8 nejlepších obchodovatelných měn

Ačkoli je devizový trh často účtován jako bankéřská hra, měny mohou být někdy skvělým způsobem, jak diverzifikovat portfolio, které by mohlo zasáhnout trochu říje. Je to trh, který může také nabídnout obrovské příležitosti, když do globálních fór vstoupí jiná globální fóra.

Výsledkem je, že pokud se dozvíte něco o forexu a jeho základech, můžete významně doplnit arzenál jakéhokoli obchodníka, investora nebo manažera portfolia. Pojďme se podívat na osm měn, které by měl znát každý obchodník nebo investor, spolu s centrálními bankami příslušných zemí.

Klíč s sebou

• Americký dolar je domácí označení největší světové ekonomiky, někdy označované jako zpětná vazba.
• Evropská centrální banka si vyhrazuje právo vydávat eurobankovky, jak uzná za vhodné, zatímco tvůrci politik mohou zasahovat v době selhání bank nebo systému.
• Japonská centrální banka řídí měnovou politiku a emise měny, operace na peněžním trhu a analýzu dat a ekonomiku.
• Rada ředitelů Bank of England nebo řídící orgán jmenovaný Korunou zřizuje výbor vedený guvernérem banky.
• Švýcarský frank, kanadský dolar, australský a novozélandský dolar a jihoafrický rand doplňují seznam nejlepších obchodovatelných měn.

1. Americký dolar (USD)

Centrální banka: Federální rezervní systém (Fed)
Aktuální úroková sazba: //www.federalreserve.gov/releases/h15/

Všemohoucí dolar

Federální rezervní systém, vytvořený v roce 1913 Federálním rezervním zákonem, je také centrálním bankovním orgánem USA, nazývaným také Fed, je samotným centrálním bankovním orgánem. Samotný systém je veden předsedou a správní radou guvernérů, přičemž největší pozornost je věnována pobočce známý jako Federální výbor pro volný trh (FOMC). FOMC dohlíží na operace na volném trhu i na měnovou politiku nebo úrokové sazby.

Současný výbor se skládá z pěti ze 12 současných prezidentů Federální rezervní banky a sedmi členů Federální rezervní rady, přičemž ve výboru je vždy Federální rezervní banka v New Yorku. Přestože existuje 12 hlasujících členů, jsou nečlenové - včetně dalších prezidentů Fed Bank - vyzváni, aby se podělili o své názory na aktuální ekonomickou situaci, když se výbor schází každých šest týdnů.

Americký dolar (USD) je někdy označován jako „zpětná vazba“, což je domácí označení největší světové ekonomiky, Spojených států. Stejně jako u každé měny je dolar podporován ekonomickými fundamenty, včetně hrubého domácího produktu (HDP), zprávami o výrobě a zaměstnanosti.

Americký dolar je však také široce ovlivňován centrální bankou a jakýmikoli oznámeními o úrokové politice. Americký dolar je měřítkem, které obchoduje s jinými hlavními měnami, zejména s eurem, japonským jenem a britskou librou.

Ačkoli je devizový trh často účtován jako hra bankéře, měny mohou být někdy velkou diverzifikací portfolia, které by mohlo zasáhnout trochu říje.

2. Evropské euro (EUR)

Centrální banka: Evropská centrální banka (ECB)
Aktuální úroková sazba: //www.ecb.int/stats/monetary/rates/html/index.cs.html

Dolarova Nemesis

Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu v Německu je centrální bankou 19 členských zemí eurozóny. Podobně jako FOMC má ECB hlavní orgán odpovědný za přijímání rozhodnutí o měnové politice, Výkonná rada, která se skládá ze čtyř členů plus prezidenta a viceprezidenta.

Zbývající vedoucí politik ECB jsou vybíráni s tím, že čtyři zbývající křesla jsou vyhrazena pro čtyři z pěti největších ekonomik v systému, mezi něž patří Německo, Francie, Itálie, Španělsko a Nizozemsko. Tím je zajištěno, že v případě změny správy budou vždy zastoupeny největší ekonomiky. Rada se schází přibližně 10krát ročně.

