Investice na trzích s kovy

Periodická tabulka představuje známé chemické prvky Země, včetně 94 přírodně se vyskytujících prvků a 24 syntetických prvků uměle vytvořených v extrémních podmínkách, například v urychlovačích částic. Periodická tabulka je rozdělena do devíti skupin prvků s podobnými vlastnostmi: alkalické kovy, alkalické kovy, přechodné kovy, ostatní kovy, metaloidy, nekovy, halogeny, vzácné plyny a kovy vzácných zemin. Tyto kovy vzácných zemin spolu s výběrem prvků známých jako základní a drahé kovy poskytují dnešním investorům a aktivním obchodníkům celou řadu obchodních příležitostí. Často jsou formovány do ingotů pro fyzické nákupy.

Základní kovy

V chemii jsou kovy, které snadno oxidují nebo korodují, označovány jako základní kovy. Mezi tyto průmyslové kovy patří měď (Cu v periodické tabulce), nikl (Ni), hliník (Al), zinek (Zn), olovo (Pb), cín (Sn) a železo (Fe) / ocel (slitina železa a uhlík). Základní kovy jsou obecně hojné a používají se v různých komerčních a průmyslových aplikacích, jako je měděná instalace, hliníkové plechovky a ocel použitá v automobilové výrobě. Kvůli jejich hojnosti jsou ceny základních kovů mnohem nižší než ceny drahých kovů a kovů vzácných zemin a ceny reagují na změny v poptávce po výrobcích, pro které se kovy používají.

Investoři a obchodníci se mohou na trhu se základními kovy účastnit mnoha způsoby. Investovat lze do jednotlivých společností specializujících se na výrobu základních kovů, včetně ocelářské společnosti US Steel (NYSE: X) nebo hliníkové společnosti Alcoa (NYSE: AA). Na CME Globex lze obchodovat futures a opční smlouvy s jednotlivými kovy, jako jsou měděné futures (symbol produktu: HG) a opce (symbol produktu: HX). Kromě toho existuje široká škála fondů obchodovaných na bázi obecných kovů (ETF), jako je Invesco DB Fund Metal Fund (NYSE: DBB), který se skládá z futures kontraktů na hliník, zinek a měď; SPDR Metals & Mining ETF (NYSE: XME), který je tvořen společnostmi působícími v kovoprůmyslu a těžebním průmyslu; a iShares Dow Jones US Basic Materials (NYSE: IYM), který se skládá ze společností zapojených do výroby základních materiálů.

Drahé kovy

Drahé kovy jsou přirozeně se vyskytující kovové chemické prvky, které mají vysoký lesk a bod tání, jsou měkčí a tažnější než jiné kovy a jsou méně reaktivní než většina prvků. Mezi drahé kovy patří stříbro (Ag), zlato (Au), platina (Pt) a palladium (Pd). Vzácné kovy jsou díky svému nedostatku cenné - mnohem více než základní kovy. Vzácné kovy se používají pro klenoty, umění, mince, stomatologické práce, zdravotnické prostředky, elektroniku a pro účely investování / držení.

Stejně jako základní kovy je zájemcům o trhy s drahými kovy k dispozici celá řada investičních nástrojů. Zlato je dlouho považováno za solidní investici a často se fyzicky drží ve formě šperků, mincí nebo zlatých prutů. Zejména v dobách ekonomické nejistoty získává zlato popularitu jako bezpečnostní přikrývka investora. Kromě fyzického držení drahých kovů mohou investoři obchodovat akcie, futures, opce, podílové fondy a fondy obchodované na burze na základě držby drahých kovů.

Příklady akcií zahrnují Eldorado Gold Corporation (NYSE: EGO) a Agnico-Eagle Mines Limited (NYSE: AEM), oba kanadské producenty zlata. CME Group nabízí investorům výběr zlatých futures a opčních kontraktů: Smlouva v plné velikosti je založena na 100 trojských uncích (GC), zatímco zlatá smlouva „miNY“ je 50 trojských uncí (QO) a smlouva na e-micro gold je 10 trojských uncí (MGC). Zlaté možnosti jsou také k dispozici ve smlouvě o velikosti 100 trojských uncí (OG). Smlouvy o futures a opcích jsou k dispozici také pro stříbro, platinu a palladium.

Mezi ETF z drahých kovů patří fyzicky krytá a těžce obchodovaná SPDR Gold Trust ETF (NYSE: GLD), Market Vectors Junior Gold Miners ETF (NYSE: GDXJ), iShares Silver Trust ETF (NYSE: SLV), Invesco DB Precious Metals ETF (NYSE: DBP) a PowerShares Global Gold & Precious Metals (Nasdaq: PSAU).

Kovy vzácných zemin

Kovy vzácných zemin jsou pro elektronický průmysl a technologický pokrok stále důležitější. Prvky jako lanthanum (La), Cerium (Ce), praseodym (Pr) a neodym (Nd) se používají při výrobě elektroniky, jako jsou mobilní telefony, počítačové paměťové čipy, fotoaparáty a elektronické čtečky. Vzácné zeminy jsou také důležitou součástí v několika vojenských a obranných aplikacích, jako jsou brýle pro noční vidění, přesně naváděné zbraně a tajná technologie. Ačkoli žádný z kovů vzácných zemin není obzvláště vzácný, těžba a zpracování je náročné vzhledem k jejich široké geografické distribuci a environmentálním problémům se zpracováním (včetně uvolňování toxinů, jako je kadmium a radioaktivní odpad). Přes jejich hojnost jsou kovy vzácných zemin cenné, protože je těžké je získat, a jsou velmi žádané.

Investoři mohou získat expozici kovům vzácných zemin prostřednictvím průzkumných a zpracovatelských společností, jako jsou Molycorp ( NYSE: MCP), Freeport-McMoRan (NYSE: FCX) a Thompson Creek Metals Company (NYSE: TC). Market Vectors Rare Earth Strategic Metals (NYSE: REMX) je populární burzovní fond s podíly ve společnostech s kovy vzácných zemin.

Sečteno a podtrženo

V periodické tabulce se objevuje 118 známých prvků Země. Mezi tyto prvky patří základní kovy, drahé kovy a kovy vzácných zemin, které poskytují různé příležitosti pro investory a obchodníky. Zatímco zlato bylo ctěno po tisíce let a pravděpodobně zůstane populární investicí, další prvky, jako je palladium a neodym, přitahují pozornost prostřednictvím řady obchodních vozidel, včetně akcií, futures, opcí a fondů obchodovaných na burze. Každý investor je jedinečný, proto by se tento článek měl používat pouze pro vzdělávací a ilustrativní účely. Před jakýmkoli rozhodnutím musíte také vzít v úvahu svůj investiční horizont, averzi k riziku a mnoho dalších investičních kritérií. Před jakýmkoli rozhodnutím, o kterém si nejste jisti, vyhledejte kvalifikovanou investiční radu.