3 způsoby, jak zjistit, zda se vaše zásoby snížily

Jedním z nejobtížnějších a zastrašujících úkolů pro obchodníka nebo investora je pokusit se určit, kdy konkrétní akcie dosáhly dna, nebo dosáhnout bodu, kdy již významně neklesá. Každý chce koupit nízké a prodat vysoké, ale pokud se domníváte, že cena akcie může být ovlivněna makroekonomickými, politickými a ekonomickými událostmi, je s jistotou, že daná akcie má dno, skličující úkol.

Vaše akcie jsou také jednou z tisíců akcií, které se denně obchodují na trzích po celém světě. Vědět, kdy akcie dosáhly dna, může odemknout obrovské zisky a také zabránit velkým ztrátám. Jak tedy můžeme s jistotou vědět že akcie dosáhly nízkého bodu? Nikdo nemůže volat dna akcií s absolutní jistotou důsledně, ale existují určité běžné základní a technické trendy, které se objevují v akciích, které se chystají zasáhnout.

Charakteristika odvětví

Akcie, které vlastníte ve svých portfoliích, patří do sektorů. Sektory jsou jednoduše skupinou veřejných společností a akcií v příbuzném odvětví. Ropa a plyn, technologie, finanční a maloobchod jsou některá odvětví, která mohou investoři znát. Zásoby obvykle následují v blokovém kroku jak k celkovému akciovému trhu, tak k příslušnému sektoru. Určení, do kterých sektorů spadají vaše akcie, je dobrým prvním krokem při určování, zda je vaše populace blízko dna nebo méně intenzivní poklesy.

Většina z nás je obeznámena s rozpadem úvěrového trhu v roce 2008, který zdecimoval finanční zásoby a dokonce vytlačil finanční ikony z podnikání. Většina finančních akcií se obchodovala dolů po delší dobu. Investoři, kteří hledali „hodnotu“ v určitých finančních zásobách, byli rozdrceni, protože celý finanční sektor zaznamenal historický pokles. Získaná ponaučení je identifikovat a porozumět tomu, do kterého sektoru patří vaše akcie, a porovnat její výkonnost s celým trhem.

Cena a objem

Jakmile identifikujete sektor svých akcií, mohou vám některé další stopy poskytnout jistotu, že se vaše akcie blíží dnu. Mnoho techniků si myslí, že cena a objem akcií jsou dvěma nejdůležitějšími údaji o tom, kam se zásoby chystají. Akcie mají tendenci klesat, když je jen málo prodejců dané akcie. Zní to směšně jednoduše, ale přemýšlejte o tom: pokud existuje jen málo prodejců, zůstane více kupujících a kupující jsou ochotni zaplatit vyšší cenu akcie; to znamená, že se vytvořilo cenové dno.

Svazek do určité míry zvyšuje důvěryhodnost cen akcií a směrování cen. Pamatujte, že akcie obchodují podle nabídky a poptávky, stejně jako veškeré ostatní zboží na volném trhu. Existuje jen mnohem více věcí, které ovlivňují ceny akcií, než galon mléka. Čím vyšší je relativní objem poté, co se zásoby vyčerpají, tím je pravděpodobnější, že akcie brzy neuvidí nižší ceny. Pokud tedy průměrný denní objem akcií XYZ činil 5 milionů akcií denně, protože klesl o 50%, ale během posledních tří obchodních dnů průměroval více než 15 milionů akcií denně a cena akcií se zhodnotila, je pravděpodobné, že akcie dosáhl inflexního bodu a je výrazně snížen. Pamatujte, že méně prodejců existuje za nižší ceny, protože většina lidí chtěla „prodávat vysoko“. Pokud zůstanou jen kupující, ceny akcií porostou.

Udržujte své ucho na ulici

Možná přehlédnutým vyprávěním o tom, kdy akcie klesají, je její vnímání v obecných masách. Bohužel, mnoho průměrných investorů slyší zvukové bajty v obchodních zprávách a bere je jako evangelium. Je ironií, že existuje celá škola investic, do nichž je hlavní strategií jít proti konvenční moudrost. Tito investoři se vhodně nazývají kontrarianci. Kontrariáni mají tendenci sázet proti tomu, co „chytré“ peníze dělají. Mnohokrát jít proti obilí může být vysoce ziskové a může být také užitečné při určování, zda vaše populace má dno.

Ropný a plynárenský sektor prošel soucitem s výrazným medvědím trhem s velkou recesí, která začala v roce 2007. Ceny ropy klesly o více než 50% a zásoby ve skupinách ropy a plynu krvácely. Obchodní zprávy propadly poklesu a vědci hovořili o zániku ropy a využití náhrad zemního plynu a sluneční energie. Nikdo se nechtěl dotknout zásoby ropy. Investoři, kteří šli proti obilí a vyštěpili zásoby ropného oleje z modrých třísek, viděli pěkný zisk. Vyplatí se vidět všechny strany příběhu o akciích.

Proti zrnu je strategie, kterou mnozí cítí dobře, zejména na vrcholcích a spodních částech trhu. Jako investor si zaslouží alespoň to, abyste poslouchali, co všichni říkají a zajímali: Mohou všichni mít pravdu?

Závěr

V ideálním případě by investoři chtěli vědět, kdy se cenové trendy chystají udělat zásadní změnu v obou směrech, ať už dosáhnou vrcholu nebo dna. Sečteno a podtrženo, nikdo s jistotou neví. Stopy, jako je velký objemový nárůst cen, a pozornost věnovaná sektoru vašich akcií, vám poskytnou určitý přehled o tom, zda vaše populace dosáhla bodu, kdy již nebude výrazně klesat. Mějte na paměti, že se jedná pouze o kousky v puzzle investování, ale pokud si tuto dovednost můžete přidat do svých investičních znalostí, pravděpodobně budete úspěšnějším investorem.