Obchodníci: Které trhy byste měli obchodovat?
Jak technologie roste a obchodní inovace pokračuje, svět zaznamenává expanzi v typech obchodních nástrojů, které lze použít. Dokonce i zdánlivě oddělené trhy se snaží navzájem ukrást tržní podíl. Například osoba již nemusí kupovat zlato fyzicky nebo dokonce z futures kontraktu, může jednoduše koupit fond obchodovaný na burze (ETF), aby se mohl podílet na pohybu cen zlata. Vzhledem k tomu, že podobné scénáře jsou možné u měn, komodit, akcií a dalších investic, mohou obchodníci doladit, jak obchodují, a přizpůsobit je více svým individuálním okolnostem.
TUTORIAL: Obchodní systémy
Trhy, trhy, trhy
V závislosti na vzdělání a zkušenostech si člověk nemusí být úplně vědom investic nebo obchodních vozidel, které jsou přístupné pouhým kliknutím myši. I když se obchodníci vyhýbají abstraktním a nelikvidním trhům, mohou najít obchody na mnoha různých trzích:
Akciový trh : Tento dobře známý trh jednoduše zahrnuje nákup / zkratování akcií společnosti.
Trh ETF: Fondy zastupující nejrůznější odvětví, průmyslová odvětví, měny a komodity. S obchodováním podobným akciím lze tyto prostředky rychle kupovat a prodávat nebo dlouhodobě držet.
Forexový trh : největší trh na světě. Forexový trh usnadňuje výměnu jedné měny za jinou měnu. Měny se vždy obchodují v párech, s mnoha možnými kombinacemi, ale pouze některé z nich jsou velmi likvidní.
Trh opcí : Trh, který účastníkům umožňuje zaujmout pozice v derivátu aktiva. Opce proto není vlastnictvím podkladového aktiva (ačkoli existují práva a povinnosti), ale cena opce (spolu s dalšími vstupy) kolísá s hodnotou (nebo nedostatkem), kterou podkladové aktivum poskytuje.
Smlouva o rozdílu (CFD): Hybrid trhu s akciemi, forexem a opcemi, který účastníkům umožňuje obchodovat s derivátovým produktem na základě podkladového aktiva. CFD obecně nemá datum expirace, prémii ani provizi (viz podmínky a podmínky zprostředkovatele), ale vyžaduje, aby účastník obecně platil větší nabídku / poptávku rozpětí, než jaké by se na skutečném fyzickém trhu pro produkt vyskytly. (Chcete-li se dozvědět více o CFD, viz místo CFD , Trade A CFD. )
I když existují i jiné trhy, tyto trhy jsou nyní snadno dostupné z domova pro téměř každého, kdo má připojení k internetu. Každý trh nabízí různé výhody a nevýhody. Z tohoto důvodu se mnoho obchodníků může rozhodnout obchodovat pouze na jednom trhu, protože se domnívají, že to vyhovuje jednomu aspektu jejich života, nebo jim chybí znalosti o dostupných trzích. To by mohlo znamenat, že obchodníci nevyužívají správného trhu vzhledem k jejich obchodnímu stylu.
Které trhy obchodovat?
Styl obchodování, finanční zdroje, umístění a jaká denní doba osoba obchoduje (nebo chce obchodovat), to vše může hrát roli, na nichž budou trhy nejlépe vyhovovat jednotlivci. Protože některé z těchto trhů nemusí být známé, podíváme se na dvě společné skupiny obchodníků a na to, jak by mohly zavést využití jiných trhů ke zlepšení jejich obchodování. Je důležité vědět o takových alternativách, protože mohou zajistit jemné doladění, které může vést k lepším výsledkům v dlouhodobém horizontu.
Alternativní trhy pro denní obchodníky
Od roku 2000 dochází k neustálému zvyšování obratu na devizových trzích. To znamenalo nárůst počtu denních obchodníků, kteří otevírají účty u forexových a CFD brokerů, což také zvyšuje jejich počet. Hlavní návnada je, že je nutná minimální investice. Účty mohou být často otevřeny za pouhých 100 až 1 000 USD a umožní jednotlivcům obchodovat se světovými měnami, indexy a komoditami. Na devizovém trhu si obchodník ve skutečnosti vyměňuje jednu měnu za druhou, možná na účtu vedeném v jiné měně. Vypadá to hezky - nízké překážky vstupu, obvykle žádná provize (ale rozpětí se vyplácí), vysoký pákový efekt (vysoké riziko / vysoká odměna) a nástroje pro volné obchodování, jako jsou mapy a výzkum. Existují však alternativy, pokud někdo chce obchodovat na forexu nebo CFD, což může zahrnovat téměř každý druhý trh. (Podívejte se na strategie denního obchodování pro začátečníky, aby se dozvěděli o některých společných strategiích.)
