Pochopení Fibonacciho čísel a jejich hodnoty jako výzkumného nástroje

Studie Fibonacci jsou populární obchodní nástroje. Pochopení toho, jak jsou používány a do jaké míry jim lze důvěřovat, je důležité pro každého obchodníka, který chce těžit z vědeckého odkazu starodávného matematika. I když není žádným tajemstvím, že někteří obchodníci se při rozhodování o obchodování rozhodně spoléhají na nástroje Fibonacci, jiní vidí studie Fibonacci jako exotické vědecké ozdoby, pohrávané tolika obchodníky, že mohou dokonce ovlivnit trh. V tomto článku prozkoumáme, jak mohou studie Fibonacci ovlivnit situaci na trhu získáním srdcí a myslí obchodníků.

Slavný Ital

To bylo během jeho cest s jeho otcem, že Ital Leonardo Pisano Fibonacci zvedl starověký indický systém devíti symbolů a některé další matematické dovednosti, které by vedly k rozvoji Fibonacciho čísel a linií.

Jedno z italských děl „Libre Abaci“ (1202) obsahovalo některé praktické úkoly, které se týkaly obchodu s obchodníky, cenových kalkulací a dalších problémů, které bylo třeba vyřešit v rámci jejich každodenních činností.

Pokus vyřešit částku o propagační schopnosti králíků způsobil vznik systému čísel, o kterém je dnes známo, že Fibonacci je. Pořadí, ve kterém každé číslo je součtem dvou čísel, která předcházejí, se zdá být základním principem přírody za mnoha životními událostmi a jevy.

Leonardo Fibonacci také použil svou životní inspirovanou teorii ve spojení s geometrickými konstrukcemi. Je to toto manželství konceptů, které obchodníci nadále používají, aby jim pomohli vydělat na jejich investicích. (Další informace naleznete v části Fibonacci a Zlatý poměr a High-Tech Fibonacci .)

Tajemné dědictví

Podívejme se nejprve blíže na to, co jsou čísla Fibonacciho. Fibonacciho sekvence je následující:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, …

Tato posloupnost se pohybuje směrem k určitému konstantnímu iracionálnímu poměru. Jinými slovy, představuje číslo s nekonečnou, nepředvídatelnou posloupností desetinných čísel, kterou nelze přesně vyjádřit. Pro stručnost to uveďme jako 1.618. V současné době je sekvence často označována jako zlatý řez nebo zlatý průměr. V algebře je to běžně označeno řeckým písmenem Phi (Phi = 1, 618).

Asymptotické chování sekvence a slábnoucí fluktuace jejího poměru kolem iracionálního Phi čísla lze lépe pochopit, pokud jsou zobrazeny vztahy mezi několika prvními členy sekvence. Následující příklad ilustruje vztah druhého člena k prvnímu, vztah třetího člena k druhému členu atd.:

1: 1 = 1, 0000, což je méně než phi pro 0, 6180

2: 1 = 2, 0000, což je více než phi pro 0, 3820

3: 2 = 1, 5000, což je méně než phi po 0, 1180

5: 3 = 1, 6667, což je více než phi za 0, 0486

8: 5 = 1, 6000, což je méně než phi 0, 0180

Jak postupuje Fibonacciho sekvence, každý nový člen rozdělí příštího, přiblíží se blíže k nedosažitelnému phi. Kolísání poměru kolem hodnoty 1, 618 pro menší nebo větší hodnotu lze také pozorovat při použití Elliottovy vlnové teorie. (Chcete-li se dozvědět více o vlně Elliot, podívejte se na teorii Elliott Wave Theory a Elliott Wave ve 21. století .)

V mnoha případech se věří, že lidé podvědomě hledají zlatý poměr. Například obchodníci nejsou psychologicky spokojeni s příliš dlouhými trendy. Grafová analýza má hodně společného s přírodou, kde věci založené na zlaté části jsou krásné a tvarové a věci, které ji neobsahují, vypadají ošklivě a zdají se podezřelé a nepřirozené. To z malé části pomáhá vysvětlit, proč, když se vzdálenost od zlatého řezu stává příliš dlouhou, vzniká pocit nevhodně dlouhého trendu.

Nástroje pro obchodování s Fibonacci

Existuje pět typů obchodních nástrojů, které jsou založeny na objevu Fibonacciho: oblouky, ventilátory, retracementy, rozšíření a časová pásma. Řádky vytvořené těmito Fibonacciho studiemi se domnívají, že signalizují změny trendů, když se ceny přibližují.

Obrázek 1: Fibonacciho časové zóny poskytují obecné změny v trendových oblastech ve vztahu k času. Časová pásma jsou nejvhodnější pro dlouhodobou analýzu cenových variací a je velmi pravděpodobné, že budou mít omezenou hodnotu při studiu krátkodobých grafů.

Jak to funguje

Je populární názor, že při správném použití mohou nástroje Fibonacci úspěšně předpovídat tržní chování v 70 procentech případů, zejména pokud se předpovídá konkrétní cena. Jiní se domnívají, že výpočty pro více opakování jsou příliš časově náročné a obtížné je používat. Snad největší nevýhodou metody Fibonacci je složitost výsledků pro čtení a následná neschopnost mnoha obchodníků je skutečně pochopit. Jinými slovy, obchodníci by se neměli spoléhat na úrovně Fibonacci jako na úroveň povinné podpory a rezistence. Ve skutečnosti to může být úroveň psychologické pohody a další způsob, jak se podívat na graf. Úrovně Fibonacci jsou tedy jakýmsi rámcem, pomocí kterého se obchodníci dívají na své grafy. Tento rámec nic nepředpovídá ani nepřispívá, ale ovlivňuje obchodní rozhodnutí tisíců obchodníků.

Studie Fibonacci však obchodníkům neposkytují magické řešení. Spíše byly stvořeny lidskou myslí ve snaze rozptýlit nejistotu. Proto by neměly sloužit jako základ pro něčí obchodní rozhodnutí. Studie Fibonacciho nejčastěji fungují, když na trhu nejsou přítomny žádné skutečné hnací síly trhu. Je zřejmé, že úroveň psychologické pohody a „rámec“, který tvoří, a skrze které se většina obchodníků dívá na jejich grafy, nejsou v žádném případě určujícími faktory v těchto situacích, když jsou důležitějšími důvody růstu cen. nebo snížení.

Obrázek 2: Ventilátor Fibonacci je třířádkový průvodce pocházející z číselné řady Fibonacci. Může pomoci při identifikaci dalších oblastí podpory a odporu. Zóny, označené fanouškem, mohou předpovídat oblasti odtažení tržních trendů.

Pokud je používá velké množství obchodníků, samotné studie Fibonacci se mohou stát velmi významným faktorem ovlivňujícím trh. Studie Fibonacci většinou fungují kvůli kaskádovému efektu, který vzniká díky velkému počtu obchodníků, kteří uměle vytvářejí úrovně podpory a rezistence.

Trh je komplexní systém a realizace skutečné povahy Fibonacciho studií jako seberaplňující proroctví vám pomůže tyto nástroje využívat efektivněji. Jak ">

Závěr

Metoda Fibonacci by měla být používána pouze v kombinaci s jinými metodami a získané výsledky by měly být považovány za další bod ve prospěch rozhodnutí, pokud se shodují s výsledky získanými jinými metodami v kombinaci.

Související informace najdete v našem kurzu Základy technické analýzy .