Vstupy a výstupy Forex skalpování

V investičním světě je skalpování termín, který se používá k označení „skimmingu“ malých zisků pravidelně tím, že několikrát denně vstoupíte a odejdete z pozic.

Skalpování na devizovém trhu zahrnuje obchodování s měnami na základě analýzy v reálném čase. Účelem skalpování je dosáhnout zisku nákupem nebo prodejem měn a udržením pozice na velmi krátkou dobu a uzavření na malý zisk. Mnoho obchodů je umístěno po celý obchodní den pomocí systému, který je obvykle založen na sadě signálů odvozených z nástrojů technické analýzy mapování. Mapování je tvořeno množstvím signálů, které vytvářejí rozhodnutí o koupi nebo prodeji, když směřují stejným směrem.

Forex scalper hledá velké množství obchodů za malý zisk pokaždé.

Skalpování grafů a jader

Skalpování není na rozdíl od denního obchodování, ve kterém obchodník otevře pozici a poté ji znovu uzavře během aktuálního obchodování, nikdy nepřenáší pozici do jiného období obchodování nebo drží pozici přes noc. Zatímco se však může jednodenní obchodník snažit zaujmout pozici jednou nebo dvakrát nebo dokonce několikrát denně, skalpování je mnohem frenetičtější a během relace se bude obchodovat vícekrát.

Zatímco jednodenní obchodník může vyměnit pětiminutové a třicetiminutové grafy, scalpery často komutují tiketové grafy a jednominutové grafy. Zejména někteří scalpers se rádi snaží zachytit vysokorychlostní pohyby, ke kterým dochází v době zveřejňování ekonomických údajů a zpráv. Mezi tyto zprávy patří zveřejňování statistik zaměstnanosti nebo údajů o HDP - ať už je hospodářská agenda obchodníka vysoká.

Skalpel chtěl vyzkoušet skalp mezi pěti a 10 jádry z každého obchodu, který dělají, a opakovat tento proces znovu a znovu po celý den. Pip je zkratka pro „procento v bodě“ a je to nejmenší pohyb směnných cen, který může měnový pár vzít. Využití vysokého pákového efektu a obchodování s několika zisky pecků najednou může sčítat. Scalpers získají nejlepší výsledky, pokud jsou jejich obchody ziskové a lze je v průběhu dne mnohokrát opakovat.

Pamatujte, že s jednou standardní šarží je průměrná hodnota pip asi 10 $. Obchodník tedy může za každých pět získaných zisků vydělat 50 $ najednou. Desetkrát denně by to činilo 500 $.

Skalpování osobnosti

Skalpování však není pro každého. Musíte mít temperament pro tento riskantní proces. Scalpers musí milovat sedět před svými počítači po celou dobu sezení a musí si užívat intenzivní soustředění, které vyžaduje. Když se pokoušíte skalpovat malý tah, například pět pecků najednou, nemůžete sundat oko.

I když si myslíte, že máte temperament sedět před počítačem celý den - nebo celou noc, pokud jste nespavostí - musíte být druh člověka, který dokáže reagovat velmi rychle, aniž by analyzoval každý váš pohyb. Není čas na přemýšlení. Schopnost „stisknout spoušť“ je nezbytnou klíčovou kvalitou pro scalper. To platí zejména pro zkrácení pozice, pokud by se měla proti vám pohybovat dokonce dvěma nebo třemi jádry.

Tvorba trhu vs. skalpování

Skalpování je poněkud podobné tvorbě trhu. Když tvůrce trhu koupí pozici, okamžitě se snaží tuto pozici vyrovnat a zachytit rozpětí. Tato forma tvorby trhu se nevztahuje na ty bankovní obchodníky, kteří zaujímají vlastní pozice banky.

Rozdíl mezi tvůrcem trhu a scalperem je však velmi důležité pochopit. Rozpětí vydělává tvůrce trhu, zatímco spready zaplatí scalper. Takže když scalper kupuje na poptávku a prodává nabídku, musí počkat, až se trh dostatečně pohne, aby pokryl rozpětí, které právě zaplatil. V opačném případě tvůrce trhu prodává na žádost a kupuje na nabídku, čímž okamžitě získává pip nebo dva jako zisk pro vytvoření trhu.

