Pozitivní výdělky Morgan Stanley; Stock Shy of New High

Morgan Stanley (MS), diverzifikovaný gigant investičního bankovnictví, vykázal před otevíracím zvonkem ve čtvrtek 18. ledna lepší než očekávaný zisk. Analytici očekávali měkký zisk z prodejních a obchodních aktivit. To se zaměřilo na růst služeb správy majetku firmy, které nezklamaly.

Akcie byly uzavřeny ve středu 55, 35 USD, meziročně o 5, 5% a na teritoriu býčího trhu o 38, 3% nad 52týdenním minimem 40, 06 USD stanoveným 27. března 2017. Akcie nastavily své 52týdenní vnitrodenní maximum 55, 98 $ na leden. 16, 2018. Akcie Morgan Stanley překonávají zisk S&P 500 meziročně o 4, 8%. V dlouhodobějším horizontu nastavila Morgan Stanley své celodenní maximum 91, 97 USD v říjnu 2000 a v červnu 2007 nastavila sekundární maximum 76, 04 USD. Po havárii v roce 2008 se akcie obchodovaly na pouhých 6, 71 USD, čímž přežily. (Viz také: Jak Morgan Stanley vydělává své peníze .)

Denní graf pro Morgan Stanley

Morgan Stanley byl nad „zlatým křížem“ od 25. srpna 2016, kdy byla akcie uzavřena na 31, 16 USD. „Zlatý kříž“ nastane, když 50denní jednoduchý klouzavý průměr stoupne nad 200denní jednoduchý klouzavý průměr a naznačuje, že vyšší ceny leží dopředu. Akcie se pohybovaly nad svým 50denním jednoduchým klouzavým průměrem od 28. listopadu, kdy byl průměr 49, 22 $. 200denní jednoduchý klouzavý průměr byl naposledy testován 8. září, kdy byl průměr 44, 12 $. 50denní a 200denní jednoduché klouzavé průměry jsou nyní 51, 63 $ a 47, 07 $.

Vodorovné čáry ukazují, že zásoby jsou výrazně nad úrovní svých měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních hodnot ve výši 52, 95 USD, 49, 48 USD, 48, 52 $ a 39, 43 USD, s rizikovou úrovní tohoto týdne na 56, 98 USD.

Týdenní graf pro Morgan Stanley

Týdenní graf pro Morgan Stanley je kladný, ale překoupený, s akciemi nad pětiminutovým modifikovaným klouzavým průměrem 53, 02 $. Akcie jsou výrazně nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem na 36, 74 $, což je také „reverze k průměru“, naposledy testované v týdnu 19. srpna 2016, kdy byl průměr 29, 92 $. Předpokládá se, že pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 týdně skončí tento týden na 85, 34, což je trend nad překročeným prahem 80, 00.

Vodorovné čáry ve výše uvedeném grafu jsou Fibonacciho retracementové úrovně poklesu z 91, 97 $ v září 2000 na 6, 71 $ v říjnu 2008. Akcie se pohybovaly nad 50% retrací 49, 34 $ od týdne 1. prosince. 61, 8% retracement 59, 40 $.

Vzhledem k těmto grafům a analýzám je mou strategií kupovat akcie Morgan Stanley při slabosti vůči mé měsíční a čtvrtletní hodnotové hodnotě 52, 95 $ a 49, 48 $, a snížit podíly na síle na týdenní rizikovou úroveň 56, 98 $. (Pro další čtení se podívejte na: Morgan Stanley oznamuje zahájení Morgan Stanley Access Investing .)