Kromě pravomoci v oblasti měnové politiky si ECB vyhrazuje právo vydávat bankovky podle svého uvážení. Podobně jako Federální rezervní systém mohou tvůrci politik zasahovat v době selhání banky nebo systému. ECB se liší od Fedu v důležité oblasti: Namísto maximalizace zaměstnanosti a udržování stability dlouhodobých úrokových sazeb se ECB snaží směřovat k hlavnímu principu cenové stability s druhotnými závazky k obecným hospodářským politikám. Výsledkem bude, že se politici při rozhodování o úrokových sazbách soustředí na spotřebitelskou inflaci.

Ačkoli je měnové tělo poněkud složité, měna není. Proti americkému dolaru má euro (EUR) tendenci být pomalejší měnou ve srovnání se svými kolegy (tj. Britská libra nebo australský dolar). V průměrný den může základní měna obchodovat mezi 30 a 40 pipsami - nebo procentními body v bodě - s volatilnějšími výkyvy v průměru o něco více, s šířkou 60 pips denně.

Dalším obchodním aspektem je čas. Protože je devizový trh otevřený 24/7, musí forexoví obchodníci strategicky stanovovat harmonogramy obchodování FX. Obchodování v párech založených na euru lze vidět během překrývání se zasedání v Londýně a USA - ke kterému dochází od 2:00 do 11:00 EST.

3. Japonský jen (JPY)

Centrální banka: Bank of Japan (BoJ)
Aktuální úroková sazba: //www.boj.or.jp/en/index.htm

Technicky složité, v zásadě jednoduché

Japonská banka, založená již v roce 1882, slouží jako centrální banka třetí největší ekonomiky světa. Řídí měnovou politiku, vydávání měny, operace na peněžním trhu a data / ekonomickou analýzu. Hlavní rada pro měnovou politiku má tendenci usilovat o hospodářskou stabilitu, neustále si vyměňovat názory s vládnoucí správou a současně usilovat o vlastní nezávislost a transparentnost. Na zasedání 12 až 14krát ročně vede guvernér tým devíti členů politiky, včetně dvou jmenovaných zástupců guvernérů.

Japonský jen (JPY) má tendenci obchodovat pod identitou komponenty carry trade. Měna s nízkou úrokovou sazbou je postavena proti měnám s vyšší výnosností, zejména na Novém Zélandu a australských dolarech a britské libře. Výsledkem je, že podkladové tendence jsou velmi nevyzpytatelné a tlačí obchodníky s FX k dlouhodobějšímu přijímání technických perspektiv. Průměrné denní rozsahy jsou v oblasti 30 až 40 jader, s extrémy až 150 jader. Chcete-li tuto měnu obchodovat s trochou kousnutí, zaměřte se na přechod Londýna a USA (od 2:00 do 11:00 EST).

Top 6 nejvíce obchodovatelných měn

4. Britská libra (GBP)

Centrální banka: Bank of England (BoE)
Aktuální úroková sazba: //www.bankofengland.co.uk/

Měna královny

Jako centrální banka Spojeného království slouží Bank of England jako peněžní ekvivalent Federálního rezervního systému. Stejně tak zřizuje Rada ředitelů nebo řídící orgán jmenovaný Korunou výbor vedený guvernérem banky. Výbor se skládá z pěti výkonných členů a až z devíti dalších členů, včetně předsedy a místopředsedy a dalších jmenovaných kancléřem státní pokladny.

Výbor pro měnovou politiku (MPC), který se schází nejméně osmkrát ročně, rozhoduje o úrokových sazbách a širší měnové politice, přičemž primárně zohledňuje celkovou cenovou stabilitu v ekonomice. Jako takový má MPC také referenční hodnotu inflace spotřebitelských cen stanovenou na 2%. Je-li tato referenční hodnota ohrožena, je guvernér povinen oznámit kancléři státní pokladny dopisem, z nichž jeden přišel v roce 2007, když britský index spotřebitelských cen (CPI) prudce vzrostl na 3, 1%. Vydání tohoto dopisu má sklon být trhem, protože zvyšuje pravděpodobnost kontrakční měnové politiky.

