10 nejlevnějších Vanguard ETF

Za čtyři desetiletí od svého založení se skupina Vanguard stala jednou z největších investičních společností na světě. Jádrem této expanze byl závazek poskytovat jednotlivým investorům nízkonákladová řešení pro získání bohatství. Společnost Vanguard je známá svými podílovými fondy a je také významným hráčem v oblasti obchodování s fondy obchodovanými na burze (ETF).

Přestože se jiné společnosti, jako jsou Schwab a Fidelity, snaží konkurovat společnosti Vanguard s nízkými poplatky za selektivní fondy, může si Vanguard udržet své nízké náklady v celém spektru fondů na základě jedinečné vlastnické struktury.

Na rozdíl od jiných společností podílejících se na fondech, které jsou buď ve vlastnictví společnosti, nebo ve vlastnictví třetích stran, je Vanguard ve vlastnictví svých fondů. Fondy jsou tedy ve vlastnictví jejich investorů. To znamená, že zisky generované provozováním fondů se vracejí investorům ve formě nižších poplatků. Z tohoto důvodu je velmi obtížné, aby ostatní společnosti, které jsou považovány za své akcionáře, konkurovaly cenou.

Klíč s sebou

• Vanguard je předním poskytovatelem nízkonákladových ETF.
• ETF lze hodnotit z hlediska nákladových poměrů, důležité jsou však také podíly v rámci ETF a historické výnosy.
• Vanguards ETF, které investují do akcií s velkým kapitálem, zahrnují S&P 500 ETF (VOO) a Total Stock Market ETF (VTI).
• Vanguard nabízí ETF, které investují do akcií s malou kapitalizací, midcapsů, hodnotových akcií, růstových akcií, dluhopisů a mezinárodních trhů.

Vanguard rychle představil svou sadu ETF, když investiční produkt získal rozšířenou popularitu. Provozovatel podílového fondu se od té doby stal druhým největším poskytovatelem ETF za společností Blackrock. Jedinečná struktura nákladů společnosti Vanguard, úspory z rozsahu, které dosáhla, a celkový počet spravovaných aktiv (AUM) jí umožňují nabízet své ETF za nejnižší dostupné náklady na trhu.

Níže je uvedeno 10 nejlevnějších ETF podle nákladů, přičemž data jsou aktuální k 12. září 2019.

Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Vanguard S&P 500 ETF je jedním z nejlevnějších ETF Vanguard s nákladovým poměrem 0, 03%. Podle webových stránek společnosti Vanguard patří mezi největší s 490 miliardami dolarů ve správě aktiv (AUM).

Fond se snaží sledovat výkonnost indexu Standard & Poor's 500 Index. Portfolio tak drží stejné 500 jmen jako index. Střední tržní kapitalizace společností ve fondu je 115 miliard USD a nejvyššími podíly jsou Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon a Facebook. Mezi tři nejlepší sektory, které ETF investovala, patřily informační technologie, zdravotnictví a finance.

Vanguard S&P 500 ETF ročně v posledních pěti letech vrací 10, 07% ročně a v uplynulém roce 2, 85%. Meziročně se akcie vrátily 21, 4%.

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Vanguard Total Stock Market ETF je nejstarší a největší ETF Vanguard s 830 miliardami USD v AUM. Fond pokrývá celý americký akciový trh za poplatek ve výši 0, 03%. ETF má ve svém portfoliu přibližně 3 600 akcií s průměrnou tržní kapitalizací 72, 5 miliardy USD. Tři nejlepší sektory jsou technologie, finance a služby zákazníkům. Mezi jeho hlavní pozice patří Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet a Facebook.

Podle Vanguarda je 10letý výnos fondu 13, 4%, jeho pětiletý výnos 9, 58% a jeho roční výnos 21, 1%.

Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Díky spravovaným aktivům ve výši 232 miliard USD nabízí Vanguard Total Bond Market ETF investorům široké působení na trhu s pevným výnosem. Poměr nákladů účtovaný společností Vanguard pro tento ETF je 0, 035%.

Fond drží ve svém portfoliu zhruba 8 500 dluhopisů: z toho 44% přiděleno státním dluhopisům / agenturním dluhopisům, 22% státním dluhopisům zajištěným hypotékou a 16% průmyslovým dluhopisům. Fond za posledních pět let ročně vrátil 3, 3% a za posledních 10 3, 8%.