Přestože se oba snaží být velmi rychle a velmi často na pozicích i mimo ně, riziko tvůrce trhu je ve srovnání se scalperem mnohem nižší. Tvůrci trhu milují scalpers, protože obchodují často a platí rozpětí, což znamená, že čím více se scalper obchoduje, tím více tvůrce trhu vydělá jednu nebo dvě jádra z rozpětí.

(Zjistěte, jak tento nástroj zvětšuje zisky i ztráty. Podívejte se na „Forex pákový efekt: dvojsečný meč“.)

Jak nastavit skalpování

Nastavení na scalper vyžaduje, abyste měli velmi dobrý a spolehlivý přístup k tvůrcům trhu s platformou, která umožňuje velmi rychlý nákup nebo prodej. Platforma obvykle bude mít tlačítko koupit a tlačítko prodat pro každý z měnových párů, aby všichni obchodníci museli stisknout příslušné tlačítko, aby buď vstoupili, nebo opustili pozici. Na likvidních trzích může dojít k provedení zlomku vteřiny.

Sbíráme makléře

Nezapomeňte, že devizový trh je mezinárodní trh a je do značné míry neregulovaný, ačkoli vlády a průmysl vyvíjí úsilí o zavedení právních předpisů, které by do určité míry regulovaly obchodování na mimoburzovním trhu (OTC).

Jako obchodník je na vás, abyste prozkoumali a porozuměli dohodě o zprostředkovateli a jaké jsou vaše povinnosti a jaké povinnosti má zprostředkovatel. Musíte věnovat pozornost tomu, kolik marže je třeba a co makléř udělá, pokud pozice jdou proti vám, což může dokonce znamenat automatickou likvidaci vašeho účtu, pokud máte příliš vysoký pákový efekt. Zeptejte se zástupce makléře a ujistěte se, že držíte dokumenty dohody. Přečtěte si malý tisk.

Makléřská platforma

Jako scalper se musíte velmi dobře seznámit s obchodní platformou, kterou váš makléř nabízí. Různí zprostředkovatelé mohou nabízet různé platformy, proto byste měli vždy otevřít cvičný účet a cvičit s platformou, dokud jej nebudete zcela pohodlně používat. Vzhledem k tomu, že máte v úmyslu prohledávat trhy, není absolutně žádný prostor pro chyby při používání vaší platformy.

Pokud omylem stisknete tlačítko „Prodat“, když jste chtěli stisknout tlačítko Koupit, můžete mít štěstí, pokud trh okamžitě půjde na jih, takže profitujete ze své chyby, ale pokud nemáte štěstí, budete mít jen vstoupil na jinou pozici, než jakou jste zamýšleli. Chyby, jako jsou tyto, mohou být velmi nákladné. Chyby platformy a nedbalost mohou a mohou způsobit ztráty. Procvičte si používání platformy, než odevzdáte skutečné peníze obchodu.

(Další informace o tom, jak nastavit jednotlivé typy zastávek a limitů při obchodování s měnami, naleznete v části „Jak zadávat příkazy u Forex Broker“.)

Likvidita

Jako scalper chcete obchodovat pouze s nejlikvidnějšími trhy. Tyto trhy se obvykle nacházejí v hlavních měnových párech, jako je EUR / USD nebo USD / JPY. Také v závislosti na měnovém páru mohou být některé relace mnohem likvidnější než jiné. Přestože forexové trhy obchodují 24 hodin denně, objem není ve všech denních dobách stejný.

Obvykle, když se Londýn otevře kolem 3:00 EST, se objem zvyšuje, protože Londýn je hlavním obchodním centrem forexového obchodování. V 8:00 EST se New York otevírá a zvyšuje objem obchodovaného objemu. Když tedy obchodují dvě z hlavních devizových center, je to obvykle nejlepší čas na likviditu. Trhy v Sydney a Tokiu jsou dalšími hlavními hnacími motory.

Zaručená provedení

Scalpers si musí být jist, že jejich obchody budou prováděny na úrovni, kterou zamýšlejí. Nezapomeňte proto porozumět obchodním podmínkám vašeho makléře. Někteří zprostředkovatelé mohou omezit své záruky na provedení na dobu, kdy se trhy nepohybují rychle. Ostatní nemusí poskytovat žádnou formu záruky provedení.

