3 grafy, které navrhují přepravní zásoby, směřují na jih

Dopravní zásoby zaznamenaly silný růst od počátku roku 2016 do většiny roku 2018. Následovníci technické analýzy a teorie Dow mají tendenci na tento sektor obzvláště pečlivě sledovat, protože se často považuje za hlavní ukazatel toho, jak se očekává výkon širšího trhu. .

Jak budete číst níže, zvýšený prodejní tlak v posledních několika měsících poslal cenu hlavních přepravních aktiv pod klíčové úrovně podpory a spustil několik signálů dlouhodobého prodeje. Podíváme se na konkrétní úrovně, které budou obchodníci sledovat, a pokusíme se zjistit, jak se obchodníci pokusí postavit se v průběhu následujících týdnů a měsíců.

iShares Transport Average ETF (IYT)

Aktivní obchodníci, kteří se snaží měřit výkonnost významného segmentu trhu, jako je doprava, se často obracejí na široce sledované fondy obchodované na burze (ETF), jako je průměrný ETF pro dopravu iShares (IYT). Jak již název napovídá, tento fond zahrnuje podíly z celého sektoru a je užitečný zejména pro ty, kteří chtějí nakupovat u leteckých společností, železnic a přepravních společností v USA.

Když se podíváte na níže uvedený graf, můžete vidět, že fond obchodoval podél prominentního trendu růstu po většinu let 2017 až 2018, ale nedávná slabost donutila cenu klesnout pod dlouhodobou podporu vzestupné trendové linie a 200– denní klouzavý průměr. Členění je jasným signálem zvrácení trendu a mnoho aktivních obchodníků se bude dívat na medvědí přechod mezi 50denními a 200denními klouzavými průměry, známými jako smrtelný kříž, a označí začátek dlouhodobého klesajícího trendu.

FedEx Corporation (FDX)

Trendové linie jsou oblíbeným nástrojem pro mnoho následovníků technické analýzy, protože je lze použít k identifikaci cenných papírů uvízlých v definovaném rozsahu, známém jako kanál. Tyto vzory jsou tak široce dodržovány, protože nabízejí obchodníkům s definovanými vstupními a výstupními místy.

Jak můžete vidět z grafu FedEx Corporation (FDX), akcie byly uvíznuty v sestupném kanálu po většinu roku 2018. Obchodníci si budou chtít tento vzorec vzít na vědomí, protože nedávné uzavření pod 200 USD naznačuje, že klesající trend nabývá na síle a že nižší trendová linie bude pravděpodobně působit jako úroveň odporu při pokusech o odrazy. Z pohledu řízení rizik se medvědí obchodníci budou pravděpodobně snažit chránit své pozice zadáním příkazů stop-loss nad 200 $ nebo 50denního klouzavého průměru (216, 56 $), v závislosti na toleranci rizika.

Union Pacific Corporation (UNP)

Železnice jsou často pomalejší, aby sledovaly pohyby širšího sektoru dopravy, vzhledem k povaze jejich základních podniků. S ohledem na to je zajímavé vzít na vědomí graf Union Pacific Corporation (UNP), protože se nedávno uzavřel pod podporu svého 200denního klouzavého průměru. Přerušení pod klíčové úrovně podpory bude považováno za posun fundamentálních a technicky za znak výrazného zvratu trendu. Medvědi pravděpodobně nastaví příkazy stop-loss nad 144 $ nebo 148 $ v závislosti na toleranci rizika.

Sečteno a podtrženo

Dopravní zásoby jsou často považovány za hlavní ukazatel na širších trzích a jsou těsně sledovány aktivní obchodní komunitou. Obchodníci nedávné členění uvedené ve výše uvedených grafech pravděpodobně použijí, aby naznačili, že medvědí přesvědčení, které v posledních týdnech dominovalo, bude pravděpodobně zesíleno a že pokračující slabost je pravděpodobná v první části roku 2019.

V době psaní nevlastnil Casey Murphy žádnou pozici v žádném z uvedených aktiv.