Vanguardský růst ETF (VUG)

Vanguard Growth ETF investuje do akcií velkých společností s vysokým růstovým potenciálem a účtuje nákladový poměr 0, 04%. Aktiva ve výši 92, 5 miliardy USD jsou vázána na technologické zásoby. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft a Facebook tvoří pět nejlepších z téměř 300 hospodářství. Fond za posledních 10 let každoročně vrátil 14, 85%, za posledních pět let 11, 7% a 26% k dnešnímu dni.

Vanguard Large-Cap ETF (VV)

Vanguard Large-Cap ETF investuje do akcií představujících největší 85% amerického akciového trhu, od velkých nadnárodních společností po midcap. Poměr nákladů fondu je 0, 04%.

Fond, který má aktiva 13 miliard dolarů, drží ve svém portfoliu přibližně 600 akcií s průměrnou tržní kapitalizací 106 miliard USD. Technologie, finance a služby pro spotřebitele představují největší odvětví fondu a mezi prvních pět holdingů patří Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet a Facebook.

Roční výnos fondu činí 13, 4%, jeho pětiletý výnos je 10% a roční výnos činil 21, 1%.

Vanguard Value ETF (VTV)

Vanguard Value ETF investuje do přibližně 350 akcií s velkou kapitalizací v USA a má poměr nákladů 0, 04%. Tento ETF má 81, 7 miliard USD v AUM a drží 344 akcií z mnoha průmyslových skupin: finanční, zdravotní a spotřební zboží jsou největší sektory. Průměrný tržní strop společností v ETF je 91, 2 miliardy dolarů a mezi prvních pět holdingů patří Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase a Exxon Mobil.

Za posledních 10 let se roční výnos vrátil 12, 05% a za pět let 8, 35%. Její meziroční výnos činil téměř 17%.

Vanguard Midcap ETF (VO)

Vanguard Midcap ETF má poměr nákladů 0, 04%, což investorům poskytuje nízkonákladový přístup k diverzifikované skupině středních společností v USA. Má 107 miliard USD AUM, což je investováno do téměř 400 akcií, které mají střední tržní limit 16 miliard dolarů.

Finanční část tvoří 21% portfolia. Technologie, spotřebitelské služby a průmyslová odvětví představují další největší odvětví. Pět nejlepších holdingů jsou Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices a Xilinx.

10letý výnos fondu je 14, 1% a pětiletý výnos 9, 37%. Vrátila se meziročně o 25, 35%.

Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Vanguard Small-Cap ETF investuje do diverzifikované skupiny malých společností. Fond má poměr výdajů 0, 05%. Spravovaná aktiva činí 94 miliard USD a jsou investovány do 1 400 akcií, přičemž finanční sektory, průmyslová odvětví a technologie představují největší odvětví. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy a IDEX Corp. jsou prvními pěti holdingy. Za posledních 10 let se ETF ročně vrátilo 12, 7% a za posledních pět 7, 2%. Její meziroční výnos činil 20, 5%.

Vanguardské krátkodobé cenné papíry chráněné proti inflaci (VTIP)

S více než 77, 7 miliardami USD v AUM a nákladovým poměrem 0, 06% poskytuje Vanguardské krátkodobé cenné papíry chráněné proti inflaci ETF investorům přístup k dluhopisům podporovaným federální vládou. Jeho cílem je také poskytnout ochranu před inflačními riziky nebo jinými neočekávanými inflačními překvapeními.

S aktivy ve výši 20 miliard USD je fond investován do pouhých 17 státních dluhopisů. Mezi držbami je 42% tří- až pětiletých dluhopisů a jeden až tříletý dluhopis tvoří 41% portfolia. Zbývajících 17% tvoří dluhopisy se splatností kratší než jeden rok.

Fond, jehož benchmarkovým indexem je BloomBarclays, index 0-5 let v USA, vrátil 1% ročně za pět let a 3, 5% meziročně.

Vanguard FTSE vyvinul trhy ETF (VEA)

S více než 110 miliardami dolarů v AUM se Vanguard FTSE Developed Markets ETF stal velmi populárním nízkonákladovým způsobem, jak mohou investoři získat široké vystavení zahraničním rozvinutým ekonomikám a trhům. Poměr výdajů fondu je 0, 05%.

Fond značně investuje na evropských a tichomořských trzích a drží téměř 4 000 akcií. Střední tržní limit fondu je 28, 5 miliard USD a mezi prvních pět holdingů patří Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis a Roche Holding. Fond za posledních 10 let ročně vrátil 5, 1% a za posledních pět let 2, 1%. Meziročně je to o 13, 1% více.