Analýza trendů
Analýza trendů je technika používaná v technické analýze, která se pokouší předpovídat budoucí pohyby cen akcií na základě nedávno pozorovaných údajů o trendech. Analýza trendů je založena na myšlence, že to, co se stalo v minulosti, dává obchodníkům představu o tom, co se stane v budoucnosti. Existují tři hlavní typy trendů: krátkodobý, střednědobý a dlouhodobý.
1:27Analýza trendů
Klíč s sebou
- Analýza trendů se snaží předpovídat trend, jako je běh na býčím trhu, a tento trend sledovat, dokud data nenavrhují zvrácení trendu, jako je například trh býků.
- Analýza trendů je založena na myšlence, že to, co se stalo v minulosti, dává obchodníkům představu o tom, co se stane v budoucnosti.
- Analýza trendů se zaměřuje na tři typické časové horizonty: krátký; středně pokročilí-; a dlouhodobé.
Co vám říká analýza trendů?
Analýza trendů se snaží předpovídat trend, jako je běh na býčím trhu, a tento trend sledovat, dokud data nenavrhují zvrácení trendu, jako je například trh býků. Analýza trendů je užitečná, protože pohyb s trendy a nikoli proti nim povede k zisku pro investora.
Trend je obecný směr, jímž se trh ubere během určitého časového období. Trendy mohou být jak vzestupné, tak i klesající, vztahující se k býčím a medvědí trhům. I když není stanoveno žádné minimální množství času potřebné pro to, aby byl směr považován za trend, čím delší je směr zachován, tím výraznější je trend.
Analýza trendů je proces zkoumání současných trendů za účelem předpovídání budoucích trendů a je považována za formu srovnávací analýzy. To může zahrnovat pokus o určení, zda je pravděpodobné, že současný tržní trend, jako je zisk v určitém tržním sektoru, bude pokračovat, a také to, zda by trend v jedné tržní oblasti mohl vést k trendu v jiné. Ačkoli analýza může zahrnovat velké množství dat, neexistuje žádná záruka, že výsledky budou správné.
Příklady analýzy trendů
Aby bylo možné začít analyzovat použitelná data, je nutné nejprve určit, který segment trhu bude analyzován. Příkladem odvětví může být zaměření na konkrétní odvětví, jako je automobilový nebo farmaceutický sektor, jakož i na konkrétní typ investic, jako je například trh s dluhopisy. Jakmile je sektor vybrán, je možné prozkoumat celkovou výkonnost sektoru. To může zahrnovat, jak byl sektor ovlivněn vnitřními a vnějšími silami. Například změny v podobném odvětví nebo vytvoření nové vládní regulace by se kvalifikovaly jako síly ovlivňující trh. Analytici pak vezmou tato data a pokusí se předpovídat směr, kterým se trh ubere vpřed.
Sledování trendů
Sledování trendů je obchodní systém založený na použití analýzy trendů a na základě předloženého doporučení k určení, které investice mají být provedeny. Často je analýza prováděna pomocí počítačové analýzy a modelování příslušných dat a je vázána na tržní dynamiku.
Trendové obchodní strategie
Obchodníci trendů se pokoušejí izolovat a extrahovat zisk z trendů. Existuje mnoho různých strategií obchodování s trendy pomocí různých ukazatelů:
- Klouzavé průměry: Tyto strategie zahrnují vstup do dlouhých pozic, když krátkodobý klouzavý průměr překročí nad dlouhodobý klouzavý průměr, a zadávání krátkých pozic, když krátkodobý klouzavý průměr překročí pod dlouhodobý klouzavý průměr.
- Indikátory hybnosti: Tyto strategie zahrnují vstup do dlouhých pozic, když cenný papír má tendenci se silnou hybností, a opouštění dlouhých pozic, když cenný papír ztrácí na síle. V těchto strategiích se často používá index relativní síly (RSI).
- Trendové linie a vzory grafů: Tyto strategie zahrnují zadávání dlouhých pozic, když zabezpečení stoupá, a umístění stop-loss pod klíčové úrovně podpory trendové linie. Pokud se akcie začnou obrátit, pozice je opuštěna za účelem zisku.
Ukazatele mohou zjednodušit informace o cenách a také poskytnout signály trendu obchodu nebo varovat před obrácením. Indikátory mohou být použity ve všech časových rámcích a mají proměnné, které lze upravit tak, aby vyhovovaly specifickým preferencím každého obchodníka. Kombinujte strategie indikátorů nebo přijďte s vašimi vlastními pokyny, takže vstupní a výstupní kritéria jsou pro obchody jasně stanovena. Každý indikátor lze použít více způsoby, než je uvedeno. Pokud se vám ukazatel líbí, prozkoumejte jej dále a co je nejdůležitější, vyzkoušejte jej před použitím k živým obchodům.
Omezení analýzy trendů
Kritici analýzy trendů a technického obchodování obecně tvrdí, že trhy jsou efektivní, a tak již ceny všech dostupných informací. To znamená, že historie se nemusí nutně opakovat a že minulost nepředpovídá budoucnost. Příznivci fundamentální analýzy například analyzují finanční situaci společností pomocí účetní závěrky a ekonomických modelů k předpovídání budoucí ceny. U těchto typů investorů každodenní pohyby akcií sledují náhodné procházení, které nelze interpretovat jako vzorce nebo trendy.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.