Zajišťovací fondy s nejlepšími dovednostmi hledejte u uchazečů o zaměstnání

Mezi výhody práce v zajišťovacím fondu patří vysoký plat, skvělé výhody a možnost spolupracovat s některými z nejlepších kvantitativních myšlenek v oblasti financí. Tento článek představuje seznam nejlepších dovedností, které hedgeové společnosti hledají při přijímání kandidátů.

Jak se očekávalo, vstup na pole je vysoce konkurenční a velmi selektivní. Úspěšný obchodník, který pracuje ve špičkové obchodní firmě, nemusí mít nárok na obchodní pozici v zajišťovacím fondu, a to ani v minulosti s obrovským obchodním úspěchem. Všechny kvantitativní dovednosti s prokazatelnými zkušenostmi, hluboké porozumění odvětví hedgeových fondů, jakož i konkrétním firmám, správnému vzdělání a certifikacím jako CFA, CAIA nebo CHA (přidružená společnost zajišťovaného zajišťovacího fondu) jsou užitečné.

Zručnosti, které hedgeové fondy hledají u uchazečů o zaměstnání, lze rozdělit do dvou základních kategorií - dovednosti založené na znalostech (získané prostřednictvím vzdělávání, samostudia a pracovní zkušenosti) a osobní dovednosti v oblastech, jako je komunikace, týmová práce a riskování.

Znalosti založené na znalostech

• Hloubkové znalosti finančních nástrojů a strategií : Zajišťovací fondy obchodují s klientskými penězi ve složitých produktech často navržených jako kombinace různých produktů s různými strategiemi. Například lze opce kombinovat s akciemi jako investiční nástroj nebo může být připravena složitá verze bariérových opcí pro investování peněz klienta. Pokud nemáte jasné znalosti o finančních produktech a trzích, budete se snažit pochopit kombinace produktů, závislosti a faktory ovlivňující ceny a výkon. Dobrý kandidát musí rozumět různým finančním produktům včetně opcí, futures, komodit, úrokových sazeb a exotiky.
• Hluboké znalosti trhů : Pokus o obchodování komplexních kombinací a strategií často vede k slepé uličce s regulací trhu. Vyžaduje také schopnost pochopit nabídky konkurentů na trhu, jak se liší od vlastních nabídek a jakou výhodu / nevýhodu má oproti ostatním. Většina produktů hedgeového fondu má podobné základní pojmy s různým balením. Dobrý uchazeč o zaměstnání musí být obeznámen se stávajícím trhem, vývojem konkurentů, s tím, co předpisy umožňují a co zakazují.
• Kvantitativní odborné znalosti : V zajišťovacím fondu přichází výzkumný tým s vynikajícím obchodním modelem, který zahrnuje kombinaci futures a několika exotických opcí. Pokud celý tým produktů (včetně členů výzkumného týmu, analytiků rizik a obchodníků) nebude schopen porozumět základním předpokladům a zpochybnit je, zhodnotit závislosti matematických výpočtů a provést analýzu scénářů, bude model nadále náchylný k selhání. Pro spolupracovníky zajišťovacího fondu je nezbytná odbornost v oblasti drcení čísel, statistické analýzy, kvantitativních modelů a výpočtových závislostí bez ohledu na roli.
• Porozumění riziku : Zajišťovací fondy jsou vysoce rizikové investiční prostředky s vysokou návratností. Vysoké riziko však neznamená přijímat neomezené riziko bez kontroly. Spíše to znamená převzít vysoké riziko se spravedlivými znalostmi a být připraven s alternativními plány, když úrovně rizika překročí předem stanovený práh. Vzhledem k tomu, že zajišťovací fondy obchodují se složitými strategiemi, stává se analýza rizik složitá. Uchazeč o zaměstnání musí mít dobré znalosti o hodnocení rizik, nejen o jednotlivých finančních produktech, ale také o portfoliích a kombinacích.
• Hluboké znalosti konstrukce portfolia : Jak souvisí prodej zmrzliny s deriváty počasí? Jak jsou výnosy dluhopisů ovlivněny oceňováním měny? Takové korelace hrají důležitou roli při vytváření diverzifikovaného portfolia produktů a kandidát by měl být zběhlý v porozumění a kvantifikaci složitosti portfolia.

Osobní schopnosti a vlastnosti

• Komunikační dovednosti : Setkání s klienty s vysokou čistou hodnotou v pětihvězdičkovém prostředí vyžaduje sociální etiketu a schopnost přesvědčit klienty, aby svěřili své peníze s vámi. I když nechcete být součástí prodejního týmu zaměřeného na klienta, občas budete muset čelit klientům, aby vysvětlili složité produkty a jak generují návratnost svého kapitálu. Stejně tak je nutné předložit týmu složitý nápad a získat buy-in. Zajišťovací fondy hledají u uchazečů o zaměstnání vynikající dovednosti v interní i externí komunikaci.
• Týmová práce : Produkty a služby ze zajišťovacích fondů jsou řízeny specializovanými týmy, které mají pracovat na dosažení společného cíle. Kandidát by měl být skvělý týmový hráč, měl by být ochoten dát týmu zájem před sebe, měl by být oddán požadovanému cíli a být ochotný přispět.
• Schopnost podstupovat rizika: Kvantitativní pochopení rizika není dostatečné. Analytik hedgeového fondu by měl mít také emoční schopnost tolerovat riziko. Velmi málo lidí (včetně obchodních profesionálů) má odvahu investovat do obchodních strategií, které mají 50% ztrátu pro 100% návratnost. I když se někdo nenachází v obchodní divizi hedgeového fondu, je třeba být v synchronizaci s týmem produktů, aby bylo dosaženo konsensu o takových vysoce rizikových obchodech. Ukázáním prokázaného úspěchu při čelení riziku se stává atraktivním uchazečem o zaměstnání hedgeový fond.
• Vzdělávání : Kromě držitelů titulu MBA, Ph.D. a statistiky získávají hedgeové fondy kandidáty z různých oborů a úrovní zkušeností. Absolvent v oboru zemědělství nebo meteorologických studií může být vhodný, pokud společnost zajišťovacího fondu obchoduje s agrok komoditami.

Sečteno a podtrženo

Vysoké platy, obrovské bonusy a skvělé výhody přitahují mnoho uchazečů o zaměstnání k zajištění fondů, ale pouze několik z nich se kvalifikuje. Uchazeč, který se pokouší o práci v zajišťovacím fondu, by měl prozkoumat průmysl, síť, získat kontakty a mentory, sledovat správné vzdělání a hledat související stáže. Kromě toho by uchazeči o zaměstnání v zajišťovacím fondu měli zajistit, aby měli nezbytné znalosti založené na znalostech a osobních dovednostech, které musí být najaty a prosperovat v zajišťovacím fondu.