Definice a úrovně Fibonacciho retracementu
Fibonacciho retracement je termín používaný v technické analýze, který odkazuje na oblasti podpory nebo odporu. Úrovně retence Fibonacci používají vodorovné čáry k označení, kde jsou možné úrovně podpory a rezistence. Každá úroveň je spojena s procentem. Procento je to, kolik z předchozího pohybu cena stáhla. Úrovně Fibonacciho retrace jsou 23, 6%, 38, 2%, 61, 8% a 78, 6%. Ačkoli to není oficiálně poměr Fibonacci, používá se také 50%.
Ukazatel je užitečný, protože jej lze čerpat mezi jakýmikoli dvěma významnými cenovými body, jako je například vysoký a nízký, a poté indikátor vytvoří úrovně mezi těmito dvěma body.
Pokud cena vzroste o 10 $ a pak klesne o 2, 36 $, stáhla 23, 6%, což je Fibonacciho číslo. Fibonacciho čísla se vyskytují v celé přírodě, a proto se mnoho obchodníků domnívá, že tato čísla mají rovněž význam na finančních trzích.
Klíč s sebou
- Ukazatel spojuje jakékoli dva body, které obchodník sleduje na relevantní, obvykle vysoký a nízký bod.
- Jakmile je indikátor nakreslen do grafu, úrovně jsou pevné a nemění se. Poskytované procentuální úrovně jsou oblasti, kde by se cena mohla zastavit nebo obrátit.
- Na úrovně by se nemělo spoléhat výhradně. Například je nebezpečné předpokládat, že cena se vrátí po zasažení konkrétní úrovně Fibonacci. Může, ale také nemusí.
- Fibonacciho retracementové úrovně se nejčastěji používají k zajištění potenciálních oblastí zájmu. Pokud obchodník chce koupit, sleduje, jak se cena zastaví na úrovni Fibonacci, a pak tuto úroveň před nákupem odrazí.
- Nejčastěji používané poměry zahrnují 23, 6%, 38, 2%, 50%, 61, 8% a 78, 6%. Představují, kolik z předchozího tahu byla cena opravena nebo stažena.
Vzorce pro Fibonacciho retracement úrovně jsou:
Indikátor sám o sobě nemá žádné vzorce. Když je indikátor aplikován na graf, uživatel vybere dva body. Jakmile jsou tyto dva body vybrány, čáry jsou nakresleny v procentech tohoto pohybu.
Pokud cena vzroste z 10 $ na 15 $ a tyto dvě cenové hladiny jsou body použité k načtení ukazatele retracementu, pak 23, 6% úroveň bude na 13, 82 $ ($ 15 - ($ 5 x 0, 236)) = 13, 82 $. Úroveň 50% bude na 12, 50 $ (15 - 0, 5 $) = 12, 50 $.
Jak spočítat úrovně retence Fibonacci
Jak bylo diskutováno výše, není co vypočítat, pokud jde o Fibonacciho retracementové úrovně. Jde pouze o procenta z jakéhokoli cenového rozmezí.
Možná se divíte, odkud tato čísla pocházejí. Jsou založeny na něčem, co se nazývá Zlatý poměr.
Pokud spustíte posloupnost čísel s nulou a jedním a pak přidáváte předchozí dvě čísla, skončíte řetězcem čísel, jako je tento:
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 ... a řetězec bude pokračovat na neurčito.
Úrovně Fibonacciho retracementu jsou odvozeny od tohoto číselného řetězce. S výjimkou prvních několika čísel, jak postupuje sekvence, vydělíte-li jedno číslo dalším číslem, získáte 0, 618 nebo 61, 8%. Vydělte číslo druhým číslem vpravo a získáte 0, 382 nebo 38, 2%. Všechny poměry, s výjimkou 50%, protože se nejedná o oficiální Fibonacciho číslo, jsou založeny na matematickém výpočtu zahrnujícím tento řetězec čísel.
Je zajímavé, že zlatý poměr 0, 618 nebo 1, 618 se nachází ve slunečnicích, formacích galaxií, mušlích, historických artefaktech a architektuře.
2:22Fibonacciho retracement
Co vám říkají úrovně retenčního účinku Fibonacci ">
Retrace Fibonacci lze použít k zadávání objednávek, k určování úrovní ztrát při zastavení nebo k stanovení cenových cílů. Obchodník může například vidět, že se akcie pohybují výše. Po posunutí nahoru se vrací na úroveň 61, 8 %% a poté se začne znovu odrazit. Vzhledem k tomu, že k odskoku došlo na úrovni Fibonacci a delší trend roste, obchodník se rozhodne koupit. Mohli nastavit ztrátu zastavení na úrovni 78, 6% nebo na úrovni 100% (kde se tah začal).
Fibonacciho hladiny se používají i v jiných formách technické analýzy. Například, oni převládají v Gartley vzorech a Elliott vlnové teorii. Po výrazném pohybu cen nahoru nebo dolů, když se cena vrátí (což vždy dělá), tyto formy technické analýzy zjistí, že se návraty budou mít tendenci zvrátit poblíž určitých úrovní Fibonacci.
Fibonacciho retracementové úrovně jsou statické ceny, které se na rozdíl od klouzavých průměrů nemění. Statická povaha cenových hladin umožňuje rychlou a snadnou identifikaci. To umožňuje obchodníkům a investorům při testování cenových hladin předvídat a reagovat opatrně. Tyto úrovně jsou inflexními body, kde se očekává určitý typ cenové akce, buď odmítnutí, nebo přestávka.
Rozdíl mezi Fibonacci Retracements a Fibonacci Extensions
Zatímco Fibonacciho retracementy aplikují procenta na pullback, Fibonacci rozšíření aplikují procenta na posun zpět ve směru trendu. Například akcie se pohybují od 5 do 10 $ a poté zpět na 7, 50 $. Přechod z 10 $ na 7, 50 $ je retracement. Pokud se cena začne znovu shromažďovat a jde na 16 $, jedná se o prodloužení.
Omezení používání úrovní retence Fibonacci
I když úrovně odtažení naznačují, kde by cena mohla potenciálně najít podporu nebo odpor, neexistují žádná ujištění, že cena se tam skutečně zastaví. To je důvod, proč se často používají jiné potvrzovací signály, například cena, která se skutečně začíná odrazit od úrovně.
Dalším argumentem proti Fibonacciho retracementovým úrovním je to, že je jich tolik, že cena se pravděpodobně u jednoho z nich poměrně často zvrátí. Problém je v tom, že obchodníci se předem snaží zjistit, který z nich bude užitečný při současném návratu, který analyzují.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.