Trochu více volatilní než euro, britská libra (GBP) - někdy také označovaná jako libra šterlinků nebo kabel - má tendenci obchodovat přes den širší rozpětí. U výkyvů, které mohou zahrnovat 100 až 150 jader, není neobvyklé vidět obchodování s librou tak úzce jako 20 jader. Houpačky v pozoruhodných křížových měnách mají tendenci dodávat této velké volatilitě povahu, přičemž obchodníci se zaměřují na páry jako britská libra / japonský jen a britská libra / švýcarský frank. Jako výsledek, měna může být viděna jak nejvíce volatilní přes oba Londýn a USA sezení, s minimálním pohybem během Asijských hodin (7 pm k 4 am EST).

5. Švýcarský frank (CHF)

Centrální banka: Švýcarská národní banka (SNB)
Aktuální úroková sazba: //www.snb.ch/en/iabout/stat/statpub/zidea/id/current_interest_exchange_rates

Měna bankéře

Na rozdíl od všech ostatních hlavních centrálních bank je Švýcarská národní banka vnímána jako řídící orgán se soukromým a veřejným vlastnictvím. Toto přesvědčení vyplývá ze skutečnosti, že Švýcarská národní banka je technicky korporací podle zvláštního předpisu. Výsledkem je, že něco přes polovinu řídícího orgánu vlastní suverénní kantony nebo státy Švýcarska. Právě toto uspořádání zdůrazňuje politiku hospodářské a finanční stability diktovanou správní radou SNB. Menší než většina řídících orgánů tvoří rozhodnutí měnové politiky tři hlavní hlavy bank, které se scházejí čtvrtletně. Správní rada vytvoří pásmo (plus nebo mínus 25 základních bodů), kde bude úroková sazba zůstat.

Euro a Švýcarský frank mají zajímavý vztah. Podobně jako euro, švýcarský frank (CHF) stěží dělá významné pohyby v kterémkoli z jednotlivých zasedání. Jako výsledek, podívejte se na tuto konkrétní měnu k obchodování v průměrném denním rozmezí 35 pips za den. Vysokofrekvenční hlasitost pro tuto měnu je obvykle umístěna na zasedání v Londýně (2:00 - 22:00 EDT).

6. Kanadský dolar (CAD)

Centrální banka: Bank of Canada (BoC)
Aktuální úroková sazba: //www.bankofcanada.ca/core-functions/monetary-policy/key-interest-rate/

Loonie

Bank of Canada, zřízená aktem Bank of Canada z roku 1934, slouží jako centrální banka vyzvaná, aby se zaměřila na cíle nízké a stabilní inflace, bezpečné a bezpečné měny, finanční stability a účinné správy státních fondů a veřejnosti dluh. Kanadská centrální banka jedná nezávisle na Švýcarské národní bance, protože je někdy považována za korporaci, přičemž přímo drží akcie Ministerstvo financí. Navzdory blízkosti zájmů vlády je odpovědností guvernéra podporovat cenovou stabilitu za obvyklých podmínek od současné administrativy a současně brát v úvahu obavy vlády. Při inflačním benchmarku ve výši 2% má BoC tendenci zůstat spíše stísněnější než akomodativní, pokud jde o jakékoli odchylky v cenách.

Kanadský dolar (CAD), který se také udržuje v kontaktu s hlavními měnami, se také nazývá loonie, má tendenci obchodovat v podobných denních rozsazích 30 až 40 pips. Mnoho měnových cen a komodit se pohybuje společně a jedním jedinečným aspektem CAD je jeho vztah k ropě. Země zůstává hlavním vývozcem komodity a v důsledku toho spousta obchodníků a investorů používá tuto měnu jako zajištění proti současným komoditním pozicím nebo jako čistá spekulace, která sleduje signály z trhu s ropou.

