Začínáme v Forexu

Forexový (FX) trh má mnoho podobností s akciovými trhy; existují však některé zásadní rozdíly. Tento článek vám ukáže tyto rozdíly a pomůže vám začít v obchodování na forexu.

Pokud jste se rozhodli pro bodové obchodování na forexu, přístup na měnové trhy nikdy nebyl snazší díky široké škále online brokerských platforem nabízejících vše od okamžitého obchodování po futures a CFD.

Klíč s sebou

• Než se usadíte na forex broker, proveďte svou due diligence a ujistěte se, že si vyberete nejlepší možnost pro sebe.
• Hledejte nízká rozpětí a poplatky od poskytovatele v dobře regulované jurisdikci, která nabízí mimo jiné řadu nástrojů a přístup k pákovému efektu.
• Jakmile si vyberete svého makléře, prostudujte si základní forexové strategie a jak správně analyzovat měnové trhy.
• Možná budete chtít začít s demo účtem, abyste vyzkoušeli svou strategii a co nejrychleji, než riskujete skutečné peníze na trhu.

Výběr Forex Broker

Existuje mnoho forex brokerů na výběr, stejně jako na jakémkoli jiném trhu. Zde je několik hledaných věcí:

Nižší spready vám ušetří peníze!

• Nízké pomazánky . Rozpětí, vypočtené v „pipsách“, je rozdíl mezi cenou, za kterou může být měna nakoupena, a cenou, za kterou může být v kterémkoli daném okamžiku prodána. Forexoví makléři neúčtují provizi, takže tento rozdíl spočívá v tom, jak vydělávají peníze. Při porovnání makléřů zjistíte, že rozdíl v spreadech na forexu je stejně velký jako rozdíl v provizích na burze.

Ujistěte se, že váš makléř je podporován regulačními agenturami a spolehlivou institucí!

• Kvalitní instituce. Na rozdíl od akciových brokerů jsou forexoví makléři obvykle vázáni na velké banky nebo úvěrové instituce kvůli velkému množství požadovaného kapitálu (pákový efekt, který musí poskytnout). Burzoví makléři by také měli být registrováni u obchodníka s futures provizí (FCM) a regulováni komisí pro obchodování s komoditními futures (CFTC). Tyto a další finanční informace a statistiky o makléřství na forexu najdete na jeho webových stránkách, na webových stránkách své mateřské společnosti nebo na webových stránkách BrokerCheck úřadu pro finanční průmysl.

Získejte nástroje, které potřebujete k úspěchu!

• Rozsáhlé nástroje a výzkum. Forexoví makléři nabízejí svým klientům mnoho různých obchodních platforem - stejně jako makléři na jiných trzích. Tyto obchodní platformy často obsahují grafy v reálném čase, nástroje technické analýzy, zprávy a data v reálném čase a dokonce podporu obchodních systémů. Předtím, než se pustíte do jakéhokoli zprostředkovatele, nezapomeňte požádat o bezplatné zkušební verze pro testování různých obchodních platforem. Makléři obvykle také poskytují technické a základní informace, ekonomické kalendáře a další výzkum.

Využijte své sázky!

• Široký rozsah možností pákového efektu. Páka je nutná v forexu, protože cenové odchylky (zdroje zisku) jsou pouze zlomky centu. Páka, vyjádřená jako poměr mezi celkovým kapitálem, který je k dispozici a skutečným kapitálem, je částka peněz, kterou vám broker půjčí k obchodování. Například poměr 100: 1 znamená, že váš makléř vám půjčí 100 USD za každých 1 $ skutečného kapitálu. Mnoho makléřů nabízí až 250: 1. Pamatujte, že nižší pákový efekt znamená nižší riziko výzvy ke zvýšení marže, ale také nižší třesk pro vaši babku (a naopak).

Pokud máte omezený kapitál, ujistěte se, že váš makléř nabízí vysoký pákový efekt prostřednictvím maržového účtu. Pokud kapitál není problém, měl by to udělat každý makléř s širokou paletou možností pákového efektu. Různé možnosti vám umožňují měnit míru rizika, které jste ochotni podstoupit. Například menší pákový efekt (a tedy menší riziko) může být výhodnější pro vysoce volatilní (exotické) měnové páry.

Ujistěte se, že váš makléř používá správný pákový efekt, nástroje a služby ve vztahu k vaší výši kapitálu.

• Typy účtů. Mnoho makléřů nabízí dva nebo více typů účtů. Nejmenší účet je známý jako mini účet a vyžaduje, abyste obchodovali s minimem, řekněme, 250 USD, které nabízejí velké množství pákového efektu (který potřebujete, abyste vydělali peníze s touto velikostí počátečního kapitálu). Standardní účet umožňuje obchodovat s řadou různých pákových efektů, ale vyžaduje minimálně 2 000 $. A konečně, prémiové účty, které často vyžadují výrazně vyšší kapitál, vám umožňují používat různé částky pákového efektu a často nabízejí další nástroje a služby.

Brokerské akce, kterým je třeba se vyhnout při obchodování na forexu

• Sniping nebo Hunting. Odstřelování a lov - definovaný jako předčasné nákupy nebo prodeje v blízkosti předem nastavených bodů - jsou nevhodné činy spáchané makléři za účelem zvýšení zisku. Bohužel, jediný způsob, jak zjistit makléře, kteří to dělají, a těch, kteří tak neučiní, je mluvit s ostatními obchodníky. Neexistuje žádná černá listina ani organizace, která by tuto aktivitu hlásila.
• Přísná pravidla marže. Když obchodujete s vypůjčenými penězi, váš makléř má slovo v tom, jak velké riziko riskujete. Váš makléř jako takový může nakupovat nebo prodávat podle svého uvážení, což může být pro vás špatné. Řekněme, že máte maržový účet a vaše pozice se ponoří, než se vrátí na historická maxima. I když máte dostatek hotovosti na pokrytí, někteří makléři zlikvidují vaši pozici na marži na tak nízké úrovni. Tato akce z jejich strany vás může stát značné množství kapitálu.