Zadání objednávky na určité úrovni a její provedení po několika centech od místa, kde jste zamýšleli, se nazývá „sklouznutí“. Jako škálovač si nemůžete dovolit uklouznutí kromě rozpětí, takže se musíte ujistit, že vaše objednávka může a bude provedena na požadované úrovni objednávky.

Nadbytek

Redundance je praxe pojištění proti katastrofě. Redundancí v obchodním žargonu mám na mysli schopnost vstoupit a ukončit obchody více než jedním způsobem. Ujistěte se, že vaše připojení k internetu je co nejrychlejší. Vědět, co budete dělat, když internet klesne. Máte telefonní číslo přímo u dealera a jak rychle se dokážete projít a identifikovat? Všechny tyto faktory se stávají opravdu důležitými, když jste v pozici a potřebujete se rychle dostat ven nebo provést změnu.

Výběr časového plánu grafu

Abyste mohli znovu a znovu provádět obchody, musíte mít systém, který můžete sledovat téměř automaticky. Protože skalpování vám nedává čas na důkladnou analýzu, musíte mít systém, který můžete opakovaně používat s přiměřenou mírou důvěry. Jako scalper budete potřebovat velmi krátkodobé grafy, jako jsou tikové grafy nebo jedno- nebo dvouminutové grafy a možná pětiminutový graf.

Příprava na pokožku hlavy

1. Získejte smysl pro směr

Vždy je užitečné obchodovat s tímto trendem, alespoň pokud jste začátečník scalper. Chcete-li zjistit trend, vytvořte týdenní a denní časový rozvrh a vložte trendové linie, úrovně Fibonacciho a klouzavé průměry. Toto jsou vaše „čáry v písku“, abych tak řekl, a budou představovat oblasti podpory a odporu. Pokud vaše grafy ukazují, že trend je v předsudku (ceny klesají zleva dolů z grafu do pravého horního rohu), budete chtít nakupovat na všech úrovních podpory, pokud by jich bylo dosaženo.

Na druhé straně, pokud ceny klesají zleva dolů dolů do pravého dolního rohu grafu, pak se pokuste prodat pokaždé, když se cena dostane na úroveň odporu. V závislosti na frekvenci vašich obchodů mohou být použity různé typy tabulek a klouzavých průměrů, které vám pomohou určit směr.

Obrázek 1: Denní graf EUR / USD

Zdroj: Wordon Brothers

Obrázek 2: Týdenní graf EUR / USD

Zdroj: Wordon Brothers

Ve výše uvedeném příkladu týdenní graf ukazuje silnou vzestupnou tendenci EUR / USD směrem nahoru. Cena by mohla směřovat zpět k cíli 1, 4280, předchozímu maximu 4. listopadu 2010.

Denní graf ukazuje, že cena dosáhla 127, 6 rozšíření Fibonacci, okolo 1, 3975. Je zřejmé, že existuje možnost návratu k trendové linii někde v blízkosti 1, 3850. Jako scalper, můžete vzít krátké straně tohoto obchodu, jakmile vaše krátkodobé grafy potvrdí vstupní signál.

2. Připravte si své obchodní grafy

Systém forexového skalpování může být buď manuální, kde obchodník hledá signály a interpretuje, zda koupit nebo prodat; nebo automatizované, kde obchodník „učí“ software, jaké signály hledat a jak je interpretovat. Včasná povaha technické analýzy činí z grafů v reálném čase nástrojem volby pro Forex skalpel.

Sestavte 10minutový a jednominutový graf. Použijte 10minutový graf, abyste získali představu o tom, kde se v současné době obchoduje na trhu, a použijte jednominutový graf, abyste skutečně vstoupili a ukončili své obchody. Nezapomeňte nastavit platformu, abyste mohli přepínat mezi časovými rámci.

Obchodní systém

V systému, který je zde zobrazen, a existuje mnoho dalších systémů, které můžete použít pro ziskové obchodování, jsme zahrnuli třídobé rozhraní RSI s průvodci vykreslením nastavenými na 90% a 10%. Obchodují se na krátké straně, jakmile RSI přejde přes 90% průvodce vykreslením, a dlouhou stranu, jakmile RSI dosáhne pod 10% vykreslením průvodce. Pro vynulování signálu je nejlepší počkat na druhý přechod do jedné ze dvou zón (obchodovat pouze pokud RSI jde do zóny - buď 10% na dlouhé, nebo 90% na krátké) při druhém po sobě jdoucím pokusu.

