Baidu by mohl shromáždit 20% z obchodní dohody

Čínský vyhledávací gigant a komponenta Nasdaq 100 Baidu, Inc. (BIDU) je připravena uvolnit příjmy za čtvrtý čtvrtletí po čtvrtečním závěrečném zvonu uprostřed zpráv, že USA a Čína se rychle blíží obchodní dohodě, která by měla zmírnit napětí a zlepšit obchod mezi těmito dvěma národy . Pokud se tak stane, nikdo nebude potěšen více než dlouhodobí akcionáři Baidu po brutálním roce 2018, který zaznamenal záporný 32% výnos.

Pokles skončil blízko podpory v roce 2016 na 150 USD v prosinci, ale nárůst v prvním čtvrtletí byl neinspirující a zvedl akcie o 10% ve srovnání s 21% zálohou Nasdaq 100. Čínský hospodářský růst byl v uplynulém roce špatně oslaben, což ovlivnilo prudký růst společnosti a neexistují žádné záruky, že dohoda zruší měsíce medvědího titulku a oslabí náladu spotřebitelů.

Dlouhodobý graf BIDU (2005 - 2019)

Společnost byla zveřejněna na amerických burzách v srpnu 2005, otevřela se poblíž 6, 00 USD a uvolnila se na sestupný trend, který v únoru 2006 zveřejnil rekordní minimum na 4, 44 USD. Zavázaní kupující poté převzali kontrolu a v květnu zvedli akcie zpět na úvodní tisk IPO, před červencem 2007, který nashromáždil silnou dynamiku na listopadové maximum na 42, 92 $. To znamenalo nejvyšší maximum pro příští dva roky, před dvojitým vrcholem, který se během hospodářského kolapsu v roce 2008 zlomil.

Pokles se ustálil na dvouletém minimu poblíž 10, 00 $ o měsíc později, což znamenalo historickou příležitost k nákupu, zatímco následná vlna zotavení dokončila okružní cestu do maxima roku 2007 v říjnu 2009. Úraz v roce 2010 zapálil, rezervace impozantních zisků do srpna Rok 2011 nejvyšší nad 161 USD, zveřejněný současně s tím, že komodity na celém světě ukončují historický trend tažený čínskými infrastrukturními projekty.

Akcie vzrostly na rok 2011 na maximum v roce 2013, ale dynamika se nepodařilo rozvíjet až do druhé poloviny roku 2014, kdy vzestupný trend prudce vzrostl nad 250 USD. Agresivní prodejci opět převzali kontrolu v roce 2015 a klesli o více než 115 bodů na srpnové minimum na 135, 61 USD, před zpomalením, které dosáhlo maxima roku 2014 ve čtvrtém čtvrtletí roku 2017. Následující útěk byl krátkotrvající a rychle klesal v $ 270s, než selhání v říjnu 2018 členění.

Výprodej do prosince 2018 překročil úroveň 618 Fibonacciho retracementu z roku 2015 do roku 2018 vzestupnou tendenci a obrátil se, v lednu 2019 vzrostl nad tuto harmonickou úroveň. Ještě důležitější je, že měsíční stochastický oscilátor současně klesl na nejextrémnější přeprodaný čtení od roku 2015 a nedávno přešel. Nový nákupní cyklus se však nepotvrdí, dokud se obě čáry nezvednou nad přeprodanou úroveň.

Krátkodobý graf BIDU (2017 - 2019)

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) odpovídal cenové akci v roce 2017 a na začátku roku 2018, v říjnu 2017 dosáhl nového maxima a v květnu 2018 tuto úroveň testoval. V srpnu se však rozpadl z dvojitého vrcholu měsíců před cenou a v prosinci klesl na osmileté minimum. To signalizuje agresivní odchod institucionálního kapitálu, který bude trvat několik měsíců až let, než bude zdravý nákupní zájem nahrazen.

Akcie se v lednu vypukly nad černou trendovou linií nižších maxim, ale nedostatek hybnosti nákupu vyvolává červenou vlajku, což naznačuje možný falešný tah. Za posledních pět týdnů se zasekl při 50denním exponenciálním klouzavém průměru (EMA), což signalizovalo udržovací model a čekalo na výsledek obchodních rozhovorů. Tato událost by mohla spustit mezistupeň, který zvedne akcie o 25 až 35 bodů na silný odpor nad 200 USD.

Fibonacciho mřížka napříč poklesem 2018 nabízí akční data, ale stále není potvrzeno, že prosincové minimum znamenalo nejnižší minimum velké cenové vlny. Toto zobrazení zdůrazňuje tvrdý odpor těsně nad 200 USD, kde se říjnové dvojnásobné horní členění, 200denní úrovně EMA a 0, 382 retracementu těsně zarovnaly. Nyní bude vyžadovat zdravé nákupní tahy nad touto cenovou zónou, aby se zmírnil medvědí technický výhled.

Sečteno a podtrženo

Akcie Baidu by se mohly shromáždit nad 200 USD v reakci na pozitivní katalyzátory, ale není pravděpodobné, že v příštích 12 až 18 měsících dosáhne nových maxim.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.