Jste Trend Trader nebo Swing Trader?

Finanční trhy jsou nesmírně složité, ale většina obchodních strategií má tendenci spadat do jedné ze dvou kategorií: sledování trendů nebo prudké obchodování. Každá strategie má své výhody a nevýhody, jakož i specifické požadavky, které musí investoři důsledně dodržovat, aby se vyhnuli chybám. Mnoho investorů však tyto protichůdné strategie náhodně používá, aniž by pochopili, jak to může podkopat ziskovost. Identifikujte, zda jste trendový obchodník nebo swingový obchodník, abyste správně vyladili svou strategii.

Teoreticky obchodník s trendem riskuje ve vzestupném nebo sestupném trendu a zůstává v pozici, dokud se trend nezmění. Naproti tomu swingový obchodník pracuje v mezích trhů vázaných na rozsah, nakupuje na podporu a prodává na odpor. Swingové obchodování má tendenci pracovat nejlépe v kratších časových rámcích, zatímco strategie sledující trend lze aplikovat měsíce. Řádky se však v posledních desetiletích rozmazaly kvůli dostupnosti mapování v reálném čase pro všechny časové intervaly. (Více viz: Jaký typ obchodníka jste? )

Noví a středně pokročilí obchodníci by si měli vybrat jednu z těchto disciplín na počátku svého tržního vzdělávání a držet se jich, dokud se jim nedaří zvládnout, nebo dokud nezjistí, že jsou vhodnější pro druhý přístup. Zkušení obchodníci mohou tyto strategie libovolně kombinovat a přizpůsobovat, často vytvářejí vysoce efektivní hybridy, které vyžadují silnou disciplínu, ale přinášejí vynikající výsledky.

Toto dvojí úsilí funguje nejlépe pro ty, kteří mají silné víceúčelové dovednosti, kteří mohou obsahovat každou strategii v rámci svých správných hranic a zároveň přizpůsobit řízení rizik tak, aby se zaměřilo na jedinečné vlastnosti hybridních strategií. Například typické obchody s dlouhými bočními výkyvy vyžadují rychlé opuštění rezistence, jako jsou stará maxima, zatímco sledovatelé trendů sedí na svých rukou a umožňují cenným papírům tyto úrovně testovat a porušovat. Hybridním přístupem může být prodej poloviny pozice na odpor, udržení druhé poloviny v naději na útěk.

[Ať už jste obchodníkem s trendem nebo obchodníkem s houpačkou, vaše ziskovost bude záviset na vaší schopnosti použít řadu technických nástrojů pro analýzu konkrétního trhu nebo zabezpečení. Chcete-li se dozvědět více, podívejte se na kurz technické analýzy na Akademii Investopedia, který zahrnuje vzdělávací videa a interaktivní obsah, který vám pomůže posílit obchodní dovednosti.]

Trend Trader versus Swing Trader

Stále jste zmatení ohledně klíčových rozdílů mezi houpačkami a trendovými obchodníky? Tyto obchodní charakteristiky níže vám pomohou identifikovat váš současný přístup.

• Pravidlo 80-20 (nebo Paretova analýza): Trhy s vývojem trhů asi 20% času a dalších 80% tráví broušením prostřednictvím obchodních rozsahů, pullbacků a dalších protisměrných akcí, které testují hranice. Cenová míra změny stoupá v trendech, přitahuje obchodníka s trendem a poklesy v obchodním pásmu, přitahuje obchodníka s obratem. (Viz také: Obchod správným směrem Pochopení osy trendového rozsahu.)
• The Big Picture : Trend obchodníci sledují široké ekonomické, politické a environmentální problémy, které by mohly ovlivnit výběr pozice nebo řízení rizik. Obchodníci Swing tyto makro vlivy bezpečně ignorují a soustředí se přímo na krátkodobé cenové akce.
• Obchodní frekvence : Obchodníci Swing vykonávají více pozic, ale drží je na kratší časové rámce, zatímco trendoví obchodníci vykonávají méně pozic, ale drží je na delší časové rámce.
• Výběr pozice : Trendoví obchodníci vlastní nebo krátce prodávají cenné papíry s nejsilnějšími uptrendy a downtrendy, zatímco swingoví obchodníci vlastní nebo krátce prodávají cenné papíry sedící na úrovni podpory nebo odporu. (Více viz: Trendové obchodování: 4 nejčastější indikátory .)
• Velikost pozice : Swing obchodníci drží větší pozice pro kratší časové rámce, zatímco trendoví obchodníci drží menší pozice pro delší časové rámce. Swingoví obchodníci používají pákový efekt častěji než trendoví obchodníci.
• Načasování pozice : Swing obchodníci hledají perfektní načasování, protože průměrná výhra nebo ztráta bude menší než u trendových obchodníků, kteří mohou minout začátek nebo konec trendu a přesto si mohou zaregistrovat značné zisky.
• Vstupní strategie : Trendoví obchodníci vstupují na pozice, zatímco dynamika je silná, nebo čekají na protinávrh ke snížení rizika. Obchodníci Swing riskují podporu nebo odpor, vyblednutí bariéry umístěním v opačném směru a zastavení tam, kde se ukáže, že jsou špatní.
• Exit Strategy : Swing obchodníci opouštějí pozice, když jsou zasaženy zastávky nebo jsou dosaženy cíle zisku. Obchodníci v trendu drží pozice, dokud se trend nezmění, bez ohledu na časový rámec. Umístí zastávky na cenovou hladinu, která signalizuje změnu trendu. (Viz také: Exit Strategies: A Key Look .)

Sečteno a podtrženo

Obchodníci Swing a trendoví obchodníci provádějí strategie časování trhu, které vyžadují různé sady dovedností. I když zkušení hráči dokážou tyto strategie úspěšně kombinovat a sladit, měli by se noví a středně pokročilí obchodníci zaměřit na jeden přístup a držet se ho až do úplného zvládnutí. (Pro další čtení si přečtěte: Úvod do typů obchodníků s akciemi .)