Fondy obchodované na burze nyní umožňují obchodníkům podílet se na pohybu měny tím, že obchodují na burze. Zatímco otevření denního obchodování s akciemi / účtem ETF bude vyžadovat více kapitálu, existují výhody v tom, že samotné ETF mohou být pákové nebo neomezené. To znamená, že někdo, kdo chce podstoupit další riziko / odměnu za každý přírůstkový pohyb cen, může tak učinit například zakoupením ETF „3X býk“. Rovněž u ETF není obchodník povinen platit spread. Místo toho mohou sedět na nabídce nebo nabídce a poskytovat likviditu a vybírat tak slevy ECN (započtení provizí nebo poskytnutí dalšího zisku). To je velmi výhodné v měnových párech s omezeným pohybem nebo v případě, že si obchodník přeje provést strategii skalpování.
ETF také umožňují obchodníkovi podílet se na jiných trzích, jako je pohyb ropného zlata, stříbra nebo akciových indexů; obchodníci se mohou přestěhovat z trhu CFD a začít také obchodovat s ETF a poskytovat jim větší škálu produktů. V závislosti na stylu obchodování může být rozumné používat ETF, CFD a devizový trh. K zajištění nebo využití cenových odpojení lze použít různé nástroje, jako je pohyb měnového páru bez pohybu příslušného ETF (nebo naopak).
Alternativní trhy pro dlouhodobé investory
Komodity často přitahují dlouhodobé investory, přesto však nemusí být obeznámeni s futures trhy, a tak se přímo nepodílejí na pohybu komodit, jako je zlato, stříbro nebo platina. Je také nepravděpodobné, že by měli jinou měnovou expozici. A i když možná uvažovali o obchodování s opcemi, časově ohraničená povaha nástroje neodpovídá jejich obchodnímu plánu.
Zde je další příležitost, kde porozumění různým trhům může otevřít nové dveře i pro konzervativní investory, kteří dělají málo obchodů. Poté, co se dozvíte o různých trzích, může být forexový trh použit k získání měnové expozice. ETF lze také použít k získání měnové expozice a také k účasti na pohybu cen zlata, ropy, stříbra nebo jiných světových ekonomik. CFD mohou být používány dlouhodobými obchodníky, protože rozpětí nabídky / poptávky je minimální v časovém rámci a poskytují některé z výhod možností, ale bez data vypršení platnosti. Například velké zásoby modrých čipů jsou často dostupné prostřednictvím CFD. Akcie nejsou ve skutečnosti vlastněny, což umožňuje účast na pohybu cen s menším využívaným kapitálem (protože lze použít vysoký pákový efekt, pokud je to žádoucí), ale CFD neposkytuje hlasovací práva ani žádné výhody spojené s vlastnictvím kusu této společnosti. Při obchodování s jakýmkoli nástrojem je důležité znát daně a to, jak tyto nástroje zapadají do celkových cílů, včetně odchodu do důchodu. S každým nástrojem může být nakládáno trochu jinak; je proto moudré vyhledat radu odborníka.
Sečteno a podtrženo
Je důležité si uvědomit, že existují alternativy. To neznamená, že každá alternativa bude dobrá pro každého jednotlivce, ale použití kombinace trhů nebo jemné doladění toho, jak interagujeme s těmito trhy, může mít dopad na výsledky. Pro některé jednotlivce to může znamenat, že musí změnit trhy, protože jejich úspěch je nepravděpodobný, pokud budou i nadále dělat to, co dělají. Na druhé straně, začlenění dalších trhů může přinést výhody, jako jsou malé změny nákladů, kapitálové výdaje a rizika, která mohou mít dlouhodobě velké účinky. Seznámení se všemi dostupnými trhy umožní více příležitostí a potenciálně zvýšené zisky nebo snížené náklady. (Pro související čtení se podívejte na 5 akciových derivátů a jak fungují .)