Prodejte signál
Signál prodeje je podmínka nebo měřitelná úroveň, na které je investor upozorněn, aby prodal určitou investici. Signály prodeje mohou být generovány řadou metod, jako je předem určený procentuální pokles hodnoty aktiv, technický ukazatel, zásadní změna aktiva nebo koncová stop-loss. Prodejní signál může obchod automaticky uzavřít, jako v případě příkazu stop-loss, nebo investor / obchodník může potřebovat manuálně uzavřít pozici poté, co obdrží prodejní signál ze své metody / strategie.
Klíč s sebou
- Signál prodeje je cokoli, co upozorní obchodníka na prodej aktiva.
- Prodávající signály jsou obvykle založeny na fundamentální nebo technické analýze.
- Prodejní signály mohou být automatizovány, jako je tomu u příkazu stop-loss, nebo může prodejní signál upozornit obchodníka pouze na prodej a poté provede prodejní příkaz ručně.
Pochopení signálu Prodat
Prodávající signály lze generovat různými způsoby signalizace. Používají je všechny typy investorů a obchodníků, od denních obchodníků po dlouhodobé investory. Základní analytici generují prodejní signály, když základní hodnota cenného papíru dosáhne určité úrovně. Signál prodeje by mohl být založen na základech, které dosáhly historicky vysokých úrovní, nebo proto, že začínají klesat.
Techničtí analytici budou používat techniky mapování pro generování prodejních signálů na základě technických vzorců a ukazatelů. Pokud například aktivum klesne pod úroveň podpory, technický obchodník to může považovat za signál prodeje. Pokud aktivum klesne pod určitou úroveň na technickém ukazateli nebo se překoupí a začne klesat nebo klesne pod klouzavý průměr, všechny by mohly být použity jako signály potenciálního prodeje.
Ostatní investoři mohou jednoduše sledovat trh, kde prodávají signály, a prodávají, když hlavní indexy zaznamenají velký objem selekce.
Bez ohledu na typ použité metodiky bude mít mnoho investorů předem stanovenou úroveň identifikovanou jako signál prodeje. Prodejní signály mohou být vyvinuty na začátku investice a tato úroveň může být v průběhu času upravována podle změn podmínek. Signál prodeje může být také vytvořen během životnosti investice, když dojde k vývoji nebo ke změně úrovně tolerance rizika.
Příkazy Stop-Loss jsou jedním z nejlepších způsobů, jak implementovat zmírňování rizik a řídit potenciální ztráty. Investoři mohou snadno upravit úrovně cen stop-loss, pokud se úroveň signálu prodeje v průběhu času mění.
Základní prodejní signály
Základní analytici vytvářejí finanční modely pro oceňování aktiv na základě určitých proměnných. Základní analytici mohou používat diskontované peněžní toky, které používají rozpis výnosů společnosti a volný peněžní tok k vytvoření tržního ocenění prostřednictvím diskontování. Tato metodika je obvykle vytvořena tak, aby generovala rozsah hodnot pro zabezpečení pomocí různých předpokladů. Různé scénáře a předpoklady tak mohou generovat cenová rozpětí, u nichž analytik věří, že je nejlepší koupit nebo prodat cenný papír.
Analytici mohou také použít jiné parametry a metriky, které mohou vést k prodejnímu signálu. Signalizace dluhu může například způsobit signál prodeje, když celkový dluh společnosti vůči aktivům stoupne nad určitou úroveň.
Ostatní investoři mohou prodat, když růst výnosů začne klesat nebo když cena / výnosy (P / E) dosáhne úrovně, která neodůvodňuje budoucí vyhlídky na zisk.
Technická analýza Prodáváme signály
Techničtí analytici se zaměří na vzory mapování a technické nástroje k poskytování výstrah o prodeji signálů.
Někteří obchodníci mohou dohlížet na pokles pod podpůrnou trendovou linii, aby vygenerovali signál prodeje. Jiní se mohou prodat do síly a rozhodnout se odejít, když cena agresivně narůstá. Vzory grafů, jako jsou trojúhelníky a vzory hlav a ramen, mají své vlastní prodejní signály. Každý model má cíl zisku pro získání zisku z výnosných obchodů a úroveň stop-loss pro snížení ztrát, pokud obchod nefunguje.
Technické ukazatele se také používají pro generování prodejních signálů. Obchodník může sledovat překročení ukazatelů, například překročení MACD nebo krátkodobé překročení klouzavého průměru pod dlouhodobější klouzavý průměr. Obchodník může také použít úrovně na indikátoru k signalizaci východu, například když index relativní pevnosti (RSI) klesne pod 30 nebo stoupne nad 80, ale poté klesne pod něj.
Příklad prodejního signálu na akciovém trhu
Předpokládejme, že obchodník silně spoléhá na 100denní klouzavý průměr (MA) jako součást své obchodní strategie. Rádi nakupují, když se vzestupná populace dotkne 100denní MA, ale neklesne o více než několik procent pod ní. Když cena začne stoupat z MA, kupují. Pokud cena klesne prostřednictvím ŘO a stále klesá, nedělají nic.
Pokud jsou v dlouhodobém obchodu, prodávají, pokud cena klesne o více než 4% pod MA.
Zde je příklad, jak mohla být tato pravidla použita v zásobách Apple (APPL).
Když cena začíná stoupat, testuje 100denní klouzavý průměr, ale rychle z něj začíná stoupat, což generuje signál nákupu. V následujících dvou testech cena nepatrně klesne pod MA, ale ne o 4% (nebo vyšší), které jsou potřebné k vygenerování prodejního signálu. Obchodník si mohl v těchto situacích udržet svou pozici nebo k ní přidat.
Při dalším testu cena klesne pod MA o více než 4%, což způsobí signál prodeje a obchodník opustí svou pozici.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.