Obrázek 3

Nyní, než budete postupovat podle výše uvedeného systému, otestujte jej pomocí praktického účtu a zaznamenejte si všechny vítězné obchody, které provedete, a všechny své ztracené obchody. Nejčastěji je to způsob, jakým spravujete své obchody, což z vás učiní ziskového obchodníka, než aby se mechanicky spoléhal na samotný systém.

Jinými slovy, zastavte své ztráty rychle a získejte své zisky, když máte sedm až 10 jader. Toto je metoda skalpování a není určena k tomu, aby udržovala pozice prostřednictvím zpětných tahů. Pokud zjistíte, že systém dokážete spravovat a máte možnost rychle stisknout spoušť, je možné, že v rámci jedné obchodní relace můžete tento proces mnohokrát opakovat a získat slušný výnos.

Pamatujte, že příliš mnoho analýz způsobí ochrnutí. Proto praktikujte metodiku, dokud není pro vás automatická, a dokonce ani nuda, protože se tak opakuje. Snažíte se o skalpování, abyste dosáhli zisku, nikoli o posílení adrenalinu nebo o pocit, že hrajete v kasinu. Profesionální obchodníci nejsou hráči; jsou to spekulanti, kteří vědí, jak vypočítat riziko, čekat, až budou šance v jejich prospěch, a řídit své emoce.

Kdy skalpovat a kdy ne

Pamatujte si, že skalpování je vysokorychlostní obchodování, a proto vyžaduje hodně likvidity, aby bylo zajištěno rychlé provedení obchodů. Obchodujte pouze hlavní měny, kde je likvidita nejvyšší, a to pouze tehdy, když je objem velmi vysoký, například když obchodují Londýn i New York. Unikátní aspekt obchodování na forexu spočívá v tom, že jednotliví investoři mohou konkurovat velkým hedgeovým fondům a bankám - stačí si založit správný účet.

(Další informace naleznete v části „Základy forexu: Nastavení účtu.“)

Nepoužívejte skalp, pokud se necítíte soustředěni z jakéhokoli důvodu. Pozdní noci, příznaky chřipky atd. Vás často odvedou ze hry. Zastavte obchodování, pokud máte řadu ztrát a dejte si čas na přeskupení. Nesnažte se pomstít na trhu. Skalpování může být zábavné a náročné, ale také stresující a únavné. Musíte si být jisti, že máte osobnost, která se může oddávat vysokorychlostnímu obchodování. Dozvíte se hodně od skalpování a poté zpomalením možná zjistíte, že se můžete dokonce stát obchodníkem na den nebo swingovým obchodníkem kvůli důvěře a praxi, kterou můžete získat od skalpování. Pamatujte však, že skalpování není pro každého.

Vždy mějte záznamy o vašich obchodech. Pomocí záznamu obrazovky zaznamenejte své obchody a poté je vytiskněte do svého deníku. Naučí vás toho hodně o obchodování a ještě více o sobě jako obchodníkovi.

Sečteno a podtrženo

Forexový trh je velký a likvidní; Předpokládá se, že technická analýza je životaschopnou strategií pro obchodování na tomto trhu. Lze také předpokládat, že skalpování by mohlo být životaschopnou strategií pro maloobchodního forexového obchodníka. Je však důležité si uvědomit, že forex scalper obvykle vyžaduje větší vklad, aby byl schopen zvládnout objem pákového efektu, který musí přijmout, aby se krátké a malé obchody vyplatily.

Skalpování je velmi rychlé. Pokud se vám akce líbí a chcete se zaměřit na jedno- nebo dvouminutové mapy, může být pro vás skalpování. Pokud máte temperament, abyste mohli rychle reagovat, a nemáte žádné komplikace při přijímání velmi rychlých ztrát, ne více než dvou nebo tří jader, může být pro vás skalpování.

Ale pokud chcete analyzovat a přemýšlet prostřednictvím každého rozhodnutí, které uděláte, možná nejste pro obchodování na skalpu vhodné.