10 zvláštností úspěšného obchodníka s možnostmi

Možnosti jsou jedním z nejvšestrannějších nástrojů na finančních trzích. Jejich flexibilita umožňuje obchodníkovi využít svou pozici k posílení výnosů. Tyto produkty také umožňují uživateli řídit rizika jejich použitím k zajištění nebo k dosažení zisku z pohybu nahoru, dolů a ze strany na trhu.

Přes mnoho výhod přináší obchodování s opcemi značné riziko ztráty a má velmi spekulativní charakter. Ne každý se může stát úspěšným obchodníkem s možnostmi. Jako každý jiný podnik, stát se úspěšným obchodníkem s možnostmi vyžaduje určitou sadu dovedností, typ osobnosti a postoj.

1. Umět řídit riziko

Možnosti jsou vysoce rizikové nástroje a je důležité, aby si obchodníci uvědomili, jaké velké riziko mají v kterémkoli okamžiku. Jaká je maximální nevýhoda obchodu? Jaká je implicitní nebo explicitní pozice s ohledem na volatilitu? Kolik z mého kapitálu je přiděleno obchodu? To jsou některé z otázek, které si obchodníci musí neustále myslet.

Obchodníci musí také přijmout vhodná opatření ke kontrole rizika. Zejména pokud jste obchodníkem s krátkodobými opcemi, pravidelně se setkáte se ztrátovými obchody. Pokud například držíte pozici přes noc, může se vaše sázka zhoršit kvůli nepříznivým zprávám. Musíte být schopni minimalizovat riziko svých pozic kdykoli. Někteří obchodníci tak činí omezením své obchodní velikosti a diverzifikací do mnoha různých obchodů, takže všechna jejich vejce nejsou ve stejném košíku.

Obchodník s opcemi musí být také vynikající manažer peněz. Musí svůj kapitál používat rozumně. Například nebylo by moudré zablokovat 90% vašeho kapitálu v jediném obchodě. Ať už přijmete jakoukoli strategii, řízení rizik a správu peněz, nelze ignorovat.

(Více viz: Měření a řízení investičního rizika. )

2. Být dobrý s čísly

Při obchodování s opcemi vždy jednáte s čísly. Jaká je předpokládaná volatilita? Je volba v penězích nebo z peněz? Co je průlom obchodu? Obchodníci s opcemi na tyto otázky vždy odpovídají. Oni také se odkazují na Řekové volby, takový jako delta, gama, vega, a theta jejich možností obchoduje. Obchodník by například chtěl vědět, zda je jeho obchod krátký gama.

(Další informace naleznete v části: Seznámení s „Řeky“. )

3. Disciplína

Aby byli obchodníci úspěšní, musí praktikovat disciplínu. Součástí disciplíny je rozsáhlý výzkum, identifikace příležitostí, nastavení správného obchodu, formování a dodržování strategie, stanovení cílů a formování strategie ukončení. Jednoduchým příkladem odklonu od disciplíny je sledování stáda. Nikdy nevěřte názoru, aniž byste provedli vlastní výzkum. Nemůžete přeskočit domácí úkoly a vinit stádo za své ztráty. Místo toho musíte navrhnout nezávislou obchodní strategii, která funguje, aby byla úspěšnou strategií opcí.

Zatímco formální vzdělávání ve formě vyšších stupňů může být spojeno s elitními obchodníky, nemusí to nutně platit pro všechny. Musíte však být poučeni o trhu. Úspěšní obchodníci potřebují čas, aby se naučili základům a studovali trh - různé scénáře, různé trendy - cokoli a vše o tom, jak trh funguje. Obvykle to nejsou nováčci, kteří absolvovali tříhodinový obchodní seminář na téma „Jak zbohatnout na rychlém obchodování“, ale spíše si udělejte čas, abyste se poučili z trhu.

4. Buďte trpěliví

Trpělivost je jedna kvalita, kterou všichni obchodníci mají. Pacientští investoři jsou ochotni počkat, až trh nabídne správnou příležitost, než se snažit udělat velkou výhru v každém tržním pohybu. Často uvidíte obchodníky, kteří sedí nečinně a sledují trh a čekají na ten pravý čas na vstup nebo výstup z obchodu. Totéž neplatí pro amatérské obchodníky. Jsou netrpěliví, neschopní ovládat své emoce a rychle vstoupí a vystoupí z obchodů.

