Nejlepší zásoby ropy za leden 2019

Zásoby ropy a zemního plynu představují tak významnou část energetického sektoru, že jsou obvykle považovány za nezávislé na jiných typech energetických společností. Protože společnosti zabývající se průzkumem, těžbou a distribucí ropy vidí svá bohatství úzce spjata s cenou ropy, je často rozumnější považovat tyto společnosti samostatně za tímto způsobem. Když níže prozkoumáme nejvýkonnější zásoby ropy, podíváme se na společnosti se širokou škálou zájmů a cílů v tomto masivním odvětví.

Společně může 14 zemí, které tvoří OPEC, koordinovat své úsilí o zvyšování nebo snižování cen ropy. Protože OPEC a další národy omezily produkci na konci roku 2017 a do roku 2018, cena ropy byla na počátku roku 2018 relativně stabilní.

V průběhu roku ceny ropy v říjnu 2018 vyskočily na vrchol téměř 87 USD za barel. Ceny ropy se však v posledních několika týdnech roku výrazně snížily, čímž se mnoho ropných zásob snížilo a státy, které produkují ropu, v obtížné situaci, kdy bylo nutné pečlivě kontrolovat zásoby, aby se ceny nadále propadaly.

Klíč s sebou

• V důsledku dramatického poklesu cen ropy koncem roku 2018 se OPEC a další země produkující ropu zavázaly snížit celkovou produkci na 1, 2 milionu BPD počínaje lednem 2019.
• Trh s ropou může zůstat nadměrně zásobován po většinu konce roku 2019.
• V současné době (červenec 2019) je obtížné říci, jak vnější události ovlivní trh s ropou a naopak ceny akcií ropné společnosti.

Zde je pohled na nejvýkonnější jednotlivé ropné společnosti s tržními stropy od 10. prosince 2018 nejméně 10 miliard USD. Seznam je uveden v pořadí podle měsíční výkonnosti na základě počáteční ceny akcií k 3. prosinci 2018 a závěrečné ceny. k 31. prosinci 2018. Výkonnost byla porovnána s průměrným výnosem indexu S&P Global Oil Index za stejné období -12, 16%.

1. Sasol Limited (SSL)

• Tržní omezení: 19, 74 miliard USD
• Výkon: -0, 64%

2. Eni SpA (E)

• Tržní omezení: 59, 96 miliard USD
• Výkon: -4, 80%

3. Royal Dutch Shell (RDS-A)

• Tržní omezení: 245, 75 miliard USD
• Výkon: -5, 96%

4. Enbridge Inc. (ENB)

• Tržní limit: 62, 15 miliard USD
• Výkon: -6, 52%

5. Total SA (TOT)

• Tržní limit: 142, 58 miliard USD
• Výkon: -7, 18%

Sasol Limited

Jihoafrická integrovaná energetická a chemická společnost Sasol Limited v prosinci 2018 překonala své podobně velké konkurenty v ropném průmyslu. Sasol je mezi mnoha dalšími projekty také rozdělen na provozní obchodní jednotky, které dohlížejí na průzkum a těžbu ropy a zemního plynu. Přestože má společnost sídlo v Jižní Africe, působí ve 32 zemích po celém světě. Sasol je s využitím proprietárních chemických výrobních technik schopen vyvinout neuvěřitelně širokou škálu produktů na bázi ropy a plynu.

Přes dramatické ztráty napříč ropným průmyslem v prosinci 2018 se Sasolu podařilo téměř vyrovnat. Společnost dokázala zvýšit objem výroby ve více klíčových zařízeních a nadále se zaměřuje na klíčové projekty, včetně nového závodu v Louisianě, který by mohl ztrojnásobit americkou výrobu pro Sasol.

Eni SpA

Eni je jednou z největších průmyslových společností na světě. Společnost Eni se sídlem v Římě působí ve více než 70 zemích. Tato společnost se podílí na všech aspektech ropného průmyslu, od průzkumu a průzkumu až po těžbu na moři a na moři a později rafinaci a distribuci.

