Klíčové úrovně pro Tesla Stock ve druhé polovině roku 2019

Akcie Tesla, Inc. (TSLA) uzavřely první polovinu roku 2019 na 222, 59 USD, což se stalo klíčovým vstupem pro moji vlastní analytiku. Jedinou úrovní zbývající z první poloviny je její roční riziková úroveň ve výši 388, 02 $, což je těsně nad historickým maximem v rámci dne 387, 48 $ nastaveným na 7. srpna 2018, nyní považovaným za úroveň hodnoty. Denní graf ukazuje „smrtelný kříž“ a týdenní graf je pozitivní od týdne 28. června, kdy se akcie uzavřely na 222, 59 USD.

Akcie Tesla v zásadě nepředstavují dlouhodobou investici, ale proti volatilitě můžete bojovat. Výrobce elektrických vozidel a součástí hnacích ústrojí elektrických vozidel nedávno zaznamenal rekordní čtvrtletní dodávky, ale musí dosáhnout akcelerace, aby dosáhl ročních cílů.

Tesla zmeškal odhady zisku 24. dubna a akcie odpověděly tím, že 3. června klesly na své 52týdenní minimum 176, 99 USD. Od té doby je akcie na trhu s býky o 30, 1%. Akcie jsou však také na medvědím trhu na 40, 6% pod 52 týdně maximem 387, 48 $ stanoveným na 7. srpna 2018. Meziroční ztráta je 30, 8%.

Denní graf pro Teslu

Denní graf pro Teslu ukazuje, že akcie byly od 28. února pod „smrtelným křížem“, kdy 50denní jednoduchý klouzavý průměr klesl pod 200denní jednoduchý klouzavý průměr, což naznačuje, že nižší ceny leží dopředu. Akcie byly prodejem za jeho 200denní jednoduchý klouzavý průměr toho dne za 316, 36 $. To sledovalo akcie na 3. června minimum 176.99 dolarů.

Úroveň hodnoty ve třetím čtvrtletí je 213, 05 USD, s hodnotou za červenec na 209, 53 USD. Její pololetní riziková úroveň pro druhou polovinu roku 2019 je 278, 76 $.

Týdenní graf pro Teslu

Týdenní graf pro Teslu je kladný, akcie se pohybují nad jeho pětitýdenním modifikovaným klouzavým průměrem 225, 35 $. Akcie jsou hluboko pod svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 273, 21 USD. Akcie společnosti Tesla byly od týdne 19. dubna pod „návratem k průměru“.

Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 39, 09 tento týden, a to z 32, 13 na 5. července. Při nízkých hodnotách 3. června činil tento údaj 8, 95, s úrovní pod 10, 00, což činí zásobu technicky „příliš levnou na ignorovat."

Obchodní strategie: Buy Tesla sdílí slabost s čtvrtletními a měsíčními hodnotami na úrovni 213, 03 a 209, 53 USD, a snižují držbu síly na pololetní rizikovou úroveň na 278, 76 USD.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti týdenních, měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzavření 31. prosince. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Týdenní úroveň se mění každý týden. Měsíční úroveň byla změněna na konci každého měsíce, naposledy 28. června. Čtvrtletní úroveň byla rovněž změněna na konci června.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.