7. Australský / novozélandský dolar (AUD / NZD)

Centrální banka: Reserve Bank of Australia / Reserve Bank of New Zealand (RBA / RBNZ)
Aktuální úroková sazba: //www.rba.gov.au/ a //www.rbnz.govt.nz/

Vždy noste oblíbená

Australská centrální banka, nabízející jednu z vyšších úrokových sazeb na hlavních světových trzích, vždy potvrdila cenovou stabilitu a ekonomickou sílu jako základní kameny svého dlouhodobého plánu. V čele s guvernérem je bankovní rada složena ze šesti členů, kromě náměstka guvernéra a tajemníka ministerstva financí. Společně se snaží dosáhnout cílové inflace ve výši 2%, přičemž se během roku setkávají jedenáctkrát. Podobným způsobem se rezervní banka Nového Zélandu snaží podporovat inflační cílení a doufat, že si zachová základ pro ceny.

Obě měny byly zaměřeny na obchodníky s přenosem, protože australské a novozélandské dolary (AUD a NZD) nabízejí nejvyšší výnosy ze sedmi hlavních měn dostupných na většině platforem. V důsledku toho může docházet k volatilitě v těchto párech, pokud dojde k pákovému efektu. V opačném případě mají měny tendenci obchodovat v podobných průměrech 30 až 40 pips, podobně jako ostatní velké společnosti. Obě měny také udržují vztahy s komoditami, zejména stříbro a zlato.

8. Jihoafrický rand (ZAR)

Centrální banka: Jihoafrická rezervní banka (SARB)
Aktuální úroková sazba: //www.reservebank.co.za/

Nová příležitost

Jihoafrická rezervní banka, která byla podle vzoru britské centrální banky Anglie, je v Jižní Africe měnovou autoritou. SARB, která přebírá hlavní povinnosti podobné povinnostem jiných centrálních bank, je v určitých situacích známa také jako věřitel, clearingová banka a hlavní depozitář zlata. Především centrální banka má na starosti dosahování a udržování cenové stability. To také zahrnuje intervence na devizových trzích, když nastane situace.

Zajímavé je, že Jihoafrická rezervní banka zůstává soukromým subjektem, který je zcela ve vlastnictví, s více než 600 akcionáři, kteří jsou regulováni tím, že vlastní méně než 1% z celkového počtu nesplacených akcií. To má zajistit, aby zájmy hospodářství předcházely zájmům jakékoli soukromé osoby. Aby byla tato politika zachována, guvernér a čtrnáctičlenná správní rada řídí činnosti banky a snaží se dosáhnout měnových cílů. Rada se schází šestkrát ročně.

Průměrný denní rozsah jihoafrického randu (ZAR), považovaný za relativně těkavý, může být až 1000 pips. Ale nenechte se zmást širokým denním rozsahem. Po převodu na dolarové jadry jsou pohyby ekvivalentní průměrnému dni v britské libře, díky čemuž je měna velkým párem pro obchodování s americkým dolarem - zejména pokud se vezme v úvahu potenciál přenosu.

Obchodníci také zvažují vztah měny ke zlatu a platině. Vzhledem k tomu, že ekonomika je světovým lídrem, pokud jde o vývoz obou kovů, je přirozené vidět korelaci podobnou korelaci mezi CAD a ropou. V důsledku toho zvažte komoditní trhy při vytváření příležitostí, když jsou ekonomické údaje nedostatečné.

Sečteno a podtrženo

Vzhledem k tomu, že se finanční trhy nadále vyvíjejí a rostou celosvětově, budou měny a měny v každodenních transakcích hrát stále větší roli. Předpokládané objemy pro tržní sektor již v průměru činí 3 biliony dolarů denně. V důsledku toho, ať už jde o přeměnu na fyzický obchod nebo o jednoduchou diverzifikaci portfolia, měny nadále nabízejí více příležitostí drobným i institucionálním investorům.