Vázaný obchod
Obchodování vázané na rozsah je obchodní strategie, která se snaží identifikovat a vydělat na burze cenných papírů v cenových kanálech. Po nalezení hlavní úrovně podpory a odporu a jejich propojení s horizontálními trendovými liniemi si obchodník může koupit jistotu na nižší podpoře trendové linie (spodní část kanálu) a prodat ji na horní hranici trendové linie (horní část kanálu).
Klíč s sebou
- Obchodní strategie vázaná na rozsah označuje metodu, při které obchodníci nakupují na trendové linii podpory a prodávají na úrovni trendové linie rezistence pro danou akci nebo opci.
- Obchodníci umisťují stop-loss body těsně nad horní a dolní trendové linie, aby se vyhnuli těžkým ztrátám z velkých objemů.
- Obchodníci obvykle používají obchodování s omezeným rozsahem ve spojení s jinými ukazateli, jako je objem, aby zvýšili své šance na úspěch.
Porozumění Range-Bound Trading
Obchodní strategie zaměřené na rozsah zahrnují propojení reakčních výšek a minim s horizontálními trendovými liniemi pro identifikaci oblastí podpory a odporu. Síla nebo spolehlivost trendové linie jako oblasti podpory nebo odporu závisí na tom, kolikrát na ni cena reagovala. Například, pokud cena klesla z trendové linie odporu pětkrát nebo čtyřikrát, považuje se to za spolehlivější, než kdyby se cena z ní pouze dvakrát posunula.
K obchodnímu rozsahu dochází, když cenný papír obchoduje po určitou dobu mezi stálými vysokými a nízkými cenami. Horní část obchodního portfolia cenných papírů často poskytuje cenovou odolnost, zatímco spodní část obchodního rozsahu obvykle nabízí cenovou podporu.
Obchodníci vydělávají na vázaném obchodování opakovaným nákupem na trendové linii podpory a prodejem na trendové linii rezistence, dokud nedojde k vypuknutí cenového papíru. Myšlenka je taková, že cena se pravděpodobně z těchto úrovní odrazí více než jejich průnik, což dává poměr rizika a odměny v jejich prospěch, i když je důležité vždy sledovat případné úlomky nebo poruchy.
Většina obchodníků umísťuje stop-loss body těsně nad horní a dolní trendové linie, aby zmírnila riziko těžkých ztrát způsobených velkým množstvím úderů nebo poruch. Například, pokud má cenný papír nižší trendovou linii podpory na 10, 00 USD a trendovou linii horního odporu na 15, 00 USD, může obchodník koupit akcie za 11, 00 USD, těsně po odskoku, a zastavit ztrátu 9, 00 USD. Toto chrání obchodníka, pokud se akcie zhroutí od trendové linie podpory.
Mnoho obchodníků také používá jiné formy technické analýzy ve spojení s cenovými kanály ke zvýšení svých šancí na úspěch. Obchodníci mohou například sledovat objem spojený s odskokem z úrovně podpory, aby zjistili pravděpodobnost poruchy nebo úlomku. Index relativní síly (RSI) je také užitečným indikátorem trendové síly v kterémkoli místě v rámci cenového kanálu.
Příklad obchodování s omezeným rozsahem
Následující graf ukazuje příklad obchodní strategie zaměřené na rozsah s šipkami pro případné dlouhé a krátké obchody.
V tomto grafu si obchodník možná všiml, že akcie začaly tvořit cenový kanál koncem října a začátkem listopadu. Po vytvoření počátečních vrcholů mohl obchodník začít na základě těchto trendových linií uvádět dlouhé a krátké obchody s celkem čtyřmi krátkými a dvěma dlouhými obchody. Útržek akcie od horního trendového odporu znamená konec obchodování na hranici rozsahu.
Strategie obchodování s rozsahem
Podpora a odolnost : Pokud je cenný papír v dobře zavedeném obchodním rozsahu, mohou obchodníci nakupovat, když se cena přiblíží podpoře, a prodávat, když dosáhne odporu. Technické ukazatele, jako je index relativní síly (RSI), stochastický oscilátor a index komoditních kanálů (CCI), lze použít k potvrzení podmínek překoupení a přeprodání, když cena kolísá v obchodním rozmezí.
Například obchodník by mohl vstoupit na dlouhou pozici, když cena akcie se obchoduje na podporu a RSI dává přeprodaný údaj pod 30. Alternativně se obchodník může rozhodnout otevřít krátkou pozici, když se RSI přesune na překoupené území nad 70 . Příkaz stop-loss by měl být umístěn těsně mimo obchodní rozsah, aby se minimalizovalo riziko.
Útržky a poruchy : Obchodníci mohou vstoupit ve směru útěku nebo poruchy z obchodního rozsahu. Aby obchod potvrdil platnost, měli by obchodníci použít jiné ukazatele, jako je například objem a cena.
Například by mělo dojít k významnému nárůstu objemu při počátečním úpadku nebo zhroucení, jakož i několika uzavření mimo obchodní rozsah. Namísto pronásledování ceny mohou obchodníci před vstupem do obchodu počkat na stažení. Například pokyn pro limit nákupu lze umístit těsně nad horní hranici obchodního rozsahu, který nyní funguje jako úroveň podpory. Příkaz stop-loss by mohl sedět na opačné straně obchodního pásma, aby byl chráněn proti neúspěšnému útěku.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.