Přímé datum
Datum spotu se vztahuje ke dni, kdy je spotová transakce obvykle vypořádána, což znamená, když jsou převedeny prostředky účastnící se transakce. Přímé datum se počítá z horizontu, což je datum zahájení transakce. V forexu je okamžitým datem pro většinu měnových párů obvykle dva pracovní dny po datu zadání objednávky.
BREAKING DOWN Spot Datum
Výjimkou z obvyklých dvoudenních pokynů pro okamžité datum je pár USD / CAD, který se vypořádá v jeden pracovní den, protože tento měnový pár se běžně obchoduje a jeho finanční střediska jsou ve stejném časovém pásmu. Kromě toho k vypořádání nemusí docházet na místě. Například v krátkém termínu dopředu je transakce vypořádána před běžným datem spotu.
Datum spotu je relevantní také pro forwardovou smlouvu a devizovou swapovou smlouvu. U forwardové smlouvy se délka forwardu počítá od data spotu. Například smlouva na jeden měsíc se vypořádá jeden měsíc od data spotu, nikoli od data transakce. Podobně přední den devizového swapu bude obvykle datum spotu.
Datum spotu je také datum, kdy nedochází ke změně sazby úrokových diferenciálů. Pokud je datum vypořádání po datu spotu, bude vyžadován výpočet úrokové slevy nebo prémie. Podobně, pokud je třeba smlouvu vypořádat před datem spotu, buď dnes (TOD), nebo zítra (TOM), sazba se změní v závislosti na výnosu obou měn.
Hodnota TOD a TOM převládají se zlepšením komunikace a elektronických transakcí. (Viz také: Jaký je rozdíl mezi forwardovou a spotovou sazbou? )
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.