3 včasné varovné signály, že byste měli opustit obchod

Zisky na finančních trzích vyžadují více dovedností, které umí lokalizovat vhodná riziková vozidla, vstoupit na pozice ve správný čas a spravovat je moudrostí a silným žaludkem, než konečně přijdou k odchodu, když se náklady na příležitost stanou nepříznivými. Mnoho investorů, časovačů trhu a obchodníků může vykonávat první tři úkoly obdivuhodně, ale když přijde čas na ukončení pozic, nešťastně selže.

Dostat se ve správný čas není obtížné, vyžaduje to však pečlivé pozorování cenových akcí a hledání stop, které mohou předpovídat zvrácení ve velkém měřítku nebo změnu trendu. Toto je snazší fuška pro krátkodobé obchodníky než pro dlouhodobé investory, kteří byli naprogramováni tak, aby otevřeli pozice a odcházeli - drželi se pevně prostřednictvím dlouhých cyklů nákupu a prodeje. (Další informace viz: Exit Strategies: A Key Look .)

Zatímco strategie nákupu a přidržení fungují, přidání mechanismů časování ukončení může přinést větší zisky, protože se zabývají dlouhodobým posunem od otevřeného pronásledování a přizpůsobování se specialistům k algoritmickému softwarovému kódu, který usiluje o cenové úrovně, které nutí většinu investorů a obchodníků vzdát se a odejít pozice. Tento predátorský vliv pravděpodobně poroste v příštích letech, což činí dlouhodobé strategie neudržitelnější.

Neúspěšné shromáždění a zásadní zvraty často generují včasné varovné signály, které, pokud budou dodržovány, mohou produkovat mnohem silnější výnosy než čekat, až se technický a fundamentální řádek vyrovná, což ukazuje na změnu podmínek.

Tři červené vlajky vynikají jako hlavní budící hovory, aby se blíže podívaly, což často povede k rychlému východu, aby se zachovaly zisky nebo zabránilo dalšímu poškození.

1. Dny velkého objemu

Sledujte průměrný denní objem během 50 až 60 relací a sledujte obchodní dny, které zveřejňují trojnásobek tohoto objemu nebo vyšší. Tyto události označují dobré zprávy, když se vyskytnou ve směru pozice - ať už dlouhé nebo krátké - a varovné signály, když se postaví proti poloze. To platí zejména v případě, že nepříznivý výkyv zlomí významnou podporu nebo úroveň odporu.

Uptrendy vyžadují stálý nákupní tlak, který lze pozorovat jako akumulaci prostřednictvím vyváženého objemu (OBV) nebo jiného klasického ukazatele objemu. Sestupné trendy vyžadují stálý prodejní tlak, který lze pozorovat jako distribuci. Velkoobjemové relace, které se staví proti směru polohy, podkopávají vzorce distribuce a distribuce, což často signalizuje začátek fáze získávání zisku v uptrendu nebo nákupu hodnoty v downtrendu. (Viz také: Jak používat objem ke zlepšení obchodování .)

Také si dávejte pozor na vrcholné dny, které mohou zastavit trendy mrtvé v jejich stopách. Tyto relace tisknou nejméně třikrát až pětkrát průměrný denní objem v širokých pásmech cen, které sahají až po nová maxima v uptrendu a nová minima v downtrendu. Dále se sloupec vyvrcholení objeví na konci prodlouženého cenového švihu, a to poté, co indikátory relativní síly zasáhly extrémní překoupené (uptrend) nebo přeprodané (downtrend) úrovně.

2. Neúspěšné výkyvy cen

Trhy mají tendenci trend pouhých 15 procent až 20 procent času a jsou zachyceny v obchodování se pohybuje dalších 80 procent až 85 procent času. Silné trendy v obou směrech usnadňují obchodování s rozsahy s cílem konsolidovat nedávné změny cen, povzbudit přijímání zisku a snížit úroveň volatility. To vše je přirozené a je součástí vývoje zdravých trendů. Obchodní rozsah se však stává horním nebo dolním, když opouští rozsah v opačném směru než předchozí trendový trend.

Cenová akce generuje včasné varovné znamení pro změnu trendu, když se obchodní rozsah uvolní podle očekávání, ale poté se rychle obrátí a cena se přeskočí zpět do mezí rozsahu. Tato neúspěšná porušení nebo zhroucení naznačují, že predátorské algoritmy jsou zaměřeny na investory v uptrendu a krátké prodávající v downtrendu.

Nejbezpečnější strategií je ukončení po neúspěšném útěku nebo poruše, získání zisku nebo ztráty a opětovné zadání, pokud cena přesáhne maximální útěk nebo minimum poruchy. Opětovné zadání má smysl, protože zotavení naznačuje, že selhání bylo překonáno a že základní trend může pokračovat. Častěji se cena po výpadku otočí na druhou stranu obchodního pásma a vstoupí do značného trendu opačným směrem. (Viz také: Obchodní neúspěšné přestávky .)

3. Klouzavé průměrné kříže a změny trendů

Krátkodobé (20denní exponenciální klouzavý průměr nebo EMA), střední (50denní EMA) a dlouhodobé (200denní EMA) klouzavé průměry umožňují okamžitou analýzu jednoduše tím, že se podívají na vztahy mezi třemi řádky. Nebezpečí stoupá u dlouhých pozic, když krátkodobý klouzavý průměr sestupuje přes dlouhodobý klouzavý průměr, a pro krátkodobé prodeje, když krátkodobý stoupá skrz dlouhodobý.

Cenová akce také vlní červenou vlajku, když střední klouzavý průměr mění sklon z vyšších na stranu na dlouhých pozicích a nižší na stranu na krátkých prodejích. Nepřekračujte se a nečekejte, až se dlouhodobý klouzavý průměr změní, protože trh může padnout měsíce, když se vyrovná - což podkopává příležitostné náklady. To také zvyšuje šance na změnu trendu. (Více viz: Jak používat klouzavý průměr k nákupu akcií .)

Sečteno a podtrženo

Je snadné najít pozice, které odpovídají vašim základním nebo technickým kritériím, ale včasné ukončení vyžaduje velkou zručnost v našem současném rychle se rozvíjejícím prostředí elektronického trhu. Tento úkol vyřešte tím, že ostražitě sledujete tyto tři červené vlajky, které varují před hrozící změnou trendu nebo nepříznivými podmínkami, které vás mohou okrást o těžce vydělané zisky. (Pro další čtení si přečtěte: Jednoduché a efektivní obchodní strategie pro ukončení obchodování .)