Před výběrem makléře nezapomeňte provést důkladnou due diligence! Jakmile jste se rozhodli, registrace k forexovému účtu je podobná získání vlastního účtu. Jediný hlavní rozdíl je v tom, že u forexových účtů musíte podepsat dohodu o marži. Tato dohoda uvádí, že obchodujete s vypůjčenými penězi, a jako takový má zprostředkovatel právo zasahovat do vašich obchodů za účelem ochrany svých zájmů. Jakmile se zaregistrujete a financováte svůj účet, budete připraveni obchodovat.

Definování základní strategie obchodování Forex

Technická analýza a základní analýza jsou dvě z často používaných strategií na devizovém trhu. Technická analýza je zdaleka nejběžnější strategií, kterou používají jednotliví forexoví obchodníci, které si podrobněji vysvětlíme níže.

Základní analýza

Pokud si myslíte, že je těžké ocenit jednu společnost, zkuste ocenit celou zemi! Základní analýza na devizovém trhu je velmi složitá a často se používá pouze k předpovídání dlouhodobých trendů; nicméně, někteří obchodníci dělají obchodovat krátkodobě přísně u zpráv. Existuje mnoho základních ukazatelů měnových hodnot vydávaných v mnoha různých časech, například:

• Nezemědělské mzdy
• Index nákupních manažerů (PMI)
• Index spotřebitelských cen (CPI)
• Maloobchodní tržby
• Zboží dlouhodobé spotřeby

Tyto zprávy nejsou jediným základním faktorem, který je třeba sledovat. Existuje také několik setkání, kde citace a komentáře mohou ovlivnit trhy stejně jako jakékoli zprávy. Tato setkání jsou často volána za účelem diskuse o úrokových sazbách, inflaci a dalších otázkách, které mají vliv na ocenění měny. I změny ve formulaci při řešení určitých otázek - například komentáře předsedy Federálního rezervního systému ohledně úrokových sazeb - mohou způsobit volatilitu trhu. Proto jsou dvě důležitá setkání pro forexové obchodníky ke sledování Federální výbor pro volný trh a Humphrey Hawkins Hearings.

Pouhé přečtení zpráv a prozkoumání komentáře mohou základním analytikům pomoci získat lepší pochopení dlouhodobých trendů na trhu a umožnit krátkodobým obchodníkům profitovat z mimořádných událostí. Pokud se rozhodnete dodržovat základní strategii, vždy mějte ekonomický kalendář po ruce, abyste věděli, kdy jsou tyto zprávy zveřejněny. Váš makléř může také poskytnout přístup k tomuto typu informací v reálném čase.

Technická analýza

Techničtí analytici forexu analyzují cenové trendy, podobné jejich protějškům na akciových trzích. Jediným klíčovým rozdílem mezi technickou analýzou forexu a technickou analýzou akcií je časový rámec, protože forexové trhy jsou otevřené 24 hodin denně. Jako výsledek, některé formy technické analýzy, které faktor v čase, musí být upraveny tak, aby faktor na 24-hodinovém forex trhu. To jsou některé z nejčastějších forem technické analýzy používané v forexu:

• Elliottské vlny
• Fibonacciho studia
• Parabolický SAR
• Otočné body

Mnoho technických analytiků kombinuje tyto studie, aby vytvořily přesnější předpovědi. (tj. běžná praxe kombinování Fibonacciho studií s Elliott Waves.) Jiní vytvářejí obchodní systémy k opakovanému vyhledání podobných nákupních a prodejních podmínek.

Nalezení strategie obchodování Forex

Většina úspěšných obchodníků rozvíjí strategii a postupem času ji zdokonaluje. Někteří se zaměřují na jednu konkrétní studii nebo výpočet, zatímco jiní používají analýzu širokého spektra k určení svých obchodů.

Většina odborníků navrhuje vyzkoušet kombinaci základní i technické analýzy, aby bylo možné provádět dlouhodobé projekce a určovat vstupní a výstupní body. To znamená, že je to jednotlivý obchodník, který se musí nakonec rozhodnout, co pro něj nejlépe funguje (nejčastěji prostřednictvím pokusu a omylu).

Forex obchodování s ohledem na zapamatování

• Otevřete demo účet a obchod s papírem, dokud nedosáhnete trvalého zisku. Mnoho lidí skočí na devizový trh a rychle přijde o spoustu peněz kvůli příliš velkému pákovému efektu. Je důležité vzít si čas a naučit se správně obchodovat před odevzdáním kapitálu.
• Obchodujte bez emocí. Nenechávejte „mentální“ body stop-loss, pokud nemáte schopnost je provést včas. Vždy nastavte své stop-loss body a body zisku pro automatické spuštění a neměňte je, pokud to není nezbytně nutné.
• Trendem může být váš přítel. Pokud se postavíte proti trendu, ujistěte se, že máte dobrý důvod. Je to proto, že máte vyšší šanci na úspěch v obchodování s trendem, protože devizový trh má tendenci se pohybovat tímto směrem než druhý.

Sečteno a podtrženo

Forexový trh je největší trh na světě a jednotlivci se stále více zajímají o obchodování s FX. Než začnete obchodovat, je však třeba vzít v úvahu několik aspektů, například jistotu, že váš makléř splňuje určitá kritéria a porozumění obchodní strategii, která pro vás nejlépe funguje. Jedním ze způsobů, jak se naučit obchodovat na forexu, je otevřít si demo účet a vyzkoušet si ho.