Je příliš pozdě koupit Microsoft Stock?

Komponenta Dow Microsoft Corporation (MSFT) minulý týden zveřejnila další historicky nejvyšší maximum, což přispělo k působivému výnosu 38% 2019, který mnoho investorů uvízl na vedlejší koleji a čekal na nepolapitelný tah. Akcie jsou neuvěřitelným hráčem od roku 2016, téměř ztrojnásobují cenu, ale nedostanou pozornost kvinteta FAANG, přestože rezervovaly větší vzestup než všechny z nich, s výjimkou Netflix, Inc. (NFLX).

Budou příznivé časy pokračovat, nebo je pan Softee překoupen a potřebuje pokles, který uvězní akcionáře z konce na stranu? Odpověď může spočívat v cenové akci od července, která vyřezala symetrický trojúhelníkový vzor, ​​následovaný loupeží minulý týden. Akcie se zvedly méně než o bod výše než předchozí maximum, než se prodejci zmocnili, což naznačuje, že páska v tomto týdnu vypráví příběh s potvrzeným úderem, který otevře dveře 150 $ nebo neúspěšným úderem, který signalizuje začátek víceletého měsíce oprava.

Dlouhodobý graf MSFT (1990 - 2019)

Akcie se začátkem 90. let dostaly do silného vzestupu a sedmkrát se rozdělovaly během výstupu, který na přelomu tisíciletí dosáhl vrcholu 60 USD. V roce 2000 se zhroutil z malého vzoru toppingu a v prosinci 2001 nastal prudký pokles, který v prosinci 2001 dosáhl podpory na čtyřletém minimu v $ 20s. Úspěšný test podpory v létě 2002 dokončil dvojité obrácení dna, ale následující uptick se nepodařilo získat trakci a v roce 2007 se zastavil v polovině 30. let.

Výprodej v důsledku hospodářského kolapsu v roce 2008 podhodnocil minimum z roku 2001 o více než tři body, než dosáhl dna v březnu 2009 a nakonec skončil devítiletý sestupný trend před zpomalením zpomaleného pohybu, které trvalo téměř pět let, než dokončilo okružní cestu. do roku 2007 vysoko. Následující shromáždění dokončilo v listopadu 2015 stažení na vrchol roku 1999, čímž se připravilo na hlavní útěk po prezidentských volbách v roce 2016.

Uptrend vykázal působivé zisky do října 2018 vysoko na 116 USD a prodal se do konce roku, konečně se odrazil v rychlé vlně zotavování, která zvedla odpor 2018 v březnu 2019. Akcie přidaly dalších 25 bodů do července a zvedly se do čtvrtého slotu v Dow Jones Industrial Average relativní výkon, ale od té doby se brousil do strany a neodměňoval ani býky ani medvědy.

Měsíční stochastický oscilátor se v lednu 2019 přepnul do nákupního cyklu ze středu panelu, což potvrdilo neobvyklou sílu, a obchoduje se v překoupené zóně od května. To ukazuje několik příznaků přechodu k poklesu i přes dva měsíce bez zisku, ale toto je neutrální polohování spíše než zcela jasný signál k expozici na těchto vznešených úrovních. S ohledem na odstup je pro vedlejší investory smysl udržet si svoji sílu v suchu a sledovat okraje dvouměsíčního obchodního rozsahu.

Krátkodobý graf MSFT (2018 - 2019)

Ukazatel distribuce akumulace distribuovaného objemu (OBV) zaznamenává od maxima v říjnu v březnu 2019 nová maxima, stále však nedosáhl historicky nejvyšší hodnoty zveřejněné v prosinci 2007. Společnost odkoupila zpět akcie na zdravé tempo v posledním desetiletí, které podstatně snižuje vynikající objem, takže zjevně slabé číslo OBV je zavádějící a neodráží intenzivně loajální institucionální akcionářskou základnu.

Rally mohla skončit v červenci poté, co zahájila 2.00 Fibonacciho rozšíření výprodeje ve čtvrtém čtvrtletí, ale průlom trojúhelníku minulého týdne nám říká, že býci jsou v pohybu a doufají, že odstraní odpor v polovině léta. Tato otázka by mohla být zodpovězena tento týden, s potenciálním shromážděním nad vysokým minulým týdnem vydávajícím nákupní signály, zatímco pokles horní modrou čarou by zvýšil hlavní červenou vlajku, což by akcionářům dalo pokyn, aby zisky nebo chránili dlouhé pozice.

Sečteno a podtrženo

Akcie společnosti Microsoft zaznamenaly vynikající zisky 2019. Minulý týden může průlom trojúhelníku představit novou etapu rally, ale je možné i selhání vzoru, což potenciálním kupujícím varuje, aby se vyhnuli několika dalším sezením.

Zveřejnění: Autor v době zveřejnění nezastával žádné pozice ve výše uvedených cenných papírech.