Přehled fondů AMCAP amerických fondů (AMCPX)

American Funds nabízí podílové fondy od roku 1934. Se sídlem v Los Angeles je dceřinou společností globálního správce aktiv Capital Group. Kapitálová skupina je sedmou největší americkou společností spravující aktiva s aktivy ve správě (AUM) ve výši 1, 8 bilionu USD, k 30. červnu 2018. Poskytuje služby v oblasti správy majetku a finanční poradenství vysoce fyzickým osobám, neziskovým nadacím, vládám, podnikovým penzi plány, penzijní fondy a jednotliví investoři.

Americký fond Amcap Fund

Americký fond Amcap Fund (AMCPX) investuje do majetkových cenných papírů s cílem dlouhodobého zhodnocení kapitálu. Portfolio manažeři primárně investují do amerických společností s velkými tržními kapitalizacemi, ale mohou investovat do společností jakékoli velikosti, pokud mají dobrý růstový potenciál, a také se dívají na zahraniční akcie. Je to poměrně ctihodný fond, který byl založen v roce 1967.

Tým analytiků podporuje šest správců portfolia. Manažeři fondu mají v držbě v průměru 20 let u kapitálové skupiny a pracovali pro fond Amcap průměrně 10 let. Tato úroveň dlouhověkosti přispívá k soudržnosti fondu.

Správci portfolia kapitálové skupiny neinvestují na základě týmového konsensu. Každému správci portfolia a analytikovi, který pracuje s fondem, je přidělena částka 68, 5 miliard USD v AUM (k říjnu 2018), aby mohli investovat. Společnost si myslí, že výsledky se zlepšují, když má každý člověk vyšší, individuální úroveň odpovědnosti za výkonnost fondu.

Portfolio

K říjnu 2018 je 86, 1% čistých aktiv fondu investováno do amerických akcií, 5% je investováno do akcií mimo USA (především Evropa a Asie a tichomořská pánev) a 8, 9% je drženo jako hotovost. Společnosti s velkým kapitálem tvoří 76, 2% portfolia, střední kapitál je 22, 8% a průměrná velikost kapitalizace je 61, 5 miliardy USD. Tři největší odvětví investic jsou informační technologie s 24% aktiv, zdravotnictví s 22, 7% aktiv a spotřebitelský podle 16, 4% aktiv. Mezi další zastoupená odvětví patří průmyslová odvětví, energetika, finance, spotřební zboží, materiály, veřejné služby a nemovitosti.

Fond vlastní akcie ve více než 140 společnostech. 10 nejlepších holdingů představuje 25, 2% svých čistých aktiv. Její tři největší holdingy jsou Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) a Alphabet (GOOG), přičemž Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) a Amazon.com (AMZN) zaokrouhlovaly prvních šest. Fond má poměr obratu 27%, poměr výdajů 0, 68% a beta 0, 92.

Výkon

Americký fond Amcap Fund získal od Morningstar tříhvězdičkový rating. Jeho roční výnos je 14, 62%. Pokud jde o historickou výkonnost, její roční výnos je 21, 49%, jeho tříletý výnos je 17, 19%, jeho pětiletý průměrný výnos je 13, 6% a jeho desetiletý výnos je 12, 91%. Tato čísla je do značné míry v souladu s indexem Standard & Poors 500 a indexem Lipper Growth Funds Index; v některých letech měla o něco větší výnosy než indexy, a v některých letech je mírně podařilo. Podle Lippera má však fond tendenci překonávat ostatní fondy v kategorii hlavních fondů s vícerou kapitalizací.