Citigroup hlásí výdělky s akciemi v obchodním rozsahu

Akcie Citigroup Inc. (C) skončily v roce 2018 dnem „klíčového obrácení“ 26. prosince. K tomu došlo, když akcie nastavily své 52týdenní minimum na 48, 42 $ a poté tento den uzavřely na 51, 44 $, což je nad maximem 24, 24 na 50, 24 $ . To začalo s významnými zisky, jak se začalo v roce 2019.

Klíčem k síle akcií Citigroup bylo uzavření nad svým ročním pivotem na 55, 32 USD na 8. ledna. Akcie nastavily své maximum 2019 na 73, 08 $ na 24. července. Toto maximum bylo nad druhým poloměrem na 67, 85 USD, což byl magnet mezi srpnem . 1. a 10. října. S vysokým indexem horní hranice obchodovacího rozsahu 24. července je dolní hranicí rozsahu čtvrtletní hodnota na 61, 27 USD.

Podle společnosti Macrotrends jsou akcie Citigroup v zásadě cenově dostupné s poměrem P / E 9, 73 a dividendovým výnosem 2, 97%. Čtvrtá největší ze čtyř bank peněžních center „příliš velkých na selhání“ se očekává, že zveřejní zisk na akcii (EPS) mezi 1, 96 $ a 2, 00 $, když zveřejní výsledky před zahajovacím zvonkem v úterý 15. října. Banka překonala odhady EPS v 18 po sobě jdoucích čtvrtletích.

V dlouhodobějším horizontu akcie Citigroup konsolidují pokles medvědího trhu o 35% z 21. září 2018, což je maximum 75, 24 $ na minimum 26, 4 prosinců z 48, 42 USD. Akcie byly uzavřeny v pátek 11. října na 70, 10 $, což je o 34, 7% rok dříve a na býčím trhu 44, 4% nad nízkou.

Denní graf pro Citigroup

Denní graf pro Citigroup jasně ukazuje obchodní rozpětí mezi 61 a 73 USD, přičemž akcie se blíží k horní hranici rozsahu před touto úterní zprávou o výdělcích. 31. prosince blízko 52, 06 dolarů byl důležitý vstup do mé vlastní analytiky a roční pivot je pod rozsahem 55, 32 USD. Blízko pololetí 70, 03 $ bylo také vstupem do mé analýzy a vyústilo v pololetní pivot za druhou polovinu roku 2019 na 67, 85 USD. Uzávěrka ve výši 69, 08 $ za třetí čtvrtletí byla dalším vstupem do mé analýzy a výsledky zahrnují úroveň hodnoty ve čtvrtém čtvrtletí na 61, 27 $ a pivot za říjen na 69, 48 $.

Týdenní graf pro Citigroup

Týdenní graf pro Citigroup je kladný, akcie se pohybují nad pětidenním modifikovaným klouzavým průměrem 68, 33 $. Akcie jsou nad svým 200týdenním jednoduchým klouzavým průměrem neboli „obrácením k průměru“ na 61, 44 $. Citigroup otestovala svou „návrat k průměru“ během týdne 16. srpna, což byla příležitost k nákupu za 60, 89 USD.

Předpokládá se, že tento týdenní pomalý stochastický odečet 12 x 3 x 3 vzroste na 62, 88 tento týden, a to z 59, 84 dne 4. října. Na prosincovém minimu byl tento údaj 8, 13, pod prahem 10, 00 jako zásoba, která byla „příliš levná na ignorovat, “což byl také signál nákupu.

Obchodní strategie: Nakupte akcie Citigroup s oslabením na čtvrtletní hodnotu na 61, 27 USD a snížte držbu síly na 24. července na 73, 08 USD. Měsíční a pololetní výkyvy akcií jsou 69, 48 $, respektive 67, 85 $.

Jak používat mé hodnoty a rizikové úrovně: Úrovně a rizikové úrovně jsou založeny na posledních devíti měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních uzávěrkách. První sada úrovní byla založena na uzávěrce 31. prosince 2018. Původní roční úroveň zůstává ve hře. Na konci června 2019 byly stanoveny nové měsíční, čtvrtletní a pololetní úrovně. Pololetní úroveň pro druhou polovinu roku 2019 zůstává ve hře. Čtvrtletní úroveň se mění po skončení každého čtvrtletí, takže uzavření 30. září stanovilo úroveň pro čtvrtý čtvrtletí. Uzávěrka 30. září také stanovila měsíční úroveň pro říjen, protože měsíční úrovně se mění na konci každého měsíce.

Moje teorie je taková, že devět let volatility mezi uzávěrkami stačí k tomu, aby se předpokládalo, že jsou zohledněny všechny možné býčí nebo medvědí události pro akcie. Pro zachycení kolísání cen akcií by investoři měli nakupovat akcie na slabosti na úroveň hodnoty a snížit držbu síly na riskantní úroveň. Pivot je hodnota nebo riziková úroveň, která byla porušena v jeho časovém horizontu. Pivoty fungují jako magnety, u nichž je vysoká pravděpodobnost, že budou znovu testovány před vypršením časového horizontu.

Jak používat 12 x 3 x 3 týdenní pomalé stochastické odečty: Můj výběr použití 12 x 3 x 3 týdenních pomalých stochastických odečtů byl založen na zpětném testování mnoha metod čtení dynamiky podílových cen s cílem nalézt kombinaci, která vyústila v nejmenší falešné signály. Udělal jsem to po pádu akciového trhu v roce 1987, takže jsem s výsledky spokojen více než 30 let.

Stochastické čtení zahrnuje posledních 12 týdnů maximálních hodnot, minimálních hodnot a uzavírání zásob. Existuje hrubý výpočet rozdílů mezi nejvyšším a nejnižším nízkým v porovnání se zavíráním. Tyto úrovně jsou upraveny na rychlé čtení a pomalé čtení a zjistil jsem, že pomalé čtení fungovalo nejlépe.

Stochastické stupnice čtení mezi 00, 00 a 100, 00, přičemž hodnoty vyšší než 80, 00 jsou považovány za překoupené a hodnoty nižší než 20, 00 jsou považovány za přeprodané. Nedávno jsem poznamenal, že zásoby mají tendenci vrcholit a klesat 10% až 20% a ještě krátce poté, co čtení stoupne nad 90, 00, takže říkám, že „nafukovací parabolická bublina“, jak se bublina vždy objevuje. Rovněž označuji čtení pod 10, 00 za „příliš levné na to, abych ho ignoroval“.

Zveřejnění: Autor nemá žádné pozice v uvedených zásobách a ani neplánuje iniciovat žádné pozice během následujících 72 hodin.