Forex skalpování
Forex skalpování je obchodní styl používaný obchodníky forexu k nákupu nebo prodeji měnového páru a poté jej drží na krátkou dobu ve snaze dosáhnout zisku. Forex scalper vypadá, že dělá velké množství obchodů, využívající malé pohyby cen, které jsou běžné po celý den. Zatímco skalpování se pokouší zachytit malé zisky, například 5 až 20 pips za obchod, zisk z těchto obchodů lze zvětšit zvětšením velikosti pozice.
Forex scalpers obvykle drží obchody na sekundy až minuty a otevírá a uzavírá více pozic během jednoho dne.
Klíč s sebou
- Forex skalpování zahrnuje nákup a prodej měn, obvykle s krátkou dobou držení a více obchodů každý den.
- Forex scalpers udržují malé riziko ve snaze zachytit malé pohyby cen za účelem zisku. Malé pohyby cen se mohou stát velkým objemem peněz pomocí pákového efektu a velkých velikostí pozic.
- Forex scalpers obvykle používají forexové účty ECN, protože použití běžného účtu je znevýhodní.
- Pákový efekt, rozpětí, poplatky a sklouznutí jsou všechna rizika, která má skalpel potřebovat k tomu, aby co nejvíce kontroloval, spravoval a účtoval.
Porozumění Forex skalpování
Forexové škálovače obvykle využívají pákový efekt, který umožňuje větší velikosti pozic, takže malá změna ceny se rovná slušnému zisku. Například zisk pěti pipů v EUR / USD na pozici 10 000 USD (mini lot) je 5 USD, zatímco na pozici 100 000 USD (standardní lot) se pohyb pěti pipů rovná 50 USD.
Strategie skalpování Forexu mohou být ruční nebo automatizované. Ruční systém zahrnuje obchodníka, který sedí na obrazovce počítače, hledá signály a interpretuje, zda koupit nebo prodat. V automatizovaném obchodním systému se programy používají ke sdělování obchodního softwaru, kdy má nakupovat a prodávat na základě zadaných parametrů.
Skalpování je populární ve chvílích po vydání důležitých dat, jako je americká zpráva o zaměstnanosti a oznámení úrokových sazeb. Je tomu tak proto, že tyto typy zpráv s velkým dopadem způsobují v krátké době značné pohyby cen. To je ideální pro scalper, který se chce rychle dostat do obchodů a z obchodů. V důsledku zvýšené volatility mohou být velikosti pozic zmenšeny, aby se snížilo riziko. Zatímco obchodník se může obvykle pokusit vydělat 10 obchodů na obchod, v důsledku velkého zpravodajského oznámení může být například schopen zachytit 20 a více jader.
Rizika skalpování Forexu
Forex skalpování má riziko, stejně jako všechny styly obchodování. Zisky se mohou rychle akumulovat, pokud se přijme mnoho výnosných obchodů, ztráty se však mohou rychle rozšířit i tehdy, když obchodník neví, co dělá nebo používá vadný systém. I kdyby riskovali malou částku na obchod, mohlo by mnoho obchodů znamenat významné čerpání, pokud by mnoho z těchto obchodů skončilo porážkou.
Rizikem může být také pákový efekt a zvětšení velikosti pozic. Předpokládejme, že obchodník má na svém účtu 10 000 $, ale používá velikost pozice 100 000 $. To odpovídá pákovému efektu 10: 1. Předpokládejme, že obchodník je ochoten riskovat pět jader v každém obchodu a snaží se dostat ven, když má zisk 10 pipů.
Jedná se o životaschopný systém, ale někdy obchodník nebude schopen dostat se za ztrátu pěti pipů. Trh může mezeru přes jejich stop loss point, a oni nakonec dostat ven se ztrátou 20 pip. Tento scénář, známý jako skluz, je běžný u hlavních zpravodajských oznámení. Proto ztratí čtyřikrát tolik, než očekávali. Několik z těchto scénářů skluzu může účet rychle vyčerpat.