5. Vytvořte obchodní styl

Každý obchodník má jinou osobnost a měl by si osvojit styl obchodování, který vyhovuje jeho vlastnostem. Někteří obchodníci mohou být dobrí v denním obchodování, kde kupují a prodávají opce několikrát během dne, aby dosáhli malých zisků. Někteří mohou být pohodlnější s obchodováním s pozicemi, kde vytvářejí obchodní strategie, aby využili jedinečných příležitostí, jako je časové rozložení a volatilita. A další mohou být pohodlnější při obchodování s houpačkou, kde obchodníci sázejí na pohyb cen v období pěti až 30 dnů.

6. Interpretujte novinky

Pro obchodníky je zásadní, aby byli schopni interpretovat zprávy, oddělit humbuk od reality a na základě těchto znalostí učinit příslušná rozhodnutí. Najdete mnoho obchodníků, kteří dychtí dát svůj kapitál do možnosti s slibnými zprávami, a příští den se přesunou k dalším velkým zprávám. To je odvádí od identifikace větších trendů na trhu. Nejúspěšnější obchodníci budou k sobě upřímní a budou činit zdravá osobní rozhodnutí, spíše než jít jen podle hlavních zpráv ve zprávách.

(Související čtení viz: Zprávy o trhu, které se jeví jako slibné, ale nikoli .)

7. Buďte aktivním žákem

Chicago Board of Trade (CBOT) oznámila, že 90% obchodníků s opcemi zaznamená ztráty. To, co odděluje úspěšné obchodníky od průměrných, jsou úspěšní obchodníci, kteří se mohou poučit ze svých ztrát a implementovat to, co se učí ve svých obchodních strategiích. Elitní obchodníci praktikují… a cvičí více, dokud se nenaučí poučení za obchodem, nepochopí ekonomiku za trhem a neuvidí tržní chování tak, jak se to děje.

Finanční trhy se neustále mění a vyvíjejí; musíte mít jasnou představu o tom, co se děje a jak to všechno funguje. Tím, že se stanete aktivním studentem, budete nejen dobří ve svých současných obchodních strategiích, ale budete také schopni identifikovat nové příležitosti, které ostatní nemusí vidět nebo mohou projít.

8. Buďte flexibilní

Na trhu nemůžete uplatnit nárok, ale musíte jít na trh nebo jej nechat, pokud vám to nevyhovuje. Musíte přijmout ztráty a že je nevyhnutelné, že ztratíte. Přijetí spíše než boj proti trhu je prvořadé pro porozumění, jasnost a nakonec vítězství.

9. Naplánujte své obchody

Obchodník s opcemi, který plánuje, s větší pravděpodobností uspěje než ten, který působí na instinkt a pocit. Pokud nemáte plán, umístíte náhodné obchody, a proto nebudete směrovat. Na druhou stranu, pokud máte plán, je pravděpodobnější, že se ho budete držet. Budete mít jasno v tom, jaké jsou vaše cíle a jak je plánujete dosáhnout. Budete také vědět, jak pokrýt své ztráty nebo kdy zaúčtovat zisky. Můžete vidět, jak pro vás plán fungoval (nebo nefungoval). Všechny tyto kroky jsou nezbytné pro rozvoj silné obchodní strategie.

10. Udržujte záznamy

Nejúspěšnější možnosti obchodníků vedou pečlivé záznamy o svých obchodech. Udržování řádných obchodních záznamů je základním zvykem, který vám pomůže vyhnout se nákladným rozhodnutím. Historie vašich obchodních záznamů poskytuje také spoustu informací, které vám pomohou zlepšit vaše šance na úspěch.

(Související čtení viz: Vylepšujte obchody s opcemi s průměrným měsíčním rozsahem. )

Sečteno a podtrženo

Obchodníci s nejlepšími volbami získávají vzrušení z vyhledávání a sledování svých obchodů. Jistě, je skvělé vidět výběr, který vyšel na vrcholu, ale stejně jako sportovní fanoušci, obchodníci s možnostmi sledování celé hry odvíjejí, nejen zjišťují konečné skóre. Tyto vlastnosti nezaručují váš úspěch ve světě obchodování s opcemi, ale určitě zvýší vaše šance na to.

(Související čtení viz: Obchodník nebo investiční bankéř: Nejlepší práce pro vás .)