Pravidlo 2%

DEFINICE Pravidla 2%

Pravidlo 2% je strategie správy peněz, kde investor riskuje, že více než 2% dostupného kapitálu na jeden obchod. K provedení pravidla 2% investor nejprve vypočítá 2% svého dostupného obchodního kapitálu; toto se označuje jako rizikový kapitál. Makléřské poplatky za nákup a prodej akcií jsou započítávány do rizikového kapitálu pro výpočet maximálního povoleného rizika. Maximální přípustné riziko se pak vydělí částkou stop-loss, aby se určil počet akcií, které lze zakoupit.

SNÍŽENÍ DOLŮ 2% Pravidlo

Pokud se tržní podmínky změní a vyústí v zastavení obchodníka z obchodu, je expozice směrem dolů omezena, protože ztráta obchodu představuje pouze 2% z celkové částky dostupného obchodního kapitálu. I když má obchodník 10 po sobě jdoucích ztrát, svůj účet pouze sníží o 20%. Pravidlo 2% lze použít s jinými strategiemi řízení rizik k zachování kapitálu obchodníka. Například investor může zastavit obchodování za měsíc, pokud jeho účet klesne pod maximální procento čerpání.

Pravidlo 2% je omezení vytvořené investory, aby zůstali v rámci parametrů řízení rizika obchodního systému. Například investor, který používá pravidlo 2% a má obchodní účet 100 000 $, riskuje ne více než 2 000 $ - nebo 2% hodnoty účtu u konkrétní investice. Tím, že investor ví, jaké procento investičního kapitálu může být rizikové, může pracovat zpětně a stanovit celkový počet akcií k nákupu. Investor může také použít příkazy stop-loss k omezení rizika poklesu.

Použití pravidla 2% s příkazem Stop Loss

Předpokládejme, že obchodník má obchodní účet ve výši 50 000 USD a chce obchodovat se společností Apple Inc. Obchodník může riskovat kapitál 1 000 USD s použitím pravidla 2% (50 000 x 0, 02%). Pokud Apple obchoduje za 170 USD a obchodník chce použít stop-loss ztrátu, může si koupit 67 akcií (1 000 $ / 15 $). Pokud existuje provize za obrat 25 $, obchodník si může koupit 65 akcií (975 $ / 15 $). V praxi musí obchodníci zvážit skluzové náklady a riziko mezer, které mohou vést ke ztrátám, které jsou výrazně vyšší než 2%. Například, pokud obchodník držel pozici Apple přes noc a otevřel se na 140 USD následující den po oznámení výdělku, bude to mít za následek 4% ztrátu (1 000 $ / 30 $).

(Více viz: Chrání vás Stop nebo Limit Order proti mezerám v ceně akcií?)

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definice a použití obchodního plánu Obchodní plán je systematická metoda pro identifikaci a obchodování s cennými papíry, která zohledňuje řadu proměnných včetně času, rizika a cílů investora. více Co je velikost investiční pozice? Dimenzování pozice se týká velikosti pozice v určitém portfoliu nebo částky dolaru, kterou bude investor obchodovat. více Definice kupní síly Kupní síla jsou peníze, které má investor k dispozici k nákupu cenných papírů. To se rovná celkové hotovosti na účtu zprostředkovatele plus veškerá dostupná marže. více Swing Trading Definition and Tactics Swing trading je pokus zachytit zisky z aktiv během několika dní až několika týdnů. Obchodníci Swing používají různé taktiky k nalezení a využití těchto příležitostí. více Autotrading Definice Autotrading je obchodní plán založený na objednávkách na nákup a prodej, které jsou automaticky zadávány na základě základního systému nebo programu. více Definice a příklad čerpání Čerpání je vrcholný pokles během konkrétního období pro investiční, fondový nebo obchodní účet. Čerpání pomáhá posoudit riziko, porovnat investice a používá se ke sledování obchodní výkonnosti. více partnerských odkazů