Forex scalpers vyžadují obchodní účet s malými spready, nízkými provizemi a schopností odesílat objednávky za každou cenu. Všechny tyto funkce jsou obvykle nabízeny pouze v forexových účtech ECN. Jedná se o účty, které umožňují obchodníkovi jednat jako tvůrce trhu, který může, pokud se rozhodnou, koupit za nabídkovou cenu a prodat za nabídkovou cenu. Typické forexové obchodní účty vyžadují, aby drobní klienti nakupovali podle nabídky a prodávali za nabídku. Typické forex účty také odrazují nebo neumožňují skalpování.
Pokud je rozpětí nebo provize příliš vysoké nebo je cena, za kterou může obchodník obchodovat, příliš omezená, šance na úspěšný kurzový scalper jsou výrazně sníženy.
Strategie skalpování Forexu
Existuje bezpočet obchodních strategií, i když obvykle spadají do několika širokých kategorií.
Strategie obchodování s trendy zahrnují vstup ve směru trendu a pokus o zachycení zisku, pokud trend pokračuje.
Obchodování na protikladu je obtížnější pro scalpera, ale zahrnuje zaujetí pozice v opačném směru. K těmto obchodům by došlo, pokud obchodník očekává, že se trend zvrátí nebo vytáhne.
Strategie rozsahu identifikují oblasti podpory a odporu a poté se obchodník pokusí koupit blízko podpory a prodat téměř odpor. Obchodník těží z oscilační cenové akce.
Statističtí obchodníci hledají vzorce nebo anomálie, které se vyskytují za určitých podmínek. To může zahrnovat například nákup / prodej a udržení pozice po dobu pěti minut, pokud se například určitý grafový diagram objeví v určitou denní dobu. Statistické forexové skalpovací strategie jsou často založeny na čase, ceně, dni v týdnu nebo grafech.
Příklad skalpování EUR / USD
Předpokládejme, že Forex scalper obchoduje EUR / USD pomocí trendové obchodní strategie. Identifikují nedávný trend, čekají na stažení a poté kupují, když se cena začne pohybovat zpět ve směru trendu.
V závislosti na volatilitě obchodník obvykle riskuje čtyři jádra a získá zisk na osmi jader. Odměna je dvojnásobkem rizika, což je příznivé riziko / odměna. Pokud je volatilita vyšší než obvykle, obchodník bude riskovat více jader a pokusit se dosáhnout většího zisku, ale velikost pozice bude menší než u ztráty čtyřmi stopkami.
Předpokládejme, že obchodník má účet 10 000 $ a je ochoten riskovat 0, 5% svého účtu na obchod. To znamená, že mohou ztratit 50 USD za obchod. Riskují čtyři jádra. Každý standardní šarže (100 000 $) odpovídá zisku nebo ztrátě 10 USD za pip. Vzhledem k tomu, že obchodník riskuje čtyři jádra, může vyměnit 1, 25 standardního lotu ($ 50 / (4 jádra x $ 10)). Pokud ztratí čtyři jádra na 1, 25 standardních partiích, ztratí 50 $, což je jejich maximální riziko na obchod. Jejich zisk je dvojnásobný, takže pokud vydělají osm jader, vydělají 100 $.
Účet obsahuje 10 000 $, přesto používají velikost pozice 100 000 $. Toto je pákový efekt 10: 1.
Následující graf ukazuje tři obchody na základě posledního trendového směru. První obchod je vítězem osmi jader, tedy 100 $. Druhým obchodem je ztráta za čtyři jádra nebo 50 $. Další dva obchody jsou výherci pro osm jader, nebo 100 dolarů za každého.
Celkový zisk za den jsou tři vítězové (300 $) minus jeden poražený (50 $) nebo 250 $. Na účtu 10 000 $, což je 2, 5% návratnost za den. Toto ukazuje složenou sílu skalpování. Na druhou stranu, nalezení vítězných obchodů není snadné, a dokonce s rizikem 0, 5% účtu na obchod, pokud obchodník nemá zvukovou metodu, mohou ztráty rychle narůstat.
Uvedené obchody jsou pouze pro demonstrační účely. (Související informace najdete v části „Vstupy a výstupy z Forex skalpování“)
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.