Top Holdings
Nejvyšší držby jsou cenné papíry s největší váhou tržní hodnoty v portfoliu. Nejvyšší podíly jsou určeny tržní hodnotou, kterou komplexně představují v rámci celkového portfolia.
VYDÁVÁNÍ DOLŮ Top Holdings
Špičkové držby mohou poskytnout nahlédnutí do stylu portfolia a typů cenných papírů, do kterých investuje. Nejvyšší držby jsou obvykle řazeny podle jejich celkové tržní hodnoty nebo vyjádřeny jako procento z celkových aktiv fondu.
Většina všech veřejně obchodovaných fondů uvede v marketingu fondu svých deset největších podílů. Nejvyšší držby se obvykle zobrazují společně s třídou aktiv, třídou podřízených aktiv nebo členěním sektorů. Mohou zahrnovat všechny typy cenných papírů v celém investičním vesmíru, včetně různých akcií a dluhopisů. V některých případech patří mezi moje nejlepší majetky také jednotlivé fondy. U vysoce koncentrovaných portfolií může prvních deset fondů fondu představovat celé portfolio.
Níže je uveden přehled nejvyšších pozic napříč některými z nejlepších portfolií akcií, dluhopisů a fondů fondů tohoto odvětví.
Akciové fondy
V kategorii velkých limitních hodnot poskytl SPDR Dow Jones Industrial Average ETF za poslední rok až do 2. února 2018 vedoucí tržní výnosy. Fond vykazuje zisk 34, 65%. Tento indexový fond kopíruje konstrukci průmyslového průměru Dow Jones, proto se jeho nejvyšší podíly budou snažit, aby se shodovaly s nejvyššími podíly indexu. Tři nejvyšší podíly fondu od 1. února byly Boeing Company na 9, 38%, Goldman Sachs na 7, 15% a 3M Company na 6, 52%.
Dluhopisové fondy
Oppenheimer International Bond Fund je vysoce výkonný dluhopisový fond aktivně spravovaný dluhopisovými investicemi z celého světa. Fond má do 2. února 2018 roční roční výnos ve výši 7, 04%. Mezi nejvyšší výdělky fondu v poslední výroční zprávě zveřejněné v září 2017 zahrnovaly Brazílii 10, 00% nezajištěné poznámky 1/1/21, Indie 8, 27% nezajištěné poznámky seniorů 6/9/20, Mexico Series M10 8, 50% Dluhopisy 12/13/18, Rusko Série 6216 6, 70% Dluhopisy 5/15/19, Velká Británie 2, 75% Dluhopisy 9/7/24, Velká Británie 2, 75% Dluhopisy 9/7/24, Americké státní pokladniční poukázky a vládní fond peněžního trhu Oppenheimer.
Fond fondů
V kategorii fondů fondů je fond Vanguard STAR nejvýkonnějším investičním portfoliem s roční návratností 12, 34% do 2. února. Fond je vyrovnaný fond s alokací dluhopisů 60/40. K dosažení svého dlouhodobého cíle zhodnocování kapitálu a příjmů používá přístup fondů. K 31. prosinci 2017 mezi hlavní pozice v portfoliu patřily akcie investora fondu Vanguard Windsor II ve výši 14, 1%, akcie investora fondu Vanguard s dlouhodobým investičním stupněm 12, 5% a akcie investora fondu Vanguard s krátkodobým investičním stupněm na 12, 5%.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.