Definice a příklad Breakoutu
Únik znamená, kdy se cena aktiva pohybuje nad oblastí odporu nebo se pohybuje pod oblastí podpory. Útržky naznačují, že cena může začít trendovat ve směru útěku. Například prolomení vzhůru vzorem grafu by mohlo naznačovat, že cena začne trendovat výše. Útržky, které se vyskytují při velkém objemu (ve srovnání s normálním objemem), vykazují větší přesvědčení, což znamená, že cena se v tomto směru bude pravděpodobně vyvíjet.
Klíč s sebou
- Útěk je, když se cena pohybuje nad úrovní odporu nebo se pohybuje pod úrovní podpory.
- Úniky mohou být subjektivní, protože ne všichni obchodníci budou rozpoznávat nebo používat stejnou úroveň podpory a odolnosti.
- Breakouts poskytují možné obchodní příležitosti. Únik do vzestupných signálů obchodníkům, aby mohli získat dlouhé nebo pokrýt krátké pozice. Prolomení negativních signálů obchodníkům signalizuje, že se mohou krátit nebo prodávat dlouhé pozice.
- Útržky s relativně velkým objemem ukazují přesvědčení a zájem, a proto je pravděpodobnější, že cena se bude nadále pohybovat ve směru útěku.
- Útržky na nízkém relativním objemu jsou náchylnější k selhání, takže cena je méně pravděpodobná ve směru útržku.
Co vám Breakout říká?
K útěku dochází, protože cena byla pod úrovní odporu nebo nad úrovní podpory, potenciálně na nějakou dobu. Úroveň odporu nebo podpory se stává linií v písku, kterou mnoho obchodníků používá k nastavení vstupních bodů nebo zastavení ztrátových úrovní. Když se cena propadne prostřednictvím podpory nebo úrovně odporu, obchodníci čekající na útěk vyskočí a ti, kteří nechtěli, aby útěk z ceny vystoupil ze svých pozic, aby se vyhnul větším ztrátám.
Tento nával činnosti často způsobí nárůst objemu, což ukazuje, že mnoho obchodníků se zajímalo o úroveň útěku. Vyšší než průměrný objem pomáhá potvrdit útěk. Pokud je na útěku malý objem, úroveň nemusí být pro mnoho obchodníků významná, nebo není dost obchodníků, kteří by se cítili usvědčeni, aby obchod uzavřeli blízko úrovně. Tato nízká hlasitost breakouts s větší pravděpodobností selže. V případě nárůstu ceny, pokud selže, cena klesne pod odpor. V případě útlumu, který se často nazývá porucha, se cena v případě selhání vrátí zpět nad úroveň podpory, která se zlomila níže.
Útržky jsou obvykle spojovány s rozsahy nebo jinými vzory grafu, včetně trojúhelníků, vlajek, klínů a hlav a ramen. Tyto vzorce se vytvářejí, když se cena pohybuje specifickým způsobem, což vede k přesně definované úrovni podpory a / nebo odporu. Obchodníci pak sledují tyto úrovně pro porušení. Mohou iniciovat dlouhé pozice nebo opouštět krátké pozice, pokud cena klesne nad odpor, nebo mohou iniciovat krátké pozice nebo vystoupit z dlouhé pozice, pokud cena klesne pod podporu.
I po velkoobjemovém útěku se cena často (ale ne vždy) vrátí do úlomku, než se znovu pohne ve směru útěku. Důvodem je, že krátkodobí obchodníci často koupí počáteční útěk, ale pak se pokusí rychle prodat za účelem zisku. Tento prodej dočasně zvýší cenu zpět na útěk. Pokud je útěk legitimní (nikoli selhání), pak by se cena měla pohybovat zpět ve směru útěku. Pokud tomu tak není, jedná se o neúspěšný útěk.
Obchodníci, kteří používají k zahájení obchodů breakouts, obvykle využívají příkazy stop loss pro případ, že dojde k selhání. V případě dlouhotrvajícího vzestupného úderu se ztráta zastavení obvykle umístí těsně pod úroveň odporu. V případě, že dojde ke krátkému výpadku, je ztráta zastavení obvykle umístěna těsně nad úroveň podpory, která byla porušena.
Příklad použití Breakouts
Graf ukazuje velký nárůst objemu spojený s uvolněním výdělků, protože cena prochází přes oblast odporu trojúhelníkového grafu. Útěk byl tak silný, že způsobil cenový rozdíl. Cena se dále pohybovala výš a nevrátila se k původnímu úlomku. To je známka velmi silného útěku.
Obchodníci mohli použít útěk k potenciálnímu vstupu do dlouhých pozic a / nebo k vystoupení z krátkých pozic. Pokud vstoupíte dlouho, zastavovací ztráta by byla umístěna těsně pod úroveň odporu trojúhelníku (nebo dokonce pod podporu trojúhelníku). Vzhledem k tomu, že cena měla velké mezery, nemusí být toto místo pro zastavení ztráty ideální. Poté, co se cena po úderu dále pohybovala výše, mohla být stopáž zastavena, aby se snížilo riziko nebo zamezilo zisku.
Rozdíl mezi útěkem a 52týdenním maximem / minimem
Úraz může vést k tomu, že se cena přesune na novou 52týdenní vysokou nebo nízkou úroveň, pokud dojde k útěku blízko předchozího vysokého / nízkého. Ale ne všechna 52týdenní maxima / minima jsou výsledkem nedávného útěku. 52týdenní maximum nebo minimum je prostě nejvyšší nebo nejnižší cena za poslední rok. Útěk je pohyb nad nebo pod odporem.
Omezení používání Breakouts
Existují dva hlavní problémy s používáním breakouts. Hlavním problémem jsou neúspěšná breakouts. Cena se bude často pohybovat těsně za odporem nebo podporou a přilákat obchodníky s útěkem. Cena se pak obrátí a nepokračuje ve směru úderu. K tomu může dojít několikrát, než dojde ke skutečnému útěku.
Podpůrné a odporové úrovně jsou také subjektivní. Ne každý se stará o stejnou úroveň podpory a odporu. Z tohoto důvodu pomáhá sledování hlasitosti. Zvýšení objemu na útěku ukazuje, že úroveň je důležitá. Nedostatek objemu ukazuje, že úroveň není důležitá nebo že velcí obchodníci (kteří vytvářejí velký objem) ještě nejsou připraveni se na ni podílet.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.