Neomezená hotovost

Co je neomezená hotovost

Neomezená hotovost se týká peněžních rezerv, které nejsou vázány na konkrétní použití. Neomezené peníze lze použít k jakémukoli účelu, protože nejsou vyčleněny pro konkrétní použití a jsou extrémně likvidní. Aby podniky uspokojily dluhové smlouvy, často budou muset ve svých rozvahách udržovat určitou úroveň hotovosti - částka, která přesahuje požadavky, se označuje jako neomezená hotovost.

Neomezená hotovost je součástí likvidních prostředků organizace. K likvidním prostředkům organizace patří omezená hotovost, neomezená hotovost, peněžní ekvivalenty, neomezené krátkodobé investice (ST) plus čistá krátkodobá výpůjční kapacita.

VYDÁVÁNÍ DOLŮ Neomezená hotovost

Peníze a peněžní ekvivalenty představují peníze, které může organizace nyní utratit, protože se jedná o aktiva snadno dostupná k použití. Aby bylo možné utratit více než to, společnost bude muset převzít vyšší úroveň závazků prostřednictvím půjček, například prostřednictvím půjček nebo pohledávek. Pro některé organizace s různým vzorcem peněžních toků, jako jsou neziskové, mohou neomezené peníze udržovat operace aktivní, i když zdroje financování vyschnou.

Příklad neomezené hotovosti

Například XYZ Corporation vyrábí widgety. Nedávno vydali dluh, aby získali kapitál pro nový stisk tlačítka. Smlouva o dluhu, která obklopuje nové vydání, uvádí, že společnost XYZ Corporation musí mít po celou dobu v ruce 300 milionů dolarů v hotovosti. Hotovost specifikovaná smlouvou o dluhu je omezená hotovost. Hotovost XYZ Corporation má v knihách více než 300 milionů dolarů a za to, co se věnuje jiným projektům, je neomezená hotovost.

Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.

Související termíny

Definujte neomezený čistý majetek Neomezený čistý majetek jsou dary neziskovým organizacím, které mohou být použity na jakékoli výdaje nebo cíle organizace. více Hotovostní pozice: Co byste měli vědět Hotovostní pozice představuje částku hotovosti, kterou má společnost, investiční fond nebo banka ve svých knihách v určitém okamžiku. více Peněžní tok Peněžní tok je čistá částka peněžních prostředků a ekvivalentů peněžních prostředků převáděných do a z podnikání. více Co nám účetní rovnice ukazují Účetní rovnice se zobrazuje v rozvaze společnosti, přičemž celková hodnota všech aktiv společnosti se rovná součtu závazků společnosti a vlastního kapitálu. Účetní rovnice je považována za základ systému podvojného účetnictví. více Jak funguje projektové financování Projektové financování je financování dlouhodobých infrastrukturních a průmyslových projektů využívajících finanční strukturu bez omezení nebo s omezeným dopadem. více Omezení dluhu Omezení dluhu je smlouva o dluhopisu, která omezuje dodatečný dluh, který může emitentovi vzniknout, s cílem chránit stávající věřitele. více partnerských odkazů