Swing obchodování
Swing trading je způsob obchodování, který se snaží zachytit zisky na akciích (nebo jakýchkoli finančních nástrojích) po dobu několika dnů až několika týdnů. Obchodníci Swing primárně používají technickou analýzu k hledání obchodních příležitostí. Tito obchodníci mohou kromě analýzy cenových trendů a modelů použít základní analýzu.
1:29Co je Swing Trading?
Porozumění Swing Trading
Swing trading zahrnuje držení pozice buď dlouhé nebo krátké po více než jednu obchodní relaci, ale obvykle ne déle než několik týdnů nebo pár měsíců. Toto je obecný časový rámec, protože některé obchody mohou trvat déle než pár měsíců, přesto je však obchodník může považovat za swingové obchody.
Cílem swingu obchodování je zachytit kus potenciálního pohybu cen. Zatímco někteří obchodníci hledají volatilní akcie se spoustou pohybu, jiní mohou dávat přednost více sedativním akciím. V obou případech je swingu obchodování proces identifikace místa, kde se cena aktiva pravděpodobně dále posune, vstupu na pozici a poté zachycení části zisku z tohoto pohybu.
Úspěšní obchodníci s houpačkami se snaží zachytit jen kus očekávaného pohybu cen a poté se přesunou k další příležitosti.
Klíč s sebou
- Swingové obchodování zahrnuje obchodování, které trvá několik dní až několik měsíců, aby bylo možné těžit z očekávaného pohybu cen.
- Swing trading vystavuje obchodníka nočnímu a víkendovému riziku, kdy by cena mohla mezeru a otevření následující relace za výrazně jinou cenu.
- Obchodníci Swing mohou mít zisky s využitím stanoveného poměru rizika a odměny na základě cíle stop loss a profit, nebo mohou zisky nebo ztráty získat na základě technického ukazatele nebo pohybu cen.
Swingové obchodování je jednou z nejpopulárnějších forem aktivního obchodování, kde obchodníci hledají střednědobé příležitosti pomocí různých forem technické analýzy. Pokud máte zájem o obchodování s houpačkou, měli byste být důkladně obeznámeni s technickou analýzou. Kurz technické analýzy společnosti Investopedia poskytuje komplexní přehled o předmětu s více než pěti hodinami videa na vyžádání, cvičeními a interaktivním obsahem pokrývajícím základní i pokročilé techniky.
Mnoho obchodníků s houpačkou hodnotí obchody na základě rizika / odměny. Analýzou grafu aktiva určují, kam vstoupí, kam umístí stop stop, a pak předvídají, kde se mohou dostat se ziskem. Pokud riskují 1 $ na akcii v nastavení, které by mohlo přiměřeně přinést zisk 3 $, je to příznivé riziko / odměna. Na druhou stranu riskování $ 1, aby se $ 1, nebo jen aby $ 0, 75, není tak příznivé.
Obchodníci Swing využívají především technickou analýzu, a to kvůli krátkodobé povaze obchodů. To znamená, že základní analýzu lze použít k posílení analýzy. Například, pokud obchodník s houpačkami vidí býčí nastavení v akciích, možná bude chtít ověřit, zda základy aktiva vypadají příznivě nebo se také zlepšují.
Obchodníci Swing často hledají příležitosti v denních grafech a mohou sledovat 1-hodinové nebo 15-minutové grafy, aby našli přesné vstupní a stop body ztráty.
Klady
Vyžaduje méně času na obchodování než denní obchodování
Maximalizuje krátkodobý ziskový potenciál zachycením většiny tržních výkyvů
Obchodníci se mohou spolehnout výhradně na technickou analýzu, což zjednodušuje obchodní proces
Nevýhody
Obchodní pozice podléhají nočnímu a víkendovému tržnímu riziku
Náhlé zvrácení trhu může mít za následek značné ztráty
Obchodníci s houpačkou často postrádají dlouhodobé trendy ve prospěch krátkodobých pohybů na trhu
Denní obchodování vs. Swingové obchodování
Rozdíl mezi swingovým a denním obchodováním je doba držení pozic. Swingové obchodování zahrnuje alespoň jednodenní pozdržení, zatímco denní obchodníci uzavírají pozice dříve, než se uzavře trh. Denní obchodní pozice jsou omezeny na jeden den. Swingové obchodování zahrnuje držení několik dní až týdnů.
Pokud drží obchodník přes noc, vznikne nepředvídatelnost nočního rizika, jako jsou mezery nahoru nebo dolů vůči pozici. Převzetím nočního rizika se swingové obchody obvykle provádějí s menší velikostí pozic ve srovnání s denním obchodováním (za předpokladu, že oba obchodníci mají účty podobné velikosti). Denní obchodníci obvykle využívají větší velikosti pozic a mohou použít denní obchodní marži 25%.
Obchodníci Swing mají také přístup k marži nebo páce 50%. To znamená, že pokud je obchodník schválen pro obchodování na marži, musí například vložit do obchodu 25 000 USD na kapitál s aktuální hodnotou 50 000 USD.
Swing Trading Tactics
Houpačka obchodník má tendenci hledat vícedenní grafy. Některé z více běžných vzorů zahrnují pohyblivé průměry průměrů, vzory „cup and and handle“, vzory hlav a ramen, vlajky a trojúhelníky. Klíčové zvratné svícny mohou být použity jako doplněk jiných ukazatelů k vytvoření solidního obchodního plánu.
Nakonec si každý swingový obchodník vymyslí plán a strategii, která jim poskytne výhodu nad mnoha obchody. To zahrnuje hledání obchodních nastavení, které mají tendenci vést k předvídatelným pohybům v ceně aktiva. Není to snadné a pokaždé nefunguje žádná strategie ani nastavení. S příznivým rizikem / odměnou není vždy nutné vyhrát. Čím příznivější je riziko / odměna obchodní strategie, tím méně časů potřebuje k získání celkového zisku z mnoha obchodů.
Příklad reálného světa Swing Trade v Apple
Výše uvedený graf ukazuje období, ve kterém Apple (AAPL) zaznamenal vyšší cenový pohyb. Poté následoval malý vzor šálků a držadel, který často signalizuje pokračování růstu cen, pokud se akcie pohybují nad vrcholem držadla.
V tomto případě cena stoupne nad úchyt a vyvolá možné nákupy poblíž 192, 70 USD.
Jedno možné místo pro zastavení ztráty je pod úchytem, označeným obdélníkem, poblíž 187, 50 USD.
Na základě vstupní a stopové ztráty je odhadované riziko obchodu 5, 20 USD na akcii (192, 70 - 187, 50 USD).
Pokud hledáte potenciální odměnu, která je alespoň dvakrát vyšší než riziko, poskytne ji jakákoli cena vyšší než 203, 10 $ (192, 70 + + (2 * $ 5, 20)).
Kromě rizika / odměny by obchodník mohl využít i jiné metody odchodu, jako je čekání na cenu, aby dosáhl nového minima. U této metody nebyl výstupní signál vydán až do 216, 46 $, když cena klesla pod předchozí nízký zpětný výnos. Výsledkem této metody by byl zisk 23, 76 USD na akcii. Další myšlenka: 12% zisk výměnou za riziko menší než 3%. Tento obchod s houpačkou trval přibližně dva měsíce.
Jiné výstupní metody by mohly být, když cena překročí pod klouzavý průměr (není zobrazen), nebo když indikátor, jako je stochastický oscilátor, překročí jeho signální vedení.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.