Pravidla pro sběr akcií při vnitrodenním obchodování

Existují tisíce akcií, z nichž si můžete vybrat, a denní obchodníci si mohou vybrat prakticky jakýkoli druh akcií, které chtějí. Takže prvním krokem v denním obchodování je vymyslet, co obchodovat. Jakmile je vybrána jedna nebo několik akcií nebo ETF, přichází další krok s několika způsoby, jak z nich profitovat.

Klíč s sebou

• Denní obchodníci jsou obchodníci, kteří provádějí vnitrodenní strategie k tomu, aby profitovali ze změn cen daného aktiva pomocí široké škály technik za účelem vytěžení tržních neefektivností.
• Prvním krokem v denním obchodování je vymyslet, co obchodovat.
• Jakmile je vybrána jedna nebo několik akcií nebo ETF, přichází další krok s několika způsoby, jak z nich profitovat.

Jak si vybrat akcie pro denní obchodování

Jak vybrat akcie pro vnitrodenní obchodování

Pravidlo 1: Likvidita, likvidita, likvidita

Zásoby tekutin mají velký objem, přičemž větší množství lze zakoupit a prodat bez výrazného ovlivnění ceny. Vzhledem k tomu, že vnitrodenní obchodní strategie závisí na rychlosti a přesném načasování, mnoho objemů usnadňuje vstup a výstup z obchodů. Hloubka je také kritická, což ukazuje, kolik likvidity má akcie při různých cenových hladinách nad nebo pod aktuální tržní nabídkou a nabídkou.

Pravidlo 2: Střední až vysoká volatilita

Denní obchodníci vyžadují pohyb cen, aby vydělali peníze. Denní obchodníci si mohou vybrat akcie, které mají tendenci se hodně pohybovat v dolarech nebo procentech, protože tyto dva filtry často vyprodukují odlišné výsledky. Akcie, které mají tendenci pohybovat se o 3% nebo více denně, mají konzistentní velké vnitrodenní pohyby k obchodování. Totéž platí pro akcie, které mají tendenci pohybovat se více než 1, 50 $ za den.

Pravidlo 3: Sledující skupiny

I když existují lidé, kteří se specializují na opačné hry, většina obchodníků hledá akcie, které se pohybují ve vztahu k jejich sektoru a indexové skupině. To znamená, že když index nebo sektor tikají vzhůru, zvyšuje se také cena jednotlivých akcií. To je důležité, pokud obchodník chce každý den obchodovat s nejsilnějšími nebo nejslabšími akciemi (podrobněji proběhne později). Pokud se obchodník rozhodne obchodovat se stejnou zásobou každý den, je moudré zaměřit se na tuto zásobu a není třeba se obávat, zda je v korelaci s něčím jiným.

Denní obchodování je riskantní a vyžaduje znalosti, dovednosti a disciplínu. Pokud chcete dosáhnout velké výhry vsazením svých peněz na vaše střevní pocity, zkuste kasino.

Strategie vstupu a výstupu

Možná jste si vybrali nejsladší zásobu na světě, ale profitovat z ní bude záviset na strategiích. Intradenní strategie jsou tak četné jako samotní obchodníci, ale dodržováním určitých pokynů a hledáním určitých vnitrodenních obchodních signálů budete pravděpodobně úspěšnější.

Zde je pět takových pokynů.

1. Obchodujte pouze se současným vnitrodenním trendem

Trh se vždy pohybuje ve vlnách a je úkolem obchodníka jezdit těmito vlnami. Během uptrendu se zaměřte na zaujetí dlouhých pozic. Během sestupného trendu se zaměřte na zaujetí krátkých pozic. Vnitrodenní trendy nekončí donekonečna, ale obvykle lze uskutečnit jeden nebo dva obchody a někdy i více, než dojde k obratu. Když se dominantní trend posune, začněte obchodovat s novým trendem.

