraShort Dow30 ETF (DXD) se snaží vrátit dvakrát inverzní denní výkonnost indexu Dow Jones Industrial Average Index - blue-chip benchmark, který sleduje 30 velkých, veřejně vlastněných společností obchodujících na New York Stock Exchange (NYSE) a Nasdaq . DXD, který má nákladový poměr 0, 95% a byl vytvořen v roce 2006, dává obchodníkům pákový taktický nástroj. Zatímco ETF vyhovuje těm, kteří chtějí vsadit proti průmyslovým odvětvím, poskytuje také přiměřenou krátkou expozici technologickému a finančnímu sektoru. Fond obchoduje více než 1 milion akcií většinu dní a má těsné průměrné rozpětí 0, 04%, aby se minimalizoval skluz. DXD má ve správě aktiv (AUM) 169, 53 milionu USD, výnosy 1, 78% a sportovní pokles o 26, 39% YTD od 2. října 2019.

Poté, co se cena akcií DXD zpočátku ponořila pod červencovou nízkou hladinu na 25, 04 USD, obrátila kurz, aby se vrátila zpět nad tuto úroveň - což naznačuje možné dvojité dno. Býčí rozdíl mezi cenou a indikátorem RSI také naznačuje, jak klesá dynamika prodejce. Obchodníci, kteří zaujímají dlouhou pozici, by měli předvídat posun kolem 29 $ - oblasti na grafu, kde by cena mohla narazit na odpor z horizontální trendové linie a 200denní SMA. Omezte riziko zpomalení nastavením zastávek pod 25 USD.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ)

Společnost ProShares UltraPro Short QQQ ETF (SQQQ), která byla vytvořena v roce 2010, má za úkol vrátit třikrát inverzní jednodenní výkonnost indexu Nasdaq 100. Podkladový index zahrnuje 100 největších, nejaktivněji obchodovaných amerických společností kótovaných na Nasdaq, které působí v průmyslových odvětvích, jako je maloobchod, biotechnologie, průmysl, technologie a zdravotnictví. Vzhledem k krátkodobému taktickému účelu fondu jeho vznešený 0, 95% poplatek za správu nijak neovlivní aktivní strategie. Ještě důležitější je, že průměrná rozprostřená průměrná cena 0, 03% a denní likvidita v objemu do 200 milionů USD udržují nízké obchodní náklady. Od 2. října 2019 kontroluje SQQQ čistá aktiva 1, 17 miliardy USD a letos je zatím zhruba o 50% nižší. Výnos fondu činí 3, 09%.

Graf SQQQ není překvapivě podobný jako u prvních dvou diskutovaných fondů. Stejně jako formování pozitivní divergence podporuje nedávný kříž linie MACD (Moving Average Conversion Divergence) nad její signální linií případ býka. Cena ETF se ve čtvrtek obchodní relace uzavřela nad 50denní SMA, aby se přidalo další upřímné přesvědčení. Ti, kteří vstoupí, by se měli snažit vystoupit za 39 USD, kde cena najde odpor vůči vodorovné linii a klesající 200denní SMA. Pro zajištění příznivého poměru rizika a odměny umístěte příkaz k zastavení těsně pod 31 USD.