Od roku 2014 prošla Eni dramatickou transformací svých rozsáhlých obchodních praktik. Například v roce 2017 se upravený provozní zisk více než zdvojnásobil v roce 2016, zatímco čisté kapitálové výdaje poklesly o 18%. V poslední době společnost uzavřela dohody s Ománským ministerstvem ropy a plynu a národní ropnou společností v Abú Dhabí, aby pokračovala v rozšiřování svých aktivit na Blízkém východě. Společnost však také učinila titulky pro své zapojení do soudního řízení týkajícího se zapojení do potenciálně bezohledných praktik v Nigérii.

Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) je pravděpodobně největším určujícím faktorem na trhu s ropou.

Royal Dutch Shell

Shell, nizozemská společnost, působí také prakticky ve všech aspektech ropného průmyslu, od průzkumu a průzkumu až po distribuci. Stejně jako ostatní hlavní korporace na tomto seznamu, Shell rozděluje své operace na více kanálů. Patří sem Upstream, který dohlíží na průzkum, marketing a distribuci ropy a plynu, a Downstream, který dohlíží na rafinaci ropy do různých produktů pro distribuci, obchod a prodej po celém světě.

Zatímco Shell měl těžký čas, když ceny ropy krachly, do konce roku 2018 se mu podařilo otočit jeho bohatství. V té době nabídl investorům silný výnos více než 6%. Zahájila také program zpětného odkupu akcií ve výši 25 miliard USD. Dále se společnosti podařilo během tohoto neúspěšného období odprodat nepotřebná aktiva a skončila v roce 2018 se silnou základnou aktiv. To vše ukazuje na pokračující úspěch jedné z nejoblíbenějších a nejznámějších ropných společností na světě. Shell se však také podílí na soudním řízení, které Eniho zapletlo ohledně nigérijského ropného pole OPL 245. Tyto společnosti údajně zaplatily nigerijským úředníkům více než miliardu dolarů.

Enbridge

Enbridge je kanadská ropná společnost zaměřená na výrobu, přepravu a distribuci energetických produktů po celé Severní Americe. Enbridge byla jednou z nejvýznamnějších ropných společností, která se v posledních několika letech zapojila do významné fúze. V září 2016 společnost koupila Spectra Energy v akciích s akciemi v hodnotě asi 28 miliard USD. V Kanadě je Enbridge největším dopravcem ropy a pohybuje se zhruba 2, 2 milionu barelů denně.

V prosinci 2018 společnost Enbridge oznámila své 24. výroční čtvrtletní zvýšení dividend, čímž zvýšila výplaty dividend o 10%. Za Q3 2018 se upravené příjmy Enbridge meziročně zvýšily zhruba o 50% na 933 milionů USD. Upravený EBITDA meziročně vzrostl spolu s rozdělitelným peněžním tokem. Současně společnost Enbridge uvedla do provozu nové projekty v roce 2018 v hodnotě zhruba 7 miliard USD. Společnost Enbridge udržela tuto dynamiku ve 4. čtvrtletí 2018 s upraveným ziskem dosahujícím 1, 17 miliardy USD.

Total SA

Stejně jako ostatní super-hráči na tomto seznamu, Total provozuje celý ropný průmysl. Tato francouzská společnost má téměř 100 let a od konce roku 2016 rozdělila své podnikání do šesti hlavních provozních odvětví.

Total slíbil, že rok 2019 bude znamenat jeho největší průzkumnou kampaň za mnoho let, s posunem v zaměření z rizikovějších oblastí na více zavedená místa těžby ropy a zemního plynu. Tato expanze bude zahrnovat vrtání téměř dvou desítek nových webů po celém světě. Společnost zaznamenala celkové tržby za Q3 2018 ve výši 48, 40 miliard USD, což je meziroční nárůst o 30%. Současně společnost vykázala zisk zředěný 1, 47 dolaru na akcii za stejné období.