Izolace trendu může být obtížná. Trendové linie poskytují jednoduchou a užitečnou strategii vstupu a zastavení ztráty. Následující tabulka SPDR S&P 500 (SPY) ukazuje několik krátkodobých trendů během typického dne.

Při obchodování v reálném čase lze nakreslit více trendových čar, abyste viděli různé stupně každého trendu. Čerpání více trendových linií může poskytnout více signálů a může také poskytnout lepší vhled do měnící se dynamiky trhu.

2. Obchodujte se silnými akciemi se vzestupným trendem, se slabými zásobami s sestupným trendem

Pro výběr nejlepších akcií pro vnitrodenní obchodování bude pro většinu obchodníků užitečné podívat se na akcie nebo ETF, které mají alespoň mírnou až vysokou korelaci s indexy S&P 500 nebo Nasdaq, a poté izolovat akcie, které jsou relativně slabé nebo silné ve srovnání do indexu. To vytváří příležitost pro denního obchodníka, protože silná akcie se může pohybovat nahoru o 2%, když se index posune o 1%. V akciích je více příležitostí, které se pohybují více.

Když se indexy / futures na trhu pohybují výše, obchodníci by se měli snažit koupit akcie, které se pohybují agresivněji než futures. Když se futures stáhnou zpět, silná akcie se nestáhne tolik zpět, nebo se nemusí ani stáhnout zpět. Jedná se o akcie, s nimiž se obchoduje na vzestupném trendu, protože vedou trh výše a poskytují tak větší ziskový potenciál.

Když indexy / futures klesají, může být výhodné krátký prodej akcií, které klesají více než na trhu. Když se futures pohybují výš v rámci klesajícího trendu, slabá populace se nebude pohybovat nahoru tolik nebo se vůbec nebude pohybovat nahoru. Slabé zásoby poskytují větší potenciál zisku, když trh klesá.

Akcie a ETF, které jsou silnější nebo slabší než trh, se mohou denně měnit, ačkoli některé sektory mohou být relativně silné nebo slabé po dobu několika týdnů.

Následující tabulka porovnává SPDR S&P 500 s technologickým fondem SPDR Select Technology Fund (XLK). Modrá čára, XLK, byla relativně silná ve srovnání se SPY. Oba ETF se během dne pohybovaly výš, ale protože XLK měla tak velké zisky z rally a mírně menší poklesy z zpětných tahů, byla lídrem na trhu a relativně překonala SPY. Pokud se chystáte něco koupit, kupte to, co je nejsilnější.

Totéž platí pro krátké obchody. Prodejci nakrátko by měli izolovat akcie nebo ETF, které jsou relativně slabé. Tímto způsobem, když ceny klesnou, budete pravděpodobně v akciích nebo ETF, které nejvíce poklesnou, čímž se zvýší ziskový potenciál obchodu.

3. Buďte trpěliví; počkejte na stažení

Trendové linie jsou přibližným vizuálním průvodcem, kde začnou a končí cenové vlny. Proto při výběru akcií pro vnitrodenní obchodování můžeme použít trendovou linii pro včasný vstup do další cenové vlny ve směru trendu.

Při zadávání dlouhé pozice nakupujte poté, co cena klesne směrem k trendové linii a poté se vrátí výš. K nakreslení vzestupné trendové linie je nutná nízká cena a poté vyšší nízká cena. Čára je nakreslena spojující tyto dva body a poté vysunuta doprava. Na níže uvedeném grafu se cena několikrát odrazí od trendové linie, než ji cena potřetí klesne.

Krátký prodej v sestupném trendu by byl podobný. Měli byste počkat, až se cena posune nahoru na klesající trendovou linii, a když se akcie začnou pohybovat zpět dolů, použijete to jako obchodní signál k zadání.

Protože jsou tyto dva dlouhé obchody trpělivé, poskytují vstup s nízkým rizikem. Nákup se provádí blízko úrovně stop-loss, která by byla umístěna několik centů pod trendovou linii nebo poslední nejnižší cenovou hladinu těsně před vstupem. Jak již bylo zmíněno, trendy nekončí donekonečna, takže dojde ke ztrátám obchodů. Ale za předpokladu, že se dosáhne celkového zisku, i se ztrátami, na tom záleží.

35, 8%

Procento denních obchodníků, kteří vydělávají čistý zisk nad nulou po poplatcích, podle jedné zveřejněné studie.

4. Pravidelné zisky

Denní obchodníci mají omezený čas na to, aby zachytili zisky, a proto musí věnovat co nejméně času obchodům, které přicházejí o peníze nebo se pohybují špatným směrem.

Zde jsou dvě jednoduché pokyny, které lze použít k dosažení zisku při obchodování s trendy.

• Ve vzestupné nebo dlouhé pozici získávejte zisky na nebo mírně nad bývalou cenou v současném trendu.
• V sestupném trendu nebo na krátké pozici získejte zisky na nebo mírně pod bývalou cenou nejnižší v současném trendu.

V níže uvedené tabulce jsou označeny položky a východy. Graf ukazuje, že jak trend pokračuje, cena se posouvá přes minulá maxima, která poskytují výstup pro každou příslušnou dlouhou pozici. Stejná metoda může být použita na sestupné trendy; zisky jsou přijímány na nebo mírně pod předchozí cenou nízké v trendu.

5. Když se trh zastaví, nehrajte

Trhy nejsou vždy trendem. Někdy se vnitrodenní trendy mění tak často, že je obtížné stanovit hlavní směr. Pokud nedochází k významným maximám a minimám, ujistěte se, že jsou vnitrodenní pohyby dostatečně velké, aby potenciální odměna překročila riziko. Pokud například riskujete 0, 10 dolaru na akcii, akcie nebo ETF by se měly pohybovat natolik, aby vám poskytly zisk alespoň 0, 15 do 0, 20 dolaru na základě výše uvedených pokynů.

Pokud se cena pohybuje v rozmezí (nikoli trendy), přepněte se na obchodní strategii vázanou na rozsah. V průběhu rozsahu budou naše nakreslené čáry vodorovné, nikoli šikmé. Platí však stejné obecné pojmy. Koupit, když se cena přesune do nižší horizontální oblasti, podpora a poté se začne pohybovat výš. Krátký výprodej, když cena dosáhne horní horizontální linie, odporu a začne opět klesat.

Při nákupu se podívejte na výjezd poblíž horní části rozsahu, ale ne přímo nahoře. Při zkratování se snažte vystoupit ve spodní části rozsahu, ale ne přímo dole. Potenciální odměna by měla být větší než riziko. Umístěte stop-loss těsně pod poslední minimum před vstupem na buy signál, nebo těsně nad poslední maximum před vstupem na krátký signál.

Pro mnoho obchodníků může být obtížné střídat trendové obchodování a obchodování na dálku. Proto se mnoho obchodníků rozhodlo udělat jednu nebo druhou. Pokud obchodujete s trendem, odstraňte se, když se trhy pohybují, a zaměřte se na obchodování s akciemi nebo ETF, které mají tendenci trendovat. Při obchodování na dálku se vyhněte obchodování během trendů a zaměřte se na obchodování s akciemi nebo ETF, které mají tendenci se pohybovat.

Sečteno a podtrženo

Identifikace správných zásob pro vnitrodenní obchodování zahrnuje izolaci současného tržního trendu od okolního hluku a poté vydělávání tohoto trendu. Některé funkce - likvidita, volatilita a korelace - charakterizují nejlepší vnitrodenní obchodní akcie, ale je také důležité použít správné strategie vstupu a výstupu. V tomto úsilí může pomoci studium trendových linií a zmapování cenových vln. Existuje mnoho způsobů, jak obchodovat, a žádný z nich nefunguje pořád. To je důvod, proč je někdy nejlepší nehrát. Pokud podmínky nezajišťují dobré prostředí pro nasazení vašich strategií, uložte své peníze, když jsou.