Koupit signál
Signál nákupu je událost nebo podmínka vybraná obchodníkem nebo investorem jako upozornění na zadání nákupní objednávky investice. Signály nákupu lze pozorovat buď analýzou vzorů grafu, nebo vypočítat a automatizovat pomocí obchodních systémů.
Například investoři na základě hybnosti mohou porovnat relativní sílu několika investičních výběrů v posledních několika měsících a vybrat si nejvýhodnější volbu jako kandidáta, který v nadcházejícím měsíci přidá do svého portfolia. Na druhé straně mohou krátkodobí obchodníci používat nástroje, jako jsou klouzavé průměry nebo jiné technické studie, aby vstoupili na pozici v daný den.
Klíč s sebou
- Koupit signály pomáhají lidem sledovat předdefinovaný model obchodování nebo investování.
- Obchodníci a investoři by měli pečlivě zkoumat hodnotu těchto signálů.
- Automatizované systémy, které produkují signály černé skříňky, by měly být podrobeny důkladné kontrole.
Porozumění nákupním signálům
Signály nákupu mohou používat krátkodobí obchodníci a dlouhodobí investoři. Například kontrarevní investoři se mohou dívat na významný výprodej jako na nákupní signál, protože trh se může přehnaně přehlížet, nebo hodnotový investor může jako kupní signál nahlížet na cenu pod čistou hodnotou aktiv na akcii. Na druhé straně obchodník využívající automatizovaný obchodní systém může automaticky generovat signály nákupu a prodeje na základě sady pravidel.
Mezi nejběžnější nákupní signály patří:
- Vzory grafů - Mnoho vzorů grafu generuje signál nákupu, když se cena pohybuje nad určitou úroveň. Například vzestupný trojúhelníkový vzor generuje nákupní signál, když se cena dostane z horního odporu trendové linie.
- Technické ukazatele - Mnoho technických ukazatelů generuje signál nákupu, jsou-li splněny určité podmínky. Například index relativní síly (RSI) generuje nákupní signál, když se pohybuje pod přeprodanými podmínkami při 30, 0.
- Vnitřní hodnota - Mnoho hodnotových investorů vypočítává vnitřní hodnotu pomocí analýzy diskontovaných peněžních toků, hodnot čistých aktiv nebo jinými technikami. Typicky budou používat jeden nebo více preferovaných poměrů k vývoji modelu pro teoretickou hodnotu společnosti ve srovnání se skutečnou hodnotou. Když se cena pohybuje výrazně pod teoretickou hodnotu, které důvěřují, stává se to pro ně signálem nákupu. Investoři s hodnotami pak mohou použít jiné metody k určení okamžitějšího načasování své investice.
I když mnoho technických indikátorů generuje nákupní signály, je důležité si uvědomit, že ani vývojáři těchto ukazatelů neobhajují, že by někdo měl slepě používat tyto signály k automatickému generování nákupní objednávky. Je užitečné potvrdit z různých zdrojů, včetně technických a základních údajů, že podmínky jsou příznivé pro investice nebo obchodování.
Například přechod s klouzavým průměrem může generovat signál nákupu, ale obchodník může hledat potvrzení ve formě porušení nad určenou cenovou hladinou, což znamená zvýšení hodnoty.
Někteří vývojáři softwaru publikují a propagují systémy obchodování s černými skříňkami, které generují kupující signály pro předplatitele. Investiční výzkumná společnost může například vytvářet komplexní neuronovou síť, která generuje signály nákupu a prodeje, které vysílají předplatitelům, kteří platí měsíční poplatek. Obchodníci by měli k těmto modelům černé skříňky přistupovat skepticky a pečlivě, protože minulá výkonnost nemusí naznačovat budoucí výkonnost.
Příklad signálu nákupu
Níže uvedená tabulka ukazuje příklad nákupního signálu generovaného přechodem klouzavého průměru v SPDR S&P 500 ETF (NYSE ARCA: SPY).
Ve výše uvedeném grafu byl generován signál nákupu, když 50denní klouzavý průměr překročil nad 200denní klouzavý průměr. Toto je příklad dobře známého signálu Zlatého kříže, který je občas zmiňován ve finančních mediálních příbězích.
Porovnat poskytovatele investičních účtů Jméno Popis Zveřejnění inzerenta × Nabídky, které se objevují v této tabulce, pocházejí od partnerství, od nichž Investopedia dostává náhradu.