Amazon mohl ve čtvrté čtvrtletí prodat přes 1 500 $

Akcie Amazon.com, Inc. (AMZN) přerušily úzce vyrovnanou podporu mezi 200denním exponenciálním klouzavým průměrem (EMA) a rostoucí trendovou linií sahající až do února 2019 a cena mohla ve čtvrtém čtvrtletí klesnout pod 1 500 USD. Pokles by nabídl rostoucí důkaz, že sazby si vybírají svou daň na ziskovosti gigantu elektronického obchodu, přičemž maloobchodní těžká tranše je naplánována na prosinec jako další blokování zájmu investorů o nákup.

Akcie se od července ustálily na 15 bodech odporu na nejvyšší úrovni v září 2018 v červenci, rychle klesly na úroveň 1 750 $ a během září se nedokázaly odrazit. Frustrovaní kupující kupujících se nyní dostávají na vedlejší kolej, což umožňuje, aby akcie přerušily podporu a ve středu klesly na pětiměsíční minimum na 1 723 $. Ve čtvrtek se po slabém odskoku snížila, čímž se zvýšila šance, že potvrdí rozpis a vstoupí do značné prodejní vlny.

Červencové zvrácení také zvyšuje hrozbu, že široká cenová akce od začátku roku 2018 vyřezává masivní dvojitý top model, který nakonec signalizuje konec víceletého uptrendu poklesem, který prolomí hluboké prosincové minimum poblíž 1 300 dolarů. Bohužel pro býky by se to mohlo stát rychle, pokud by nadcházející obchodní rozhovory s Čínou nedokázaly uzavřít dohodu, která by z knih odstranila protivíry.

AMZN dlouhodobý graf (1997 - 2019)

Společnost byla zveřejněna v květnu 1997 za rozdělenou částku 1, 97 USD a rychle klesla na historicky nejnižší hodnotu 1, 31 USD. Zdravý nárůst se v roce 1999 rozšířil na plně rozvinutou parabolickou rally, která byla poháněna internetovou bublinou, ale nevhodná trajektorie vzplala těsně nad 100 USD o několik měsíců později. Tento vrchol znamenal maximum, které nebylo v příštích 10 letech zpochybňováno, což ustoupilo prudkému sestupnému trendu, který po útocích z 11. září v roce 2001 zveřejnil tříleté minimum na 5, 51 USD.

Silné odrazení skončilo nízkými 60. lety v roce 2003 a vedlo k úzkému postrannímu zásahu do roku 2007, který v roce 2007 zastavil 12 bodů pod úrovní roku 1999. Akcie ztratily během hospodářského kolapsu v roce 2008 přibližně dvě třetiny své hodnoty, ale čím vyšší Nízké zveřejněné v listopadu fungovalo jako odrazový můstek pro vlnu zotavení, která ve čtvrtém čtvrtletí 2009 dokončila úlomek nad desetiletým odporem.

Akcie testovaly novou podporu do roku 2010 a vzlétly v historickém trendu, poháněném celostátní výstavbou vysokorychlostního internetu, podporující revoluci elektronického obchodování, která stále probíhá, když se vydáváme do nové dekády. Rally vstoupila do vertikálnější fáze poté, co cenová akce dokončila široký basingový model na 300 USD v roce 2015 a akcelerovala znovu po návratu do začátku roku 2016.

Rovná akce vytesala vrcholnou vlnu rally do rekordně vysokého maxima v září 2018 v roce 2050, zatímco následný obrat vygeneroval na prosincové minimum více než 700 negativních bodů. První známky potíží v roce 2019 začaly v dubnu poté, co se akcie obchodovaly poprvé nad 6 900 USD za šest měsíců, čímž dosáhly whipsaws před závěrečnou vlnou rally na 11 036 $ 11. července. Všechno bylo od té doby z kopce s nejnovějšími downdraft pronikající 0, 382 Fibonacciho rally retracement level na 1 769 $.

Krátkodobý graf AMZN (2017 - 2019)

Odskok do roku 2019 vyřezal do července tři vlny, které mohly tvořit první vlnu nové Elliottské pětivlnné rallye, ale červnové minimum tento potenciál podlomilo, když se obchodovalo v horní lednové konsolidaci. Mezitím se očekává, že korekce od července vstoupí do třetího nebo C vlnového sestupného trendu, který měří celou cestu dolů k 0, 786 retracementu na 1 462 $. Akcie musí udržet tuto úroveň za každou cenu, aby se snížilo riziko víceletého vrcholu.

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) vykázal v roce 2018 historicky nejvyšší hodnotu a v prosinci vstoupil do distribuční fáze, která skončila na devítiměsíčním minimu v prosinci. Během roku 2019 se společnost OBV pohybovala v uzamčení s cenou a řekla technikům trhu, aby sledovali tuto korelaci poblíž červnového minima (červená čára). Rozčlenění ukazatelů před cenou by bylo medvědí, což naznačuje, že pokles se bude přenášet dále, než se očekávalo, přičemž by se zvýšilo riziko růstu.

Sečteno a podtrženo

Akcie Amazonu přerušily sedmiměsíční podporu a mohly ve čtvrtém čtvrtletí obchodovat pod